CMI - Giá trị tiềm ẩn ngành khai khoáng, chế biến đá - 3X thẳng tiến

CMI - BLUECHIPS TƯƠNG LAI NGÀNH KHAI KHOÁNG - CON ĐƯỜNG 3X BẮT ĐẦU

1. Giới thiệu về doanh nghiệp:

- Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI) hoạt động chính trong các lĩnh vực xây lắp, khai thác, sản xuất chế biến đá, khai thác khoáng sản. Là một trong số ít công ty tiên phong trong ngành khoáng sản và có sự khác biệt với các cty còn lại (tôi phân tích kỹ ohisa dưới)

- CMI có nhiều dự án khủng như: khai thác mỏ đá trắng CaCo3, dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn, dự án xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát n.

- Mảng bất động sản của CMI khá nhỏ

2. Vị thế trong ngành

Sự khác biệt của CMI là đang sở hữu hàng loạt dự án lớn, hoành tráng, giúp CMI có điều kiện mở rộng ngành nghề KD. Có thể kể đến:

- CMI sở hữu mở sắt ở Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái, với trữ lượng ước tính khoảng 3 triệu tấn, sản lượng khai thác ước đạt 7.000 tấn/tháng. Mỏ này đã đi vào khai thác tối đa công suất từ tháng 8/2013 và là nguồn thu chính giúp kết quả kinh doanh quý 4/2013 của CMI ghi nhận hiệu quả đột biến với lợi nhuận sau thuế gần 12,3 tỷ đồng. Các sản phẩm được nhiều đối tác ký hợp đồng bao tiêu.<

Căn cứ trên kết quả dự báo rất thận trọng nêu và định giá cơ bản, Maxo định giá thận trọng CMI trong năm 2014 là khoảng 25.000 - 26.000 đồng/cp (giá khoảng tháng 3/2014) .

Tôi khuyến nghị theo dõi mua CMI tại vùng hỗ trợ kỹ thuật tại mức giá 16.800 – 17.800 đồng/cp, với kỳ vọng đạt mức giá mục tiêu 25-26 trong 3 tháng tới.

Năm 2015, Maxo dự báo CMI sẽ đạt EPS 6000-6500 (trên vốn 100 tỉ hiện tại).

Chúc các nhà đầu tư có sự lựa chọn thông minh với hàng đầu tư giá trị CMI này.