HSG - Phoenix Reborn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 02/01/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1072 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 00:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353819 lượt đọc và 3151 bài trả lời
  1. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    Một HSG 2018... về đáy vốn hoá 5 năm. Xét riêng về thị giá tại 1 thời điểm thì 5.96 là mức thị giá thấp nhất kể từ khi lên sàn. 7 quý suy giảm KQKD liên tiếp so với cùng kỳ. 1 năm rưỡi dò đáy... nợ vay cao kỷ lục... đầu tư xd mới kỷ lục... đánh đổi bằng biên Ln thấp kỷ lục. So với lịch sử của HSG ko quá lời khi so sánh HSG với phượng hoàng.
    • Khủng hoảng kinh tế 2008 dẫn đến đầu 2009 giá về dưới mệnh rồi lên đỉnh 63 ngay trong năm
    • 2011 Lãi vay lên hơn 20% kinh tế trì trệ, 2011-2012 giá về dưới mệnh rồi 2012 lên 2X, 2013 lên đỉnh 60
    Đã 2 lần phượng hoàng HSG tái sinh từ đống tro tàn. Liệu có lần thứ 3 năm 2019?

    Có lẽ ko cần phải nói nhiều về HSG. Đỉnh cao muôn trượng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Cánh cửa đóng lại với người này thì mở ra với người kia. Hiện nay HSG đang ở vùng đáy 5 năm. Game hồi sinh lại mờ mờ hiện ra.

    So với 5 năm trước... HSG có gì hơn??? Đó là doanh thu gấp 3, công suất và chi nhánh cũng gấp 3 lần. Hệ thống nhà máy đầy đủ Bắc Trung Nam. Doanh thu xuất khẩu gấp 2 lần. Rất đáng để kỳ vọng.

    HSG có yếu tố nào để kỳ vọng làm Phượng Hoàng tái sinh???

    1. Trước tiên đó là quyết tâm tái cơ cấu mạnh mẽ: Theo tài liệu đhcđ HSG đã tái cấu trúc tinh giảm bộ máy, tiết giảm lương và chi phí, dù số lượng CN tăng hơn 30% nhưng tổng chi phí lương & công tác phí toàn tập đoàn giảm 30%.​

    2. Trong quý cuối 2018 Giá nguyên liệu giảm nhanh hơn giá bán trái ngược với 9 tháng đầu năm giá ng liệu tăng nhanh hơn giá bán ==> biên LN từ quý này dự sẽ cải thiện. Tồn kho ở mức thấp nhất 5 quý >> kỳ vọng dự phòng giảm giá hàng tồn kho thấp hơn mức tăng biên LN.​

    3. Indo 27/3/2019 phải dỡ bỏ thuế tự vệ tole VN và TQ => thị trường xk số 3 của hsg hưởng lợi lớn.​

    4. Khoảng quý 2-3/2019 VN sẽ áp thuế tự vệ tole mạ TQ, HSG đã phủ xong 500 chi nhánh trên cả nước. Áp đảo so với phần còn lại ==> sẽ là cty hưởng lợi lớn nhất từ việc áp thuế.​

    5. Hơn 1/2 chi nhánh mở mới năm 2017-2018 => 2019 vẫn còn dư địa tăng trg thị phần từ các chi nhánh mới.​

    6. HSG đã qua đỉnh nợ vay tròn 1 năm, 4 quý liên tiếp giảm dư nợ, trong tháng 12/2018 chỉ còn 12.400 tỷ. Giảm 4.600 tỷ so với 1/1/2018 và đang có kế hoạch tiếp tục giảm. Cứ đà này thì Chi phí lãi vay sẽ giảm đáng kể.​

    7. Bán 3 BDS là đất trống lãi gấp 2-3 lần giá vốn để trả nợ và hạch toán LN ngay trong niên độ 2019, tăng LN giảm nợ vay.​

    8. Nkg sau thời gian cạnh tranh mạnh mẽ 2016-2017 gia tăng thị phần gấp đôi, quý rồi đã đuối sức vì thua thiệt hệ thống chi nhánh, chấp nhận doanh thu suy giảm lần đầu tiên từ năm 2015 dù biên LN đã hạ rất thấp so với HSG, trong khi HSG vẫn tăng mạnh doanh thu. Chưa kể định mức tồn kho 30/9 của NKG khá cao
    ==> NKG đã qua đỉnh khả năng cạnh tranh về giá so với HSG, hết bài cạnh tranh thêm thị phần, chỉ còn biết cầu hoà để cùng nhau nâng biên LN.​

    9. Tháng 11 vừa qua HSG đạt doanh số 5.000 tấn nhựa # 70% sản lượng bq của nhựa bình minh. Với khuyến mãi khủng 2019 và việc phủ xong 500 chi nhánh thì dự kiến ngành nhựa 2019 sẽ đóng góp kha khá LN cho HSG.​

    Rất nhiều yếu tố để kỳ vọng vào sự lột xác của HSG năm 2019 như đã từng 2009 - 2012 - 2013 - 2016, những năm ăn từ 3 - 7 lần.

