(10 x 7) có bằng (1 x 70)? Kinh nghiệm quản trị rủi ro trong DOWN TREND!

TRƯỜNG HỢP DÙNG 100% TIỀN THỊT ĐỂ ĐẦU TƯ

TRƯỜNG HỢP DÙNG 50% TIỀN THỊT ĐỂ ĐẦU TƯ, PHẦN CÒN LẠI DỰ PHÒNG ĐỢI UP-TREND

TRƯỜNG HỢP DÙNG 30% TIỀN THỊT ĐỂ ĐẦU TƯ, PHẦN CÒN LẠI DỰ PHÒNG ĐỢI UP-TREND


Note: Có người sau khi xem qua thắc mắc nếu mua xong hàng chưa về đã lỗ vượt -7% thì làm thế nào (ví dụ hàng về tới dính 3 cây sàn)?

Câu trả lời là: Nếu bạn mở 1 lệnh mua 1 lần đủ luôn số lượng cổ phiếu thì bạn sai ở khâu QTRR rồi. Tôi thường mở 1 vị thế làm 3 lần, ví lần đầu khoảng 30% vị thế, khi hàng về (hoặc gần về) có lãi hoặc quanh mức giá vốn và thị trường vẫn ổn tôi sẽ mua thêm. Nếu 30% số lượng đấy mà hàng về tới dính 3 phiên sàn thì sẽ lỗ khoảng 20% của 30% số lượng đấy thì mức thiệt hại khoảng 6% cho 1 vị thế định mở, lúc đó tôi có thể xem xét không gia tăng hoặc không bình quân giá mà xem xét cắt luôn, lúc đó thiệt hại giới hạn ở mức 6% cho 1 vị thế định mở (vì sao 3 phiên sàn 7% không phải 21% thì bạn có thể tính bằng excel).

Cụ thể cho ví dụ trên: Tôi dự định mua 30tr cho cổ phiếu A, mức chịu rủi ro là -7% của 30tr tức là 2,1tr. Tôi sẽ mở lệnh mua đầu tiên là 10tr, nếu hàng về ổn tôi mua tiếp, còn thị trường quá xấu, tôi dính 3 phiên sàn thì mất khoảng 2tr cho số lượng đã mua, vẫn thấp hơn mức rủi ro 2,1tr ban đầu đã xác định lúc đó tôi có thể xem xét cắt luôn chỗ đấy. Việc gia tăng thêm cổ phiếu chỉ khi thị trường tiếp tục thuận lợi và cổ phiếu thể hiện sức mạnh, cá nhân tôi không chọn cách bình quân giá giảm, những ai đã liên tục bình quân giá từ vùng 1500 về tới đây chắc sẽ hiểu vì sao tôi không chọn cách đấy.

Trong downtrend, nếu dùng margin thì sẽ thật khó để bạn tồn tại đến lúc thị trường tạo đáy và bước vào uptrend!

Phần lớn số tiền bạn kiếm được là trong Up-trend và phần lớn số tiền bạn mất đi là trong Down-trend. Vì thế, hãy xác định "Kiếm nhiều nhất trong Up-trend và Mất ít nhất trong Down-trend". Áp dụng phương pháp trên, tôi vẫn bảo vệ được phần lớn NAV của mình, sẵn sàng cho tới khi up-trend trở lại!

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG ==>Inbox!

--- Gộp bài viết, 30/10/2022, Bài cũ: 30/10/2022 ---

Nếu bác nào đã hoàn toàn đứng ngoài nhịp Down-trend thì quá tuyệt! Xin chúc mừng các bác đấy!