Cách tìm kiếm cổ phiếu để đầu tư/đầu cơ, hạn chế thua lỗ tối đa theo phương pháp PTCB kết hợp PTKT

Cách tìm kiếm cổ phiếu để đầu tư/đầu cơ, hạn chế thua lỗ tối đa theo phương pháp PTCB kết hợp PTKT

Khi các bác săn hàng ko thể có thời gian để soi kỹ từng mã, mà bước đầu phải có một số tiêu chuẩn để nhìn qua tổng thể một lượt ví dụ lợi nhuận quý gần nhất có tăng mạnh không có tạo được đột phá so với các quỳ gần nhất ko, lợi nhuận năm có tăng mạnh không, doanh thu có tăng không, biên lãi gộp có tăng không, đối với cổ BDS thì có điểm rơi lợi nhuận ko, có dự án lớn nào sắp được bàn giao không..., nhìn tổng thể theo kiểu liếc qua như vậy và khi thấy mã nào có tiềm năng thì mới đi vào xem xét kỹ. Các mã mà có cân đối kế toán đẹp mê li, dòng tiền lưu chuyển đẹp... nhưng ko có đột phá về KQKD thì cũng không tăng mạnh được đâu chỉ có sóng lăn tăn theo index thôi. Phải soi kiểu liếc qua như vậy để loại bỏ bớt rác rưởi và những mã không có khả năng tăng giá, chứ mình không thể có thời gian để xem kỹ tất cả các mã trên sàn đâu bác.

Hoặc có cách khác nữa là tập trung vào nhóm ngành mà bác thấy khả năng sẽ có đột phá, ví dụ thấy giá đất hà nội và các tỉnh đang sốt là xem kỹ các mã BDS, liếc qua tồn kho, người mua trả trước, thuyết minh dự án, liếc qua nợ vạy xem có nhiều không, có khả năng bị vốn hoá lãi vay vào giá vốn không... bắt buộc bác phải có các tiêu chí để nhìn tổng thể như vậy qua đó định vị các mã có thể có tiềm năng để soi sâu vào, chứ không thể mã nào cũng soi xét kỹ hết được. Ví dụ khác, khi đọc tin thấy thuế xuất khẩu xi măng giảm từ 5% về 0% thì soi ngay thông tin xuất khẩu dòng xi măng xem có tăng mạnh không, soi các tin liên quan xem có yếu tố nào khác tác động đến cung cầu ngành xi măng không, sẽ thấy có một số yếu tố khác có tác động đáng kể, yếu tố tốt như trung quốc giảm sản lượng xi măng và tăng nhập khẩu, yếu tố xấu như giá điện và than tăng, đánh giá qua lại các yếu tố này xem có ổn không. Thấy ổn thì soi các công ty ngành xi măng, soi qua thì chọn ra được HT1 và BCC có tiềm năng, chọn dc rồi thì soi kỹ cân đối kế toán xem có gì bất thường ko, nếu có bất thường thì đánh giá xem bất thường đó có nghiêm trọng ko, có ảnh hưởng gì đến cổ phiếu không, có chấp nhận được không, nếu ko chấp nhận được thì bỏ qua... Nếu ko có bất thường thì okie vì trước giờ cái cân đối kế toán nó vẫn vậy, ko làm tăng hay giảm giá cổ phiếu đâu. Chọn được okie rồi thì canh đồ thị tạo nền cứng hoặc tạo đáy bật lên thì canh mua đầu tư. Nhiều bác chỉ dùng TA mà bỏ qua không xem xét các yếu tố cơ bản xem có hỗ trợ cổ phiếu tăng giá hay không nên rất hay bị break đểu tỷ lệ ăn thấp.

Sách của Oneil, Minervini... đều nói rõ là phải chọn các cổ phiếu có các tiêu chí về cơ bản gọi là CANSLIM, có đủ 7 yếu tố thì quá tốt, ko đủ 7 thì 4 -5 cũng okie miễn là phải có yếu tố cơ bản đột phá lên thì mới canh nền giá, mô hình giá.. khi break lên với vol tốt là mua hoặc mua nhịp pullback tuỳ khẩu vị mỗi người, khi mua ở ngay quý đầu tiên có bứt phá lợi nhuận như vậy thì tỷ lệ thua thấp lắm, nếu đen bị kẹp thì cứ ôm đến khi ra thêm 2 3 quý đột phá như vậy nữa là sẽ có ăn thôi, lưu ý ko nên chơi ở những quý cuối cùng có đột phá lợi nhuận vì cổ phiếu có thể hết chu kỳ bứt phá và cái đột phá đó đã phản ánh vào giá cổ phiếu rồi, nếu ko tiếp tục rướn được trong giai đoạn tiếp theo thì khả năng ăn bô rất cao, PTB VCS, HSG, HPG và cả họ bank gần đây là một ví dụ, báo thì cứ chém là tăng trưởng 50-70% này nọ nhưng nó ở cuối giai đoạn tăng trưởng rồi chưa rõ có bứt phá tiếp được ở giai đoạn tiếp theo hay ko, đến khi ko bứt phá được nữa là giảm 50% luôn vì giới đầu tư hết kỳ vọng bán ra. Cổ phiếu hết kỳ vọng tăng trưởng thì nó giảm nhanh còn hơn cả cách nó tăng. Phương pháp mua của mấy ông tây O'neil, Mark Minervini, Daniel S. Loeb... đều phải xem xét các yếu tố cơ bản chứ ko mua thuần kỹ thuật đâu, khi du nhập về tới VN ta thì đa số bỏ phần cơ bản chỉ dùng phần Break kỹ thuật, nên khi mua xong tỷ lệ lỗ cao, tỷ lệ cổ tăng xa thấp, đó là cái rất thiếu sót. Nó giống như kiểu một ông vớ được cuốn Quỳ hoa bảo điển, trang đầu nó nói là muốn luyện phải tự cung, mở trang sau nó bảo ko tự cung cũng ko sao cả, mà biết ko sao cả thì đã trót rồi còn đâu, cụt hết cả rồi . Các bố đọc sách chỉ đọc nửa TA nên khi áp dụng toàn bị lỗ ko có hiệu quả. Khi phát hiện ra thiếu sót thì tài khoản cháy mất rồi làm lại rất khó.

Một cách khác mình cũng hay dùng là viết 1 bộ code lọc Ami đơn giản để lọc khối lượng và giá, chạy bộ lọc để chọn ra các mã có thanh khoản có thể chơi được, có dấu hiệu đáng chú ý về vol và giá, cho vào list rồi xem các yếu tố cơ bản có đột phá gì không hay có đấu hiệu gì tốt như thâu tóm, sát nhập hợp nhất... Nếu cổ phiếu có đấu hiệu đáng chú ý về vol và giá lại có đột phá về cơ bản thì canh mua. Cách này cũng rất hiệu quả.

Quan điểm của mình là cổ nào trên sàn cũng tốt cả, nhưng tốt không hẳn là sẽ tăng giá, thậm chí cổ tốt lại giảm sấp mặt vì nó ko tốt hơn được nữa nên giới đầu tư giảm kỳ vọng, và bán ra tạo thành một dowtrend dài lê thê. Nên mình ko quá chú trọng vào việc phân tích sâu bảng cân đối kế toán, thế nên a e dân chuyên phân tích có thể ko welcom cách phân tích của mình (chuyên pt ko có nghĩa là đầu tư thành công đâu nhé).

Đây là một số kinh nghiệm mà mình áp dụng và tự đánh giá thấy tỷ lệ thành công rất tốt, ko biết các bác có ý kiến nào tốt hơn thì chia sẻ cho anh em học hỏi.