    Trong lịch sử HSG đã từng có tỷ lệ LNTT > 10% doanh thu. Mức LNTT trung bình # 5-6% DT . Với DT hiện tại chỉ cần tỷ lệ này đạt 3% là đã đủ gia nhập clb nghìn tỷ, niềm hi vọng cho HSG trong tương lai là rất lớn.

    Với việc các bank nước ngoài ngày càng mở rộng kd ở VN thì HSG có nhiều lựa chọn để vay vốn hơn giá rẻ hơn nhờ nguồn thu ngoại tệ => HSG ngày càng chiếm ưu thế chi phí tài chính trong việc cạnh tranh với các cty nhỏ lẻ trong nước nhập khẩu tole TQ để bán.

    Cạnh tranh mạnh trong ngành tole làm giảm biên LN 2018, theo lẽ thường khi thị phần chia xong thì biên LN sẽ lại cải thiện thôi. Phía trước HSG rõ ràng là nhiều cơ hội hơn nỗi lo. Cơ hội tăng biên LN, giảm chi phí, giảm lãi vay... đã vậy còn bán đất. Quá nhiều cái để kỳ vọng.

    Tập đoàn tole số 1 Đông Nam Á... ống thép số 2... nhựa số 3 VN. 11 nhà máy, 500 chi nhánh, Doanh thu 1.5 tỷ đô, sổ sách 240 tr đô, vốn hoá 120 triệu đô = 1/2 sổ sách = lợi nhuận 2016+2017... một mức định giá quá rẻ. để coi 2019 hiệu quả sẽ thế nào.

    Cùng với anh Chu + anh Trí đk mua vào. Đây là 2 rường cột của HSG và là dân làm thuê chính hiệu, nhu cầu mua vài tỷ này là nhu cầu thật... k phải kiểu đứng dùm đk mua vài triệu cp. chứng tỏ ban lãnh đạo cũng kỳ vọng sự phục hồi rõ rệt của HSG.

    Hiện tại target HSG vượt mệnh giá trong quý 1/2019 và đi xa hơn khi chính thức áp thuế tự vệ.

    Cơ hội ở đây, rủi ro cũng ở đây, sợ thì đừng vào. Vào thì đừng sợ. ;;)

    High risk high return. topic lập ra để anh em bắt đáy trao đổi thông tin.
    Ai Sợ thì ở nhà, có chơi có chịu. Game bắt đáy KQKD ko dành cho người gan nhỏ yếu tim, game hồi sinh doanh nghiệp ko dành cho T+ ;;)

    Chúc anh em cổ đông HSG có năm 2019 ăn bằng lần :drm3

    @Minhmeo0411 @luonguct @sambong @HUNGHTC @veque_2010 @Macallan @Win_2017 @lx150
    topcophieu, Nhungpro, silver wing2 người khác đã loan bài này.
  2. kiemcom90

    kiemcom90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    141
    Vượt 7 đi để tôi vào
    ptht thích bài này.
  3. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Chào nhà mới hy vọng HSG sẽ sớm vượt mệnh thành công.
    chieuxuaptht thích bài này.
  4. MMS_USA

    MMS_USA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2015
    Đã được thích:
    1.688
    mọi người nên nhớ HSG có thể sẽ ra thêm một vài hung tin lần cuối, sau đó ra tết mới có game, vì thế ko nên húng quá, mà cứ túc tắc gom tỉa từ nay đến 25 tết âm lịch, mua bình quân giá, thế mới sống và tồn tại được với con hàng này , phải theo đúng kế hoạch nhé
    ChungKhoanLoveMynhat_fe thích bài này.
    Mynhat_fe đã loan bài này
  5. MrWind_Elf

    MrWind_Elf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2018
    Đã được thích:
    23.263
    Chào nhà mới của a @ptht
    @};-
    ptht thích bài này.
  6. lehoangquan8888

    lehoangquan8888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2018
    Đã được thích:
    110
    Con đường để HSG = HAG chắc sẽ nhanh thôi
    HaiPheo thích bài này.
  7. HaiPheo

    HaiPheo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2018
    Đã được thích:
    943
    Con hàng lởm này cứ về 5 thì xem xét.=))=))=))
  8. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.644
    pic mở ngày 2/1/2019

    kiểu gì cũng lên vùng 19-20-21 :))
    luonguctRose2018 thích bài này.
  9. pvhung1187

    pvhung1187 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2018
    Đã được thích:
    212
    Liều gom thôi giá này thì sắt vụn mua cũng được
    Navata thích bài này.
  10. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.499
    All in. Chờ 2019.2020
    Rolex4646 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này