SHN - Đầu tư giá trị - Doanh nghiệp tiềm năng, tăng trưởng mạnh mẽ ( Vòng 2 - Tập 5 )

Tuần vừa rồi thật là chật vật với SHN, vĩ mô TG xấu làm ảnh hưởng nặng nề đến TT trong nước, tâm lý NĐT hoang mang tột độ, tự doanh của các công ty CK, các tổ chức vẫn kiên quyết không giải ngân đứng ngoài TT. Bối cảnh TT chung xấu, còn nhiều nghi ngờ về xu hướng đã không phát huy được tối đa thế mạnh của những cp có tỉ lệ chia tách cao như SHN, hầu hết mọi người đều đang sợ hãi, lo lắng về cuộc khủng hoảng lần 2 đang đến gần, và không ai muốn nhảy vào những cp sắp chia thưởng cao, sợ bị giam vốn dù SHN thời gian qua đã có nhiều thông tin hỗ trợ rất tích cực. Tuy nhiên, mốc 480 với sự bảo kê của NN và tâm lý NĐT không muốn bán với giá rẻ nữa góp phần làm TT chung vẫn trụ vững, như vậy mốc 480 phải nói là quá chắc chắn sau nhiều lần không thể xuyên thủng. Có thể nói, mốc 480 đã là đáy của năm 2010, vì từ thời điểm này trở đi, vĩ mô VN hoàn toàn chỉ có thể đón nhận những tin tốt, công thêm với tin tốt từ các doanh nghiệp, báo cáo quý II sắp ra và chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với quý I, chính phủ sẽ có những biện pháp nới lỏng tiền tệ để kinh tế VN có những bước đột phá phù hợp với mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong năm 2010. Theo nhận định cá nhân em, TT sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian tới, 1 con sóng cực lớn - con sóng thần của năm 2010 đang ở rất gần, khi TT chính thức vào uptrend thì những mã cp có tỉ lệ chia tách khủng như SHN sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Trên quan điểm đấy kết hợp với những gì anh em cổ đông SHN đã phân tích, đầu tư vào SHN ở thời điểm này là hết sức hợp lý và an toàn, vì thị giá hiện tại quá rẻ so với tiềm năng của e nó, sau đây là những lý do vì sao nên đầu tư giá trị 1 cổ phiếu như SHN:

1. SHN dự kiến sẽ ra ngày chốt vào giưa tháng 6 chốt vào đầu tháng 7, đã có công văn chấp thuận của UBCK về việc chia tách, bây giờ chỉ việc chọn ngày ra tin, BLĐ SHN sẽ chọn thời điểm mà bối cảnh TT tốt nhất để public tin ngày chốt. Tỉ lệ chia 1:2.68, không phải chia 1:3 vì 2.68 là lộc phát, còn hành trình của SHN trong thời gian tới thì cứ nhìn con đường SDH, S96 đã đi, ít nhất sẽ đạt 8x trước chia và sau khi chia sẽ lên 4x.

2. Tăng trưởng cực tốt, 4 tháng đầu năm 2010 lợi nhuận bằng 124% lợi nhuận cả năm 2009. Riêng tháng 4 lợi nhuận đã = 80% cả quý I năm 2010. Như vậy lợi nhuận quý II của SHN chắc chắn sẽ đột biến so với quý I, khẳng định tiềm năng tăng trưởng tuyệt vời của SHN. Đặc biệt là SHN đã bắt đầu có lợi nhuận từ mảng đầu tư BĐS, đã phân phối 50% số lượng các căn hộ từ dự án the Pride, thu về khoảng 30 - 50 tỷ lợi nhuận, hạch toán thế nào sẽ do BLĐ quyết định, chỉ cần hạch toán 1 phần thôi, SHN đã có EPS ít nhất là 3k trong quý II.

Source: http://cafef.vn/SHN-37857/shn-4-than...-dong-lnst.chn

3. Đã bắt đầu xuống tiền vào những dự án khủng, sau khi tăng vốn thì sẽ còn nhiều dự án khủng hơn thế.

