HDG- giá 2x có quá rẻ với eps 7.8k, cổ tức 40%,tăng trưởng lợi nhuận tb 5 năm 38%.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phamquangthich, 12/11/2020.

18355 người đang online, trong đó có 3387 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 83454 lượt đọc và 625 bài trả lời
  1. phamquangthich

    phamquangthich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    247
    Hôm nay em lập topic này mong anh chị em chia sẻ thông tin về em nó, HDG một siêu cổ phiếu mà em theo quan điểm của em hiện taị không có cổ phiếu rẻ hơn.
    Tổng quan về ctcp tập đoàn Hà Đô HDG.

    - mã ck : HDG
    - EPS 4 quý gần nhất : EPS=7.8
    - P/E hiện tại : P/E= 3.2
    - số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 154.2tr cp.
    - cổ tức : 2016 (15%: 5% tiền + 10% cp), 2017(10% tiền), 2018 (30%: 15% tiền, 15% cp), 2019 ( 40%: 10% tiền, 30% cp) và dự kiền từ 2020-2022 cổ tức ít nhất mỗi năm 30%
    - ngành nghề chính và cơ cấu doanh thu hiện tại : bất động sản >60% DT, năng lượng (thủy điện, năng lượng tái tạo) gần 20%, xây lắp gần 20%, còn lại là cho thuê BĐS và khách sạn khoảng 7%.
    - Biên lợi nhuận gộp: 4 năm gần nhất: 2016 (29%), 2017 (34%), 2018 (39%), 2019 (42%) và sẽ còn tăng mạnh trong các năm tới do cơ cấu doanh thu mảng năng lượng tăng mạnh ( biên LNG >70%)

    - Dự kiến Doanh thu và lợi nhuận quý 4/2020

    + Doanh thu và lợi nhuận BĐS: dự án Hado Centrosa DT 700tỷ, dự án Hado Charm Villas DT 500tỷ với biên LNST là 26%>> dự kiến mảng BĐS 312tỷ.
    + DT và lợi nhuận mảng năng lượng: 3 quý đầu năm đạt 511 tỷ doanh thu, với việc dự án Điện MT Infra bắt đầu cho doanh thu vào quý 3/2020 và dự án thủy điện sông tranh 4 cho doanh thu quý 4/2020 thì DT mảng năng lượng quý 4/2020 ít nhất 200 tỷ và biên LNST mảng này là 43%>> LNST là 86tỷ.
    + DT và lợi nhuận mảng xây lắp và mảng cho thuê ks : LNST 19 tỷ( bằng tb các quý trước)
    vậy tổng LNST quý 4 dự kiến khoảng 417tỷ >> lũy kế cả năm đạt 1379tỷ chắc chắn vượt xa kế hoạch đề ra là 1170tỷ.
    - DỰ KIẾN DOANH THU LỢI NHUẬN 3 NĂM TỚI:
    + Lĩnh vực BĐS : HDG tiếp tục theo định hướng phát triển mảng bất động sản thông qua việc mở rộng, thông qua chiến lược M&A để mở rộng thêm quỹ đất, chiến lược lâu dài của HDG là mở rộng, tăng trưởng nhờ mảng bất động sản và ổn định nhờ mảng năng lượng, và với các dự án BĐS sẵn có thì HDG tự tin mảng BĐS vẫn tăng trưởng
    + Lĩnh Vực năng lượng: với biên lợi nhuận gộp ở mức rất cao >70%, biên LNST >43% và DT tăng mạnh từ nay đến 2022 do các dự án đi vào hoạt động tạo ra doanh thu năm 2022 ít nhất 2000tỷ, riêng mảng năng lượng cho ổn định 860tỷ LNST một con số rất ấn tượng
    + Lĩnh vực xây lắp và KS : dự kiến ít thay đổi
    vì vậy dự kiến từ 2021-2023 LNST của HDG trong khoảng 1500-2000 tỷ

    - về cơ cấu nợ của HDG:
    Do đặc thù ngành BĐS hiện tại HDG nợ 5700 tỷ, khoản nợ này tăng mạnh trong năm nay do tài trợ cho các dự án điện và dự án BĐS, dự kiến khoản nợ sẽ còn duy trì trong năm 2021 và sẽ giảm mạnh từ 2022 do các dự án điện ổn định doanh thu
    - Định Giá HDG:
    PE tb ngành BĐS khoảng 16 vì vậy giá của HDG trị hiện tại phải >100k
  2. Chung1105

    Chung1105 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2020
    Đã được thích:
    518
    Ui,bác nayd chơi phát 100k,E cầm mãi nó 30k là cảm thấy quá hp rồi,mãi loanh quanh 23-25 có nhích nổi mông đâu,ko thấy tiền vào
    Dichaygau thích bài này.
  3. phamquangthich

    phamquangthich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    247
    cũng như khi ntc 60 ai nói em nó lên hơn 200k thì họ điên bác ạ, cơ bản em thấy HDG quá tốt. chỉ là chờ để em nó về giá trị thật thôi bác ạ
    chauvonhandoigiatri thích bài này.
  4. vanthanneu

    vanthanneu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2019
    Đã được thích:
    277
    PE của VHM đầu ngành có 11 thôi, lấy đâu ra 16
  5. buwa2106

    buwa2106 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Đã được thích:
    562
    Con này cơ bản mà lái YSL vãi ra, TT mới rung tí nó chạy mie trước cả nhỏ lẻ :D
    chauvo thích bài này.
  6. Chung1105

    Chung1105 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2020
    Đã được thích:
    518
    Con HDG trôi nổi nhiều quá nên sao so đc NTC,Bác cứ kỳ vọng giá nó 30 là đc roaid,A e chỉ cần thế thôi,tham sân ssi thì chỉ có đi bụi
    MrHuy1988 thích bài này.
  7. phamquangthich

    phamquangthich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    247
    em lấy trên https://www.stockbiz.vn/IndustryOverview.aspx?Code=8630
    cũng hi vọng HDG về Pe 8 thôi cũng quá ấn tượng bác ạ
    --- Gộp bài viết, 12/11/2020, Bài cũ: 12/11/2020 ---
    về lâu về dài giá cp sẽ về lại giá trị nội tại của doanh nghiệp bác ạ
  8. Dichaygau

    Dichaygau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2016
    Đã được thích:
    6.207
    Tám chục là đuơjc
    MrHuy1988nhandoigiatri thích bài này.
  9. chuabaogiochotlai

    chuabaogiochotlai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    1.209
    đợi hết khấu hao cái đống nhà máy điện đã mới là máy in tiền

    giờ cứ bình tĩnh
    Dichaygau thích bài này.
  10. phamquangthich

    phamquangthich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    247
    các dự án năng lượng sẽ là gà đẻ trứng vàng trong các năm tới bác ạ. bởi biên lợi nhuận gộp của nó là rất cao, giá vốn hàng bán của nó chủ yếu là chi phí nhân công vận hành, còn khấu hao thì nó khấu hao rât nhiều năm
    --- Gộp bài viết, 12/11/2020, Bài cũ: 12/11/2020 ---
    dự kiến từ 2022 doanh thu từ mảng năng lượng là 2000tỷ biên LNST là 43% >> LNST đều đặn mỗi năm ít nhất 860tỷ từ mảng này, trong khi hiện tại mảng này chưa đến 200tỷ
    MrHuy1988GVIN thích bài này.

Chia sẻ trang này