BCG cổ phiếu tiềm năng, mục tiêu 2x cuối năm 2019

Tìm khắp các diễn đàn trước sau, trên dưới không thấy có pic nào nói về BCG như một CP tiềm năng tăng trưởng mà chỉ với cái nhìn không thiện cảm vì ban lãnh đạo chưa tạo niềm tin đối với cổ đông, vì tăng vốn quá nhanh, vì giao dịch cp xoay vòng......
Hôm nay, mặc dù có 15k BCG nhưng tôi lập pic này để anh em giao lưu, chia sẻ thông tin về BCG nếu ae nào biết hoặc hiểu rõ hơn về các dự án, chiến lược của BCG trong thời gian sắp tới.
Theo tôi được biết, cty ck KB Việt Nam định giá BCG khoảng 17k, tuy nhiên tôi thì không tin cty ck cho lắm vì họ cũng chỉ là môi giới kiếm hoa hồng và cũng lỗ te tua khi đầu tư.

Cổ phiếu BCG có hấp dẫn?

Trong báo cáo phân tích mới đây về cổ phiếu BGC, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã sử dụng phương pháp định giá Free Cash Flow of the Firm (FCFF) để đánh giá giá trị của BCG. Theo KBSV, giá trị hợp lý của cổ phiếu BCG là 17.100 đồng/cổ phiếu, tức cao hơn 170% so với thị giá (BCG chốt phiên 26/3 đạt 6.100 đồng/cổ phiếu). Do vậy, KBVS đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BCG cho mục tiêu trung hạn và dài hạn.

Cũng theo phân tích của KBSV, nền tảng của BCG và các công ty con chính là sở hữu một lượng lớn tài sản có giá trị, đó là khoáng sản và năng lượng tái tạo. Điều này sẽ tạo ra tiềm năng tăng trưởng to lớn cho BCG trong tương lai. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, đội ngũ lãnh đạo của BCG đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của công ty con, từ đó đưa ra các giải pháp tái cơ cấu phù hợp.

Tuy nhiên, KBSV cũng đưa ra một số lưu ý về cổ phiếu BCG. Đó là, các dự án bất động sản của Công ty vừa triển khai nên cần thêm thời gian để BCG bắt đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, Công ty đang đi đúng hướng trong cả phương pháp và mục tiêu đầu tư.

Thông tin từ BCG cho thấy, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 100% vốn từ Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas. Theo BCG, mục đích của việc nhận chuyển nhượng là để thực hiện chủ trương đầu tư vào dự án khu nghỉ mát và dịch vụ du lịch giải trí Malibu tại Quảng Nam. Ngay sau khi nhận chuyển nhượng lại dự án Malibu, Công ty sẽ tiến hành động thổ xây dựng. BCG sẽ đầu tư khoảng 900 tỷ đồng để triển khai xây dựng dự án, nâng tổng mức đầu tư vào dự án này lên khoảng 1.330 tỷ đồng. Dự án khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho Công ty trong tương lai.

Còn theo như phát biểu của Ban lãnh đạo BCG thì lợi nhuận năm 2019 khoảng 507 tỷ với doanh thu tương ứng là 4000 tỷ đồng.\

Bất động sản và nhất là năng lượng tái tạo sẽ là nguồn thu lớn và ổn định cho CTCP Bamboo Capital (BCG) trong thời gian tới khi mà loạt dự án đã được bung ra bắt kịp xu hướng thị trường cũng như ưu đãi của Chính phủ.


CTCP Bamboo Capital vừa cho biết, Công ty đang tập trung nguồn lực phát triển các dự án trọng tâm mang tính dài hạn và chiến lược trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, vì thế kết quả kinh doanh năm 2018 hiệu suất không cao. Đơn cử như năm qua, Công ty đã đầu tư loạt dự án trọng điểm như khu villa và căn hộ 5 sao Malibu Hội An (Quảng Nam), resort 4 sao Casa Marina (Quy Nhơn), khu đô thị Bình Đức (Bến Lức), villa ven sông King Crown Village và nhà máy điện mặt trời tại Long An, hay dự án dự án BOTđường ĐT 830. Dài hơi hơn, Bamboo Capital cũng sẽ khởi công dự án Cầu Rồng, nhà ở xã hội ở Long An, tòa nhà Prince Court… Đặc biệt, để phát triển tốt các lĩnh vực này, Bamboo Capital đã lựa chọn con đường “đi tắt” là hợp tác với các đối tác nước ngoài chuyên về từng lĩnh vực để rút ngắn thời gian nghiên cứu như Hanwha, Chosun Refractories, Deawon, Woomi Construction….

