Chờ đợi gì quý 1 - 2017

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 03/01/2017.

4962 người đang online, trong đó có 874 thành viên. 10:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111951 lượt đọc và 593 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    14.791
    Tổng quan:

    Năm 2016 qua đi với khá nhiều thay đổi lớn về chính trị và kinh tế. Về cơ bản trong số 3 chỉ số chính mà NDT cả nội lẫn ngoại quan tâm nhất thì 2 trong 3 chỉ số đạt mục tiêu đó là CPI dưới 5% và tỷ giá cũng dưới 2%. Chỉ số thứ 3 nhưng lại là quan trọng nhất đó là GDP thì đã không đạt mục tiêu 6.7% mà chỉ đạt 6.2%. 2 chỉ số đạt bàn đến sau mà hãy nhìn luôn và cái chúng ta chưa đạt.

    Nhìn vào số liệu thống kê do GSO công bố thì thấy trong 10 ngành kinh tế lớn nhất có kim ngạch trên 1 tỷ $ thì có 4 ngành đã không thể về đích cho dù đến hồi tháng 6/2016 khi chính phủ mới lên nhân chức nó vẫn còn trong tầm tay. Đó là dầu khí, gạo, dệt may - da giầy và công nghiệp điện tử.

    1 - Điện tử - Điện thoại : thực chất là xk smart phone và linh kiện đã sụt giảm mạnh nhưng về bản chất chúng chỉ đóng góp vào doanh số chứ thuế VN thu chẳng được là bao do Sam Sung được ưu đãi hầu hết các khoản thuế. Sự cố Galaxy Note 7 làm giảm doanh số kỷ lục của SS trong đó có 2 nhà máy chính ở VN là Thái Nguyên và Bắc Ninh đã làm doanh thu XK mặt hàng này của VN giảm sâu khiến GDP cũng có ảnh hưởng.

    2 - Gạo : VN từng đứng số 1 - 2 TG về gạo và năm rồi mục tiêu chúng ra là XK kkhoảng 3B nhưng cuối cùng lần đầu tiên tăng trưởng XK gạo của VN giảm mạnh nhất trong lịch sử từ 8.5tr tấn mục tiêu xuống chỉ còn 5.6tr tấn thực hiện.

    Về lý thuyết khi VN chịu cảnh thiên tai tàn khốc 2 năm liên tiếp thì giá và lượng đều phải tăng nhưng thực tế nó không như dự báo mà do Thái xả kho cực khủng đến 11 tr tấn nên mặt hàng chủ lực của VN chịu cảnh suy giảm mạnh kỷ lục kể từ 10 năm nay.

    3 - Dầu khí : Cái này thì khỏi phải bàn rồi. Tuy cuối năm có phục hồi chút ít nhờ thoả thuận cắt giảm của OPEC nhưng nói chung năm 2016 vừa qua vẫn là năm thê tham của ngành kinh tế đã từng là lớn nhất của VN

    4 - Dệt may - da giày : Đầu năm chúng ta kỳ vọng vào TPP và ngành dệt may bao nhiêu thì cuối năm thất vọng bấy nhiêu. Tương tự như gạo, chưa năm nào VN chịu suy giảm ngành kinh tế chủ lực lớn đến như thế. 06 tháng cuối năm tuy đã là mua cao điểm nhưng ngược lại ngành này suy giảm khá sâu và chúng ta sẽ bàn đến chúng riêng và sâu hơn.

    Như vậy có thể thấy 4 trong số 10 ngành kinh tế chủ yếu đóng góp vào GDP đã không đạt kế hoạch trong đó có những ngành sụt giảm kỷ lục dẫn đến GDP đã không đạt mục tiêu 6.7%. Đây cũng sẽ là vấn đề cần mổ xẻ để lựa chọn nhóm ngành tránh đầu tư trong giai đoạn tới.

    Tuy có những điểm tối trên nhưng năm 2017 chúng ta cũng thấy có những điểm sáng rất đáng lưu ý và cũng sẽ là mục tiêu nghiên cứu lựa chọn đầu tư cho năm 2017.

    1 - Rau - củ - quả : Rất bất ngờ XK nông nghiệp của VN tăng rất mạnh và lần đầu tiên đã vào được các TT rất khó tính như Nhât, ÚC. Mỹ. Sản lượng và giá trị đều lần đầu tiên vượt cả hồ tiêu lên đến trên 2.5B và tăng trưởng cũng kỷ lục.

    Không phải ngẫu nhiên các đại gia đổ xô vào đầu tư nông nghiệp. Ta cũng nói đến sau

    2 - Cà phê : Đầu năm chúng ta thất bát nhưng cuối năm thì ngược lại. Giá cafe tăng phi mã luôn.

    3 - Cao su : Tương tự cafe và có thể nói chu kỳ giảm của cao su đã kết thúc, chu kỳ tăng trưởng đã trở lại

    4 - Dịch vụ

    5 - BDS :

    6 - Thủy sản: Thủy sản cũng là 1 năm tiền hung hậu kiết do VN tìm được TT ngách mới có tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh ATTP dễ chịu hơn

    Do vậy các nhóm ngành đặc biệt lưu ý sẽ là:

    1 - Nông nghiệp

    Như thế có thể thấy năm 2017 khả năng cao sẽ là năm của nông nghiệp nhờ những tiền đề thuận lợi của năm 2016 và 1 loạt chính sách ưu đãi đặc biệt cho lĩnh vực này. Đây là lĩnh vực lớn nên có rất nhiều nhóm phụ liên quan.

