Bắt đáy chọn lọc

Lâu lâu mới lập một pic trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng của rất nhiều ace, trước khi đưa ra nhận xét một vài dòng cụ thể thì mình sẽ đưa ra pt về chính sách tiền tệ, ls và tác động tỷ giá cũng như tt Mỹ
1/ Về lãi suất của fed mình vẫn giữ quan điểm cách đây 3 tháng là vào 4.75 -5% cho hết Q1 năm sau, sau đó sẽ duy trì vậy và cuối năm 2023 hoặc đầu 2024 sẽ giảm dần để hỗ trợ thị trường
Về chỉ số CK Mỹ, khi câu chuyện ls fed đã đc định hình đầy đủ thì ck mỹ sẽ tăng đều đến hết giáng sinh năm nay
wti sẽ bước vào chu kỳ tăng mới, khi nó đc opec thể hiện quan điểm hỗ trợ giá tuyệt đối. Các công cụ ép giá của cp mỹ đã dùng hết mà không tác động hạ nhiệt được giá thành
Trước mắt WTI sẽ sớm hướng tới các vùng 97-103-115$
2/ Về cs tiền tệ VN mình bảo lưu quan điểm trước đó khá lâu rồi
Ls vnđ sẽ vào 15-18% cuối Q1 năm sau, và tỷ giá đô có thể vào vùng 26.2/5k
Đây là áp lực vô cùng lớn cho các doanh nghiệp vay nợ nhiều và nợ bằng ngoại tệ
3/ Về câu chuyện TP doanh nghiệp liên quan nhóm ngành bđs thì ai cũng nhìn thấy rồi, mình cũng nói rất nhiều về nó rồi. BĐS và các nhóm ngành liên quan VLXD, XD, TC sẽ là các nhóm liên đới nhau nên trước mắt nên tránh xa
Nhưng kg hẳn cứ cổ liên quan là bỏ kg đầu tư, ae có thể tham khảo nhóm đt công. Nhóm này tới đây hưởng lợi từ việc giảm giá nvl thi công, thúc đẩy giải ngân cp
Còn giá trị bđs mình tính toán dựa trên việc siết tín dụng, lãi suất... thì đầu năm tới sẽ bước vào chu kỳ bán cắt lỗ ngày càng gia tăng. Đáy của bđs Vn sẽ vào cuối năm 2025
4/ Chỉ số vni thì nhìn vào các yếu tố chính sách tiền tệ sẽ thấy vô cùng khó khăn cho tới hết Q2 năm sau
Đáy vni có thể xác nhận vùng 730-790
5/ Vậy tại sao lại vẫn có pic bắt đáy này, đơn giản câu chuyện thị trường tài chính rủi ro nhóm ngành nọ là cơ hội nhóm ngành kia
-Nhóm cp họ P mình đưa ra quan điểm nên mua nắm giữ, đây là nhóm hưởng lợi của chính sách tiền tệ và tỷ giá trong năm tới. Chưa kể giá dầu sẽ vẫn neo cao 2-3 năm nữa
-Nhóm sx lương thực thực phẩm, khủng hoảng lương thực toàn cầu sẽ vẫn duy trì cả năm sau. Đây cũng là nhóm thu đc ngoại tệ về và hưởng đc chính sách ưu đãi ls của chính phủ
2 ngày đầu tuần là cơ hội bắt đáy, tt hoảng loạn mất phương hướng tạm thời. Nhưng dòng tiền thông minh sẽ cần biết đi về nhóm ngành nào