HSG cổ phiếu chu kỳ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 21/06/2022.

?

Bạn dự đoán HSG sẽ tăng bao nhiêu % từ đáy

  1. 30%

    29 vote(s)
    34,9%
  2. 40%

    2 vote(s)
    2,4%
  3. 50%

    15 vote(s)
    18,1%
  4. 60%

    5 vote(s)
    6,0%
  5. 70%

    1 vote(s)
    1,2%
  6. 80%

    31 vote(s)
    37,3%
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1318 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 169791 lượt đọc và 999 bài trả lời
  1. Tryn

    Tryn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    1.440
    :-bd:-bd
  2. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    Nói tào lao ko căn cứ thì giỏi mà tự cho mình là phản biện. Phát biểu ai cũng cười chê bao tháng qua chả ai đồng ý mà tưởng hay. Vnindex đạp chung chứ có phải ngành đường. QNS bữa giờ cũng có lên được đâu mà gáy
    Nhan1983chieuxua thích bài này.
  3. Nhan1983

    Nhan1983 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/06/2018
    Đã được thích:
    273
    thông cảm cho nó đi, con hâm mà
  4. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.870
    hi.
  5. hobao8x

    hobao8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2020
    Đã được thích:
    389
    Bác lấy doanh thu 2021 để tính vòng quay hàng tồn kho, e rằng chưa thận trọng. Doanh thu 48k tỉ năm 2021, cao gấp đôi năm trước là nhờ hơn một nữa đến từ xuất khẩu. Nguyên nhân có thể xuất khẩu nhiều vậy (theo tôi) là do tình trạng phong toả do dịch làm giá chênh lệch lớn giữa VN và Mỹ, EU. Nếu sắp tới giá giảm (và chênh lệch giá giảm) thì HSG sẽ ko thể xuất khẩu được do ko bù đắp được chi phí vận chuyển, mất một nữa doanh thu là có thể xảy ra. Dựa trên số liệu hiện tại, thì định giá có vẽ hấp dẫn nhưng sắp tới, như bác nói, chưa biết sẽ thế nào. Mua HSG hiện tại có lẻ cần thêm chút may mắn để thắng.
    TomCruiseVN thích bài này.
  6. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    Tôi lấy giá vốn các quý bác. Tính trên doanh thu thì vòng quay ít hơn nhiều nữa, 2- 2.2 tháng doanh thu thôi. Theo tôi biết màng xuất khẩu thì đa phần cty chốt giá hđ mua HRC sau khi đã chốt hđ xuất khẩu.

    Nếu xuất khẩu giảm thì cty giảm mua nguyên liệu, giảm sx lại thôi bác. Giờ đâu có áp lực nợ vay hay chạy hoà vốn gì đâu. Giảm sản lượng thì giảm dây chuyền hoạt động.
    Ngay cả các quý trc doanh thu cũng chênh nhau 3000 - 5.000 tỷ mà. Việc DN biến động doanh thu cũng bình thường thôi. Người ta kinh doanh mấy chục năm rồi chứ có phải mới đây, sẽ có cách vs các biến động đó.

    Ảnh hưởng xấu là có. Nhưng rồi sẽ đến lúc ảnh hưởng tốt. Giá Hrc lên đỉnh rồi lại giảm, xuống đáy rồi lại tăng.
    Quan trọng là tài chính DN phát triển, nợ vay lãi vay giảm mạnh, lúc HRC vùng đỉnh thì DN tồn kho ở vùng thấp trong lịch sử hoạt động. Và HRC xuống đáy thì DN có tiềm lực tài chính và nhận định đúng để tồn kho ở vùng cao.

    Lợi nhuận lõi của HSG giờ khoảng 2000 tỷ/năm (so sánh quy mô và giảm chi phí lãi vay với vùng đáy 2018-2019) và tăng lên hàng năm theo đà giàm lãi vay và khấu hao. HRC giảm thì ảnh hưởng xuống. HRC tăng thì tác động tăng
    hainq470, bnw2006, viethanoi1 người khác thích bài này.
  7. huanvaeco

    huanvaeco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2019
    Đã được thích:
    3.921
    Tt h khiếp thật 8000 tỷ tk mà kéo chỉ số lên 15 điểm :), lại vãi thóc dụ gà , ai mà non kn đu theo T+3 là toang ngay :)
    ptht thích bài này.
  8. huyvm

    huyvm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Đã được thích:
    2.449
    mấy con dầu khí vào đua T3 dễ toang, còn HSG có lẽ đáy đâu đấy có mua giá này yên tâm hơn nhiều
    ptht thích bài này.
  9. lazymart

    lazymart Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2022
    Đã được thích:
    54
  10. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    Ngoại trừ năm 2018-2019, Từ năm 2012 tới nay tỷ suất sinh lời ROEA của HSG > 18%/năm, tối đa lên đến 50%.
    Tuy nhiên, nếu tính lãi vay 2018 - 2019 bằng với hiện tại thì ROEA cũng > 18%/năm. ROEA tối thiểu 18% là con số rất cao khi HSG có khấu hao cao: 1100-1200 tỷ/năm,

    HSG đang có tỷ lệ vay nợ/vốn CSH 58%, thấp nhất lịch sử, giảm rất mạnh so với trước đây đa phần là 200-350%.

    Với mức định giá P/B 0.6 lần, chúng ta có thể sở hữu cp của cty đầu ngành tole có ROEA >18%/năm, Gần 600 cửa hàng bán lẻ ( chỉ thua MSN, MWG, FRT), có 11 nhà máy trải dài khắp cả nước, tài chính đã tốt vượt bật, tỷ lệ nợ vay bằng 1/4-1/6 so với trước đây, nợ vay dài hạn đã giảm 90%.=P~

    Trả giá P/E 2, P/B 0.6 như cty sắp phá sản là có cp DN tăng trưởng trong dài hạn, trong khi lãi suất vay VND 31/3 chủ yếu 3-3.3%, đã và sẽ được nhà nước hỗ trợ 2% lãi suất nữa.=P~

    Nợ vay dài hạn giảm mạnh 1.425 tỷ so với cùng kỳ... sẽ làm lãi vay trong thời gian tới tiếp tục giảm rất mạnh.

    Chỉ riêng việc DN được vay lãi suất VND # 1-1.5% tới hết năm 2023 là chúng ta đã thấy được tình hình doanh thu và chi phí tài chính của HSG sắp tới sẽ cải thiện mạnh mẽ ra sao.

    Lịch sử đã chứng minh HSG tăng trưởng cao trong dài hạn dù thâm dụng vốn vay trả lãi vay quá nhiều, tỷ lệ nợ vay tới 200-350% vốn CSH.

    Giờ đây HSG đang có cân đối lành mạnh nhất và vượt trội so với lịch sử. Kèm theo hỗ trợ lãi suất vay. Nếu không tính lợi nhuận từ đầu cơ hàng hoá thì HSG sẽ có mức lợi nhuận lõi vượt trội so với trước đây và ngày càng tăng lên do chi phí tài chính giảm mạnh + một số nhà máy đã hết khấu hao và sắp hết khấu hao.

    Trước mắt thì ít nhất HSG phải vượt qua giá trị sổ sách cái đã :D



    [​IMG]
    hainq470, vicaren, huyvm1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này