Cổ phiếu cần quan tâm ngày 28/4

Cơ cấu DT thuần của HAG năm 2013: Đường 30,2%; HĐ xây dựng 19,2%; bán SP, hàng hóa 11,9%; cao su 8,7%... Thứ tự cơ cấu lợi nhuận gộp 2013 (đường, HĐXD, bán SP, hàng hóa và cao su) là: 45%, 20%, 7%, 14%...

Theo đánh giá, năm 2014 HAGL sẽ có đóng góp thêm từ mảng kinh doanh Bắp bên cạnh cao su và mía đường. Diện tích và sản lượng khai thác từ Cao su và Mía đường sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2013. Trong đó diện tích cao su khai thác tăng hơn 2,4 lần; Mía đường tăng hơn 80%. Sản lượng khai thác Cao su tăng 4,1 lần; sản lượng đường chế biến tăng gần 2 lần. Cọ dầu đến năm 2015 mới thu hoạch. Ngoài ra, với kế hoạch chuyển nhượng các dự án bất động sản tại Đà Nẵng và Đà Lạt kỳ vọng sẽ mang về những khoản lợi nhuận bất thường cho công ty trong năm nay.

Theo kế hoạch LNST 2014 sẽ đạt 1.460 tỷ đồng, theo đó EPS 2014 vào khoảng 2.033 đồng. Với giá hiện tại là
26.500 đồng thì HAG đang giao dịch tại mức PE forward là 12,5x.

Khuyến nghị MUA đầu tư dài hạn.

http://fpts.com.vn/FileStore2/File/2014/04/24/HAG-Cap nhat ĐHCĐ va Du an Campuchia.pdf