Mở màn là cái dự án The Pride, còn sau khi tăng vốn thì việc đầu tư thêm vào những dự án khủng là không thể thiếu với cuồng vọng của bác Long. SHN sẽ đầu tư 800 tỷ vào dự án The Pride và thu về khoảng 5-12% vốn tức là lợi nhuận rơi vào khoảng 60-100 tỷ. Dự án này đã phân phối 50% và có được lợi nhuận như đã nói bên trên. Source: http://cafef.vn/SHN-36732/shn-dau-tu...-the-pride.chn

Tiếp theo là thông tin cộng tác với DXP đầu tư khai thác 3 lô đất của DXV và 1 số dự án khác mà cả 2 công ty đang quan tâm ở Đà Nẵng, tình hình bất động sản ở Đà Nẵng đang rất nóng sốt, quyết định đầu tư của BLĐ SHN là hoàn toàn sáng suốt, thể hiện tầm nhìn chiến lược rất tinh tế khi BĐS ở Hà Nội đang bắt đầu hạ nhiệt. Đất của DXV được mua của nhà nước với giá rẻ, có 12tr/m2 mà bây giờ đã lên đến 70 80tr/m2, nếu SHN hợp tác cùng DXV chắc chẵn sẽ được đối tác nhượng lại cho 1 phần giá rẻ, khi khai thác đầu tư vào xây dựng, giá đất tiếp tục tăng chắc chắn sẽ lên gấp đôi cái giá 70 80tr hiện tại. Link: http://cafef.vn/SHN-39425/shn-va-dxv...ai-da-nang.chn

Cuối cùng là tin khu đô thị Tây Mỗ dự án hợp tác đầu tư của SHN và STP đã được UBND thành phố HN chấp thuận, dự án sẽ nhanh chóng được triển khai dưới sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Khu đô thị Tây Mỗ 21 ha mặt đường Láng Hòa Lạc trị giá 7000 tỷ trong khi vốn SHN hiện tại chỉ 87 tỷ. STP góp 30% vào dự án này mà đã tăng vốn gần chục lần trong năm nay, từ 35 tỷ lên 300 tỷ, vậy SHN góp vốn 70% sẽ tăng vốn lên bao nhiêu lần để lấy tiền đầu tư vào dự án này, chắc chắn BLĐ SHN sẽ phải tiếp tục tăng vốn lần 2 trong năm nay.
Source: http://www.hanic.com.vn/news/1251/54...eubieu_detail/

Vừa rồi SHN tiếp tục thoái vốn ở 1 số công ty nhỏ, để tập trung vốn đầu tư vào các dự án hiện có, thể hiện quyết tâm hoàn thành sớm các dự án và các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

4. BLĐ rất quan tâm đến quyền lợi của cổ đông, cổ tức ít nhất 15% 1 năm, SHN sau khi chia giá 2x, cổ tức 15% phải nói là quá ngon, gần bằng gửi tiết kiệm ngân hàng rồi. Giá chào bán cho đối tác chiến lược ít nhất là 20k, dự kiến là 25k như vậy SHN giá thời điểm hiện tại sau khi chia sẽ thấp hơn giá bán cho đối tác, hơn rất nhiều so với PVA, bán cho đối tác giá 12 lại không hạn chế chuyển nhượng.

5. Dự kiến tăng vốn 1000 tỷ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2011. Hoàn toàn hợp lý khi BLĐ SHN đang rất cần vốn để đầu tư vào dự án Tây Mỗ, STP tăng vốn lên chục lần thì SHN cũng phải tương đương hoặc hơn, vì SHN góp vốn gấp 2 lần STP. Vì SHN có khả năng tăng vốn 2 lần trong năm nay, nên ngày chốt quyền chia thưởng sẽ sớm được công bố, và ngày chốt sẽ sớm hơn dự kiến, chốt càng nhanh càng tốt để còn kịp kế hoạch tăng vốn lần 2 năm 2010.

6. SHN sẽ sớm gia nhập TCT Sông Đà, sự ưu ái của TCT Sông Đà với SHN đã đc thể hiện ở cái dự án Tây Mỗ, SHN đc góp vốn đến 70% trong khi thằng con STP lại chỉ được có 30%. Nếu SHN gia nhập TCT Sông Đà, sẽ còn được ưu ái hơn nữa, dự án ngon sẽ không thiếu trên con đường trở thành đại gia bất động sản nghìn tỷ của doanh nghiệp.

7. SHN kinh doanh nghành nghề đa dạng, BĐS, thủy điện, khoáng sản, xuất khẩu LĐ ... nên khả năng tăng trưởng về lợi nhuận của SHN là không phải bàn, cái chính là BLĐ sẽ hạch toán LN như thế nào thôi.

Tạm biệt những anh em đã xuống tàu, chúc may mắn và hẹn gặp lại các bác sau. Còn chúng ta - những cổ đông trung kiên còn sót lại, vẫn tiếp tục chèo lái vững vàng con tàu SHN, vượt qua tất cả sóng gió để tới được thành công. Xin cảm ơn A E đã chia sẻ, động viên nhau rất nhiều trong những lúc khó khăn này. SHN - vẫn mãi 1 niềm tin vào khả năng của e nó.

[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]​