Bước chuyển mình này đã được các cổ đông Bamboo Capital thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tức tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.




Với đà này, bù lại cho năm 2018, từ năm 2019 Bamboo Capital sẽ được ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ các dự án này với các con số dự kiến lần lượt là hơn 4,000 tỷ đồng và 507 tỷ đồng, đồng thời dần chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của năm 2020. Trong đó hai mảng chính yếu là bất động sản và năng lượng tái tạo sẽ chiếm từ 60-90% cơ cấu doanh thu.

Việc mạnh tay đầu tư các dự án đã thể hiện qua báo cáo tài chính khi tổng tài sản của Bamboo Capital tăng thêm gần 2,000 tỷ đồng chỉ trong 1 năm, lên mức hơn 5,336 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Đồng thời, trong bối cảnh đầu tư hàng loạt dự án lớn từ hạ tầng BOT, bất động sản đến năng lượng mặt trời, thì việc BCG tăng mạnh vay nợ cũng là điều dễ hiểu.

Các dự án Malibu Hội An, Thảo Điền Q2, Prince Court, Cầu Rồng Đà Nẵng,.....
Các dự án điện mặt trời, điện gió với tổng công suất 450MW sẽ đi vào hoạt động năm 2019 và 2020 đem lại doanh thu và ln ổn định cho BCG.
Các dự án BOT, khu nhà ở XH Long An, mỏ đá Intraco, khu nghỉ dưỡng Marina Quy Nhơn.... là những dự án đang và sẽ đem lại nguồn thu, ln tốt cho BCG hiện tại và tương lai.
Về phần cổ đông:
Hiện tại cổ đông ngoại đang nắm 20,59% cp BCG, còn lại các cổ đông là lãnh đạo cty, cổ đông lớn như vàng bạc đá quý Dọji, Thành Vũ Tây Ninh.....
Năm sinh: 1978

Trình độ: ThS Tài chính Ngân hàng

Cổ phần nắm giữ: 10,916,610

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: 1973

Trình độ: CN QTKD

Cổ phần nắm giữ: 3,977,600

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Năm sinh: 1978

Trình độ: CN Anh văn

Cổ phần nắm giữ: 946,800

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: -1

Trình độ: Tiến sĩ/Phó giáo sư

Cổ phần nắm giữ: -

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Năm sinh: 1980

Trình độ: ThS Quan hệ quốc tế

Cổ phần nắm giữ: 200,000

" data-placement="right" data-original-title="" title="" aria-describedby="popover53750" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: -1

Trình độ: Tiến sĩ

Cổ phần nắm giữ: 7,549,166

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Năm sinh: -1

Trình độ: ThS Tài chính Ngân hàng

Cổ phần nắm giữ: -

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: -1

Trình độ: CN QTKD

Cổ phần nắm giữ: 5,378,687

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Năm sinh: 1978

Trình độ: CN Kế toán

Cổ phần nắm giữ: 321,600

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: 1976

Trình độ: CN Kế toán/CN TC Tín dụng

Cổ phần nắm giữ: 221,600

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Năm sinh: 1978

Trình độ: CN Luật

Cổ phần nắm giữ: 65,000

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-color: rgb(249, 249, 249);">
Năm sinh: -1

Trình độ: CN Báo chí

Cổ phần nắm giữ: 50,000

" data-placement="right" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221);">
Ông Nguyễn Hồ NamCTHĐQT197810,916,6102013
• Ông Nguyễn Thế TàiTGĐ/Phó CTHĐQT Thường trực19733,977,6002011
• Ông Nguyễn Thanh HùngTVHĐQT/Phó TGĐ1978946,8002015
• Ông Đặng Việt BíchTVHĐQTN/A-N/A
• Bà Bùi Thành LâmTVHĐQT1980200,000N/A
• Ông Anthony LimTVHĐQTN/**,549,166N/A
• Ông Phạm Minh TuấnTVHĐQTN/A-N/A
• Ông Jun In SubTVHĐQTN/A5,378,687N/A
• Bà Hoàng Thị Minh ChâuKTT/GĐ Tài chính1978321,6002012
• Ông Đinh Hoài ChâuTBKS1976221,6002014
• Ông Dương Đức HùngThành viên BKS197865,0002015
• Ông Andy TanThành viên BKSN/A50,000N/A
Nói chung theo quan điểm cá nhân tôi, với mức giá hiện tại BCG đáng xem xét mua dần đầu tư.
Hy vọng anh em có thông tin chia sẻ thêm.