Rally với cổ phiếu ấp ủ KSS

KSS đang là cổ phiếu chịu NHỤC bị đè giá của mấy thằng trọc phú nhiều tiền ko đạo đức
thía nào là tăng 100%
giá em nó giờ phải 25x mới tương xứng với em nó chứ- sở hữu cả vùng tài nguyên bắckanj còn giề

Nhưng thực tế KSS mới chỉ được quyền khai thác khoáng sản vài chục ha có dính líu tới vàng. Còn lượng mỏ khổng lồ thì tỉnh chưa giao cho bên nào cả.

Đôi nét về KSS

Tổng Công ty CP Khoáng sản Na Rì Hamico là công ty cổ phần đại chúng, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sơn Trang được thành lập ngày 1/2/2002. Đến ngày 23/7/2008 được chuyển đổi thành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng – Khoáng sản Sơn Trang, và chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico vào ngày 16-10-2009. Trong nhiều năm qua, Na Rì Hamico đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính minh bạch.

Hiện nay ngành nghề kinh doanh của Na Rì Hamico tập trung ở các mảng như thi công xây dựng các công trình đường quốc lộ, tỉnh lộ, các công trình thuỷ lợi; khai thác, chế biến và kinh doanh quặng kim loại như sắt, chì, kẽm, thiếc, titan, vàng bạc. Hai lĩnh vực hứa hẹn củng cố hoạt động kinh doanh của KSS là xây dựng nhà máy thuỷ điện, truyền tải và phân phối điện cùng dịch vụ khách sạn nhà hàng. Các sản phẩm đáng chú ý của Na Rì Hamico bao gồm: tinh quặng Fe2O3 kích cỡ 0,1-1 mm độ TFe đạt từ 67% trở lên dùng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp luyện kim trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Sản phẩm này được khai thác tại khu vực Pù Ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, với trữ lượng gần 837 nghìn tấn. Quặng Silic dạng hạt kích cỡ từ 0,5-2cm được khai thác tại mỏ Bằng Lãng thuộc xã Thượng Quang, huyện Ngân Sơn, có trữ lượng gần 1.100 tấn. Đầu ra của các sản phẩm từ Silic được tiêu thụ khá ổn định cả thị trường trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu vì đây là nguyên liệu quan trọng để làm ra chất bán dẫn, làm kính công nghệ và phục vụ cho việc luyện thép. Đá trắng CaCO3 được khai thác tại mỏ Bản Lồm, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, với trữ lượng 450 nghìn mét khối. Sau khi khai thác và chế biến đá trắng sẽ cho ra sản phẩm như bột đá trắng mịn, đá xẻ, đá hạt với nhiều kích cỡ để cung cấp cho ngành xây dựng, chế biến gốm sứ, thuỷ tinh cao cấp. Một số công trình giao thông tiêu biểu đã được Na Rì Hamico thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua bao gồm đường tránh khu vực phòng thủ xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông; đường đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu; đường Cáp Trạng vườn quốc gia Ba Bể… Bên cạnh đó còn có một số công trình thuỷ lợi như kè đê bao chống lũ Bắc Sông Cầu, kè chống xói lở Khâu Vàng, hồ chứa nước Số 1 và Số 2. Mới đây Tổng công ty đã chính thức nhận bàn giao mặt bằng công trình chợ Bắc Kạn từ một chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư. Đây được đánh giá là “mảnh đất vàng” có vị trí đắc địa nhất giữa trung tâm thị xã. Mức đầu tư của công trình là 47 tỷ đồng, công trình chợ có quy mô thiết kế 3 tầng và một tầng hầm, diện tích xây dựng giai đoạn 1 là hơn 8.000m2 sử dụng.
Trong cơ cấu doanh thu năm 3 năm gần đây nhất của Na Rì Hamico, tỷ trọng đóng góp của hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng kim loại ngày càng tăng. Năm 2007, doanh thu từ tinh quặng Silic mới chỉ đóng góp khoảng 2%, sang năm 2008 tỷ lệ này đã tăng lên 30% và 9 tháng đầu năm 2009 đạt gần 12%. Riêng Q1 năm nay tăng 50% Cũng trong năm 2009, cơ cấu doanh thu của Na Rì Hamico có thêm đóng góp của tinh quặng sắt đạt gần 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% tổng doanh thu. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Na Rì Hamico cũng đạt tỷ lệ tăng trưởng mạnh, năm 2008 đạt tỷ lệ 125%, 9 tháng đầu năm 2009 đạt gần 160 tỷ đồng, tăng đến gần 550% so với năm 2008. Điều này chứng tỏ công ty đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình theo hướng đa ngành nghề để bổ sung hỗ trợ lẫn nhau nhưng vẫn chú trọng đặc biệt đến thế mạnh của mình là khai thác khoáng sản. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Na Rì Hamico cũng đạt những kết quả tương đối ấn tượng, từ hơn 1 tỷ năm 2007 đến nay tốc độ tăng trưởng của KSS được coi là kỷ lục của các kỷ lục- Q1 đã 33 tỷ đồng

Đây là điều kiện thuận lợi để Na Rì Hamico thu hút nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn như khai thác vàng sa khoáng tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì, chế biến quặng sắt tại mỏ sắt Pù ổ, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, các dự án khai thác, chế biến bột đá Cácbonát, Silic(Thạch Anh), đá vôi trắng, dự án xây dựng chợ Bắc Kạn...

THeo anh hoạt- Vangf ở bắc kạn có quá nhiều- tập trung chủ yếu ởt uyến sông Bắc Giang từ Lương Thành lên tới thôn Khuổi Nộc (xã Lương Thượng) và khu vực mỏ vàng Tốc Lù (xã Kim Hỷ). nên nạn vàng tặc xảy ra quá nhiều- Hiện TCT đã thuê ******* phường xã bảo vệ các điểm khai thác vàng hết sức chặt chẽ- Tính riêng nạn vàng tặc ở bắc kạn mỗi năm chảy vào túi tư nhân khoảng 20tỉ đồng

Hiện công ty không chỉ tăng 5 dây chuyền như hiện có mà sẽ tăng lên ít nhất 12 dây truyền- khai thác ở nhiều điểm nữa để vừa tăng thêm LN vừa bảo vệ các mỏ vàng đã được UBND tỉnh phê duyêt
Để làm được việc này trong thời gian tới KSS sẽ tăng vốn cực khủng- ngoài việc đầu tư dùng cho khai thác vàng là dự án Bô xit và TITAN
Rally ko tiết lộ kế hoạch tăng vốn ở đây

Để khai thác hết 7 mỏ khổng lồ
KSS đã thuê thằng cu li KSH khai thác
KSS đang có ý định liên danh với một cty nước ngoài trong lĩnh vực khai thác mỏ
chiến lụợc tăng vốn lên 1000 tỷ trong 5 năm tới có tính đến chuyến bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài

Đợt này tằng vốn 1:4 rồi [r2)]

Theo như bản cáo bạch thì Doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ đồng chiếm 65.8% trong tổng doanh thu 158 tỷ đồng của KSS.

Vậy nếu doanh thu năm 2009 của KSS là 190 tỷ như trong báo cáo tài chính mới kiểm toán thì Doanh thu từ quặng sắt là 65.8%*190 = 125 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng LN thuần/Doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là ~22%, nghĩa là trong năm 2009 LN từ sắt sẽ là 125*22% = 27.5 tỷ

Nếu giá quặng sắt tăng từ 90-100% trong năm 2010 như trong bài báo http://.vn/20100331082949546CA39/ca...-nhat-tri-voi-cach-tinh-gia-quang-sat-moi.chn

thì phần doanh thu tăng thêm trong năm 2010 của KSS tối thiểu sẽ là 125*0.9 = 112.5 tỷ đồng


Phần doanh thu tăng thêm này hầu như sẽ chuyển thành LN vì chi phí sẽ không thay đổi nhiều.

Nói cách khác, LN từ sắt của KSS năm 2010 sẽ là 27.5+ 112.5 = 140 tỷ, tương ứng mức đóng góp EPS = 140/11.8 = 11.864 đồng/cổ phiếu. khiếp !

Đó chỉ riêng là quặng sắt. Ngoài ra ta còn kể lợi nhuận từ các mỏ sau:
- Về Mỏ vàng: Quý 1 năm 2010 KSS đã bắt đầu cho LN từ mỏ vàng ước khoảng 25 tỷ. KSS có tổng cộng 5 dây truyền sản xuất vàng đã được lắp đặt xong (tuy nhiên trong quý 1 chỉ mới có 2 dây truyền đi vào hoạt động)
- Mỏ chì, kẽm: KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, Mới đây KSS đàm phán mua lại nhà máy chì kẽm của tepark.
- Mỏ nephenyl – synite: sản phẩm được dùng trong công nghệ hạt nhân, nguyên tử.Với việc khai thác và chê biến sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho KSS. Hiện tại trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước có tài nguyên và khai thác được sản phẩm này.
- Lợi nhuận từ hoạt đồng xây lắp.

Vậy ta có thể tính eps năm nay của KSS tầm 20k.nếu lấy PE= 31 theo định giá của Thăng Long thì giá KSS phải tầm trên 600k/1 cổ phiếu.

Hu hu! Rally! Em nhỏ lẻ leo tàu KSS giá 86, sau 3 tuần bị vùi dập hôm nay em nó giá 88, đợi đến bao giờ mới có giá như bác nói đây?