BCG, cổ phiếu với nhiều cơ hội dài lâu đến từ các kế hoạch kinh doanh tham vọng

BCG là tập đoàn đầu tư đa nghành trong đó nổi bật là đầu tư tài chính, bất động sản & xây dựng, năng lượng tái tạo (điện gió & mặt trời). BCG có gì để kỳ vọng không?

1. Kết quả kinh doanh của BCG tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây:

Sau chuỗi nằm vùng nền tàng từ 2016 đến nửa cuối năm 2020 BCG đã có chuyển biến tích cực ở kết quả kinh doanh và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay. Tính hết 09 tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt khoảng 1900 tỷ và lợi nhuận khoảng 700 tỷ / VDL khoảng 3000 tỷ ~ EPS khoảng hơn 2K.

2. Triển vọng lợi nhuận từ bất động sản với nhiều dự án đắc địa sắp bước vào kỳ thu hoạch:

Các dự án BĐS của BCG đều tập trung đầu tư vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại những vị trí đắc địa trên khắp cả nước giúp ổn định nguồn thu trong giai đoạn 2021-2023. Trong đó nửa cuối năm 2021, BCG có thể bàn giao gần 70 căn vila và khoảng 600 condotel tại dự án Malibu Hội An, và toàn bộ 12 căn vila còn lại của dự án Thảo Điền mang lại doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, tương đương với lợi nhuận ròng 20% khoảng hơn 600 tỷ.

3. Triển vọng từ mảng năng lượng tái tạo (điện gió & mặt trời):

Lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió & mặt trời) bắt đầu có kết quả tích cực từ đầu năm 2021 và tiếp tục sẽ đem lại doanh thu lợi nhuận ổn định trong nửa cuối năm 2021, dự báo đóng góp khoảng 20-30% cơ cấu doanh thu. BCG Energy là một trong những đơn vị phát triển năng lượng tái tạo tiên phong tại Việt Nam. Tổng cộng suất năng lượng mặt trời đang phát điện mà BCG Energy sở hữu là 577,1 MW. Danh mục các dự án năng lượng tái tạo mà BCG Energy đang đầu tư rất đa dạng, gồm cánh đồng năng lượng mặt trời, điện mặt trời áp mái và điện gió. Mục tiêu của BCG Energy là đạt công suất phát điện 1.5 GW vào năm 2023.

4. Bất ngờ đến từ đầu tư tài chính và M&A:

Mảng đầu tư tài chính BCG cũng rất tốt khi đang nắm giữ lượng cổ TPB lớn đầu tư với giá tốt, theo ghi nhận đều đầu tư từ cuối tháng 09/2021 trở về trước thì khoản nắm giữ 30 triệu cổ TPB sẽ cho lãi tối thiểu 400 tỷ .

BCG sẽ tiếp tục hoạt động M&A các dự án tiềm năng; thay thế dòng vốn trong nước bằng vốn nước ngoài. Gần như năm nào BCG cũng có lợi nhuận rất tốt từ hoạt động M&A mua đi bán lại doanh nghiệp.

5. Bất ngờ đến từ các khoản phải thu lên tới gần 20K tỷ tương đương 56% tổng tài sản, gấp 7 lần vốn điều lệ:

Khoản phải thu tăng 51% lên hơn 19.760 tỷ đồng, tương đương 56% tổng tài sản. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn Điện Gió BCG Khai Long 1, White Magnolia, Công ty Thương mại Vũ Tuân… lên đến 12.221 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng từ 8 tỷ đầu năm lên hơn 584 tỷ cuối tháng 9 do ghi nhận thêm 190 tỷ phải thu tại Công ty Phước Tiến (kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 13,5%/năm), 163 tỷ cho vay cá nhân Nguyễn Thanh Lịch (lãi suất 6%/năm), 44 tỷ phải thu tại BCG Băng Dương và hơn 173 tỷ các khoản cho vay khác .

6. Điếm nhấn game phát hành 2:1 giá 12K dự kiến quý IV năm 2021 hoặc đầu năm 2022:

Game phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 giá 12K / cổ phiếu, nếu giá hiện tại 26 thì sau chia tầm 21, giá 35 thì sau chia tầm 27, giá 40 sau chia tầm 30. Những vùng giá rất hấp dẫn so với quy mô vốn, các dự án và kỳ vọng lợi nhuận của BCG.

Canh BCG có giá đẹp vùng 24-25 mà múc thôi các cụ nhỉ???