DPR: Liệu có "đồng phú" với giá mua 7x

Sau khi đọc rồi mua rồi đọc lại thêm vài lần nữa em quyết định làm cái topic này chia sẻ cùng các nào có cùng ý tưởng đầu tư Đồng Phú ạ.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Mã DPR)
Nhóm ngành: Cao su tự nhiên
Vốn điều lệ: 430,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 43,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 43,000,000 cp
Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 84-(651) 381 97 86 Fax: 84-(651) 381 96 20
Quan điểm đầu tư:
1. Xu hướng tăng giá của giá mủ cao su giúp cho lợi nhuận tốt hơn. Giá bán mủ cao su bình quân năm 2021 là 42,6tr/tấn, SSI Research dự tính giá bán bình quân nă 2022 là 45tr/tấn, thời hoàng kim thì mủa cao su có giá lên tới 100tr/tấn. Với tình hình hiện tại thì giá mủ cao su quay lại đỉnh cũ là điều rất có thể.
https://baobinhphuoc.com.vn/news/200/95498/nam-hoang-kim-cua-cao-su
https://laodong.vn/kinh-te/nhu-cau-...u-cao-su-vang-trang-lap-ky-luc-moi-993031.ldo
Hình ảnh sự tương quan giữa giá mủ cao su và giá dầu

2. Mảng cho thuê đất KCN và chuyển giao đất KCN cho bên thứ 3
Đây là HOT trong suốt thời gian qua và cả trong thời gian tới, DPR sở hữu 51% trong liên danh KCN Bắc đồng phú, theo dự tính của SSI Research thì năm nay cho thuê được thêm 5ha (bằng năm 2021) tuy nhiên cá nhân mình cho rằng có thể kỹ vọng cao hơn có số đó vì tình hình dịch bệnh đã không còn đáng lo và Nhà nước cũng dần coi nhẹ kiểm soát dịch khi tỷ lệ tiêm chủng cao và ưu tiên cho phát triển kinh tế.
Năm 2021 dự kiến DPR sẽ thu về 317 tỷ từ tiền bồi bồi dưỡng chuyển giao 317ha đất cao su (dự kiến bàn giao 2000ha đến nưm 2030). Như vậy đâu đó mỗi năm đên năm 2030 DPR có sắn khoản tiền 200 tỷ.
3. Thanh lý gỗ cao su
Mảng này trong năm nay cũng có nhiều thuận lợi hơn khi giá gỗ liên tục tăng, chắc chắn giá bán thanh lý vuòn cao su cũng được giá hơn nhiều các năm trước.
4. Các sản phẩm khác: DPR có công ty chế biến gỗ; Cty kỹ thuật cao su Đồng Phú chuyển sản xuất nệm, gối... bằng cao su tự nhiên (chất lượng sản phẩm tương đương với Kym Đan tuy nhiên thương hiệu chưa nổi tiếng bằng), theo thời gian thì sản phẩm này sẽ được biết đến nhiều hơn và nó có nhiều ý nghĩa với quá trình phát triển của DPR khi nó sử dụng mủ cao su của DPR để tạo ra thành phẩm phục vụ cho đời sống xã hội.
5. Chất lượng tài sản trên BCTC của DPR
Tình hình tài chính của DPR rất lành mạnh, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng cao (khoảng hơn 31k/cổ phiếu), vay nợ ngân hàng khá thấp (khoảng hơn 50 tỷ).
Kết luận: Với nguồn thu trong nă 2022 và ít nhất trong 5-7 năm tới hÊPPS của DPR luôn duy trì từ 13-15k/cổ phiếu, tỷ lệ tiền mặt cao và nợ vay thấp thì khả năng chống chịu của DPR với xu hướng lạm phát là rất tốt. Với mức giá hiện tại là 76.100 đồng/cổ DPR vẫn đáng để mua và năm giữ lâu dài (khả năng trong tuần tới còn có thể mua được giá 6x), định giá bèo bọt cũng trong khoảng từ 90-100k/1 cổ phiếu cộng với mức cổ tức 5-6k/năm (kết quả kinh doanh trước đây) thì DPR vẫn đáng để cho các nhà đầu tư ăn chắc mặc bền quan tâm.
Trân trọng cám ơn các bác đã đọc và sẽ cho em thêm thông tin về DPR