    2 - Thủy sản:

    Bất chấp những khó khăn đầu năm về rào cản mậu dịch và kỹ thuật năm 2016 đã có kết có hậu nhờ 1 loạt TT mới. Vì là TT mới nên tiềm năm sẽ còn và thủy sản sẽ có cơ hội

    3 - Bất động sản

    Tuy đây đó đã có những hiện tượng bong bóng nhưng về cơ bản năm 2016 BDS vẫn trên đà phục hồi và trực quan ta cũng thấy rõ điều này ở hầu khắp các dự án. Với tốc độ này năm 2017 khả năng nhóm này vẫn còn quán tính tăng. Đây là nhóm ngành cực lớn nên các DN liên quan cực nhiều và thượng vàng hạ cám đều có cả. Nhóm này cần phải sàng lọc kỹ vì khả năng khác biệt số liệu là rất lớn.

    4 - Khai khoáng

    Đây là nhóm theo quan điểm cá nhân em sẽ có khả năng phục hồi. Lý do là do TQ sẽ trở lại nhập khẩu nhóm ngành này.

    Theo dõi KT TQ thấy nó sửa luật DN mới, mở rộng phạm vi cho nước ngoài đầu tư 1 số lĩnh vực trước đây hạn chế nên nhu cầu nhập khẩu nhóm này của nó tăng lại. Nếu đúng như dự thì cầu của nó sẽ rất khủng.

    ( riêng nhóm này chắc phải sẽ có topic riêng vì cần xem xét rất kỹ )

    5 - Hàng tiêu dùng nhanh

    Đây là mặt mạnh không cần bàn cãi của VN rồi. Các siêu CP đều thuộc nhóm này nhưng nó lại phụ thuộc rất mạnh bởi chính sách thuế. Do vậy cũng cần theo dõi và thấy chính sách có lợi thì vào ngay hoặc ngược lại ra ngay khi thấy chinh sách bất lợi.

    Khuyến nghị:

    Trên đây là vài nét cơ bản theo quan điểm chủ quan của em về các nhóm ngành đầu năm 2017. Nếu chính sách thay đổi thì sẽ update.

    Lúc này cái cần theo dõi kỹ nhất là các hợp đồng tín dụng tái ký lại giữa bank và các cty CK.

    Về lý thuyết họ sẽ ký lại nhanh thôi cho dù có thể thay đổi vài điểm cho phù hợp với các quy định mới của nhà nước và lãi suất. Chẳng ai dại gì bỏ đi 1 nhóm DN có mức sinh lời cao như CK cả nên các bank sẽ sớm ký lại.

    Dự kiến khoảng 5/1 sẽ ký xong và khi đó dòng tiền chính thức trở lại. Nó vào có đúng các nhóm em dự không thì còn chờ nhưng sẽ sôi động hơn là chắc chắn.

    Có điều dạo này bội cung Upcom nên cũng hơi ghê. Trong vài ngày mà 1.7 tỷ cp lên sàn cũng khó tiêu thụ hết trong ngắn hạn.

    Dù sao năm mới đã đến và cùng hy vọng.

    Phần tiếp : Mục tiêu nâng hạng lên TT mới nổi. Các tác động tích cực và tiêu cực
    vinasdaq, dainti, Tra Ly34 người khác thích bài này.
    sym_sym, gallant10, Dichaygau3 người khác đã loan bài này.
  2. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    3.222
    Khả năng công ty nào sẽ được hưởng lợi gói 50k tỷ và có thể phát triển mạnh nhất mảng nông nghiệp bác?
  3. ngomt

    ngomt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/10/2014
    Đã được thích:
    4.114
    thứ nhất là hsg
    thứ nhì là ree
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  4. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    3.701
    năm 2017 - Vietlot tiếp tục là ngành tăng trưởng tốt nhất trên TTCK VN
  5. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    1.175
    tuởng DLG..nhớ cách đây ít tháng chủ tóp có làm 1 bài DLG hoành tráng mà:D
  6. nvnghia_1982

    nvnghia_1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    3.288
    DLG yếu qúa...
  7. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    7.106
  8. NamNV

    NamNV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    252
    Sòng bạc đỏ đen mà các bác phân cục phân tích nhiều quá!
  9. thuanpd

    thuanpd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Đã được thích:
    77
  10. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    12.943
    HVG nhé .

    Đang nắm trong tay:
    - 9% thị phần cá tra Thế giới . Cá tra đang cháy hàng .
    -5 % thị phần tôm VN .
    -20% thị phần thức ăn thủy sản .
    -20% thị phần kho lạnh phục vụ nông nghiệp .
    - Từ 2018 sẽ có 3 triệu con heo và khoảng 1.5 triệu tấn thức ăn chăn nuôi / năm .
    Tra Ly, alexpham263voiconchoichung thích bài này.
    voiconchoichung đã loan bài này

Chia sẻ trang này