IDV - Cổ phiếu vàng 10 năm tăng trưởng liên tục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VmsMobifone, 03/01/2017.

741 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13142 lượt đọc và 130 bài trả lời
  1. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    8.577
    CTCP Phát Triển Hạ Tầng Vĩnh Phúc (HNX:IDV)

    - Hoạt động chính của IDV là kinh doanh cho thuê hạ tầng khu công nghiệp
    - IDV hiện tại sở hữu 2 KCN là KCN Khai Quang (vpid vĩnh phúc) và KCN Châu Sơn (VPID Hà Nam) trong đó VPID Vĩnh phúc (cty mẹ) , VPID Hà nam (cty con 100% vốn)
    - niên độ tài chính của công ty từ 1/10 năm trước và kết thúc vào 30/9 của năm sau.
    - Tổng số cổ phiếu hiện tại (1/1/2017) : 11.565.225 , cổ phiếu quỹ : 975.642 , vốn hóa : 518 tỷ , Tổng ts: 617 tỷ, cổ đông lớn nắm trên 80%
    - website : www.vpid.vn

    @};- Doanh thu / LNST / (% LNST/DT) / ROE
    - 2008: 5.2 tỷ / 7.2 tỷ / 138% / 15.39 %
    - 2009: 7 / 5.4 / 77% / 14.7%
    - 2010: 28.6 / 13.4 / 46.8% / 31.8%
    - 2011: 29.9 / 14.8 / 49.4% / 27.3%
    - 2012: 15.8 / 8.5 / 53.7% / 19.1%
    - 2013: 33.5 / 18.1 / 54%/ 35.7%
    - 2014: 66/ 47.9 / 72.5% / 55.8%
    - 2015: 63.7 / 48/ 75%/ 40.7%
    - 2016: 115.2 / 73.4 / 63.7% / 47%

    @};- Tiền mặt / Tổng tài sản / %
    - 2013 : 139.6 / 318
    - 2014 : 16.6 / 417.3
    - 2015 : 15.8 / 504
    - 2016 : 294 / 617.8 (47%)
    - Q1/2017 : tiền mặt ~ 400 tỷ / KẾ HOẠCH TTS 710 TỶ

    @};- Kế hoạch / thực hiện / cổ tức
    - 2014 : KH: dt 45 lnst 16 / TH: dt 66 , lnst 47.9 / cổ tức 35% (15% cp + 20% tm)
    - 2015 : KH: dt 85 lnst 48 / TH: dt 63.7 lnst 48 / cổ tức 90% (50% cp + 40% tm)
    - 2016: KH: dt 92 lnst 54 / TH: dt 115.2 lnst 73.4 / cổ tức 90% (50% cp + 40% tm)
    - 2017: KH: dt 140 lnst 62 / cổ tức 60% (40% cp + 20% tm)
    - 2018 > 2021 kế hoạch mỗi năm tăng vdl it nhất 50% + cổ tức tm 20-40%

    @};- IDV đang quản lý 2 khu công nghiệp ở vị trí thuận lợi cho phát triển:

    1. Khu công nghiệp Khai Quang– TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc với diện tích 262 ha, Tính đến hết niên độ kế toán 2016, tỷ lệ lấp đầy KCN Khai Quang của VPID đã đạt trên 88,99% (cho thuê được 144,25ha trong tổng số 162,09ha đất Công nghiệp – còn 17.84 ha có thể cho thuê 2017) và đang trong quá trình mở rộng + cải tạo hệ thống xử lý nước thải để đáp ứng nhu cầu thuê đất của nhà đầu tư 2017

    (trích kế hoạch mở rộng kcn khai quang 2017)

    http://www.vpid.vn/images/stories/c...ong_Ket_2016_va_Ke_hoach_2017_cua_Ban_TGD.pdf

    2. Khu công nghiệp Châu Sơn– TP Phủ Lý – Hà Nam do công ty con VPID Hà Nam 100% vốn của IDV đầu tư có quy mô 170 ha trong đó phần diện tích thuộc quản lý của VPID Hà Nam là 121,73 ha tương ứng với 84,48 ha đất thương phẩm. Đến cuối năm 2015 đã cho thuê được 19 ha và cập nhật tới hết tháng 9 năm 2016 cho thuê được thêm khoảng 27 ha nữa nâng tổng diện tích cho thuê là 46 ha chiếm khoảng 64% diện tích (CÒN 38 HA ĐẤT THƯƠNG PHẨM)

    http://www.vpid.vn/images/stories/c...ong_Ket_2016_va_Ke_hoach_2017_cua_Ban_TGD.pdf


    - Tỉnh hà nam phê duyệt mở rộng Châu Sơn diện tích lên 377,1 ha (http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pages/Article.aspx?ChannelId=3&articleID=2005)


    Kế hoạch 2017 idv sẽ mở rộng và đầu tư xây dựng 59ha Châu sơn ( trich V.2.6 kế hoạch 2017 )
    http://www.vpid.vn/images/stories/c...ong_Ket_2016_va_Ke_hoach_2017_cua_Ban_TGD