AAA: Tích lũy chặt - Bung nén mạnh

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm nhưa; in và các dịch vụ quảng cáo trên bao bì...


o Trong năm 2017, hai nhà máy mới của An Phát là nhà máy số 6 và nhà máy số 7 đã chính thức đi vào hoạt động giúp An Phát tăng sản lượng tiêu thụ của mình tại hai thị trường mới đầy tiềm năng là Mỹ và Nhật Bản.

o Bên cạnh lợi thế về chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các thị trường phát triển cũng là một yếu tố giúp An Phát thâm nhập thành công thị trường Nhật Bản và Mỹ

o An Phát hiện nay là doanh nghiệp màng mỏng niêm yết có quy mô lớn nhất và là một trong số những nhà sản xuất túi ni lông lớn nhất khu vực Đông Nam Á

o Mới đây, AAA và HII thành lập cty mới 100 tỷ chuyên sx sản phẩm nhựa chất lượng cao phục vụ các DN FDI ở VN.


Cổ tức tiền mặt duy trì ở mức 25-30% trong 3 năm tới. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng tăng trưởng trung bình lần lượt 18% và 17% giai đoạn 2016 – 2021.


Ngày 9/1/2018 tổng số 24,35 triệu cổ phiếu để thực hiện chứng quyền đợt cuối sẽ được giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, số này đã bị nhốt bởi:

• CTCP An Phát Holdings đã mua 12,115 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này và tăng tỷ lệ sở hữu tại AAA lên 31,88% từ 24,53% trước đó.

• Phần còn lại 12,235 triệu cổ phiếu được phát hành cho các công ty liên quan của các thành viên HĐQT gồm Công Ty TNHH Đầu Tư Trung Và Hòa, Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Và Dương và Công Ty TNHH Dương Phạm Investment.


Định giá:

FPT ngày 21/12/2017: 39.6k

HSC ngày 20/12/2017: 36.9k

MBS ngày 7/11/2017: 37.1k



DT (tỷ)


LNST (tỷ)

2013


1,158


55.5

2014


1,564


47.7

2015


1,616


40.5

2016


2,145


142.9

2017


3,300


220

2018F


4,300


330


Với 15 phiên giao dịch vùng 32-33 với Vol trung bình khoảng 1.2tr cổ. Giao dịch cực khó chịu và cũng chẳng theo diễn biễn của VNI. Lình xình kiểu này có thể sẽ kéo dài đến sau chốt 15% cash ngày 17/1 tới đây. Hãy tin là như vậy.

--- Gộp bài viết, 05/01/2018, Bài cũ: 05/01/2018 ---

Trong 30 phiên gần đầy, Tây đang túc tắc gom hàng, mua ròng nâng tỷ lệ từ 11.54% lên 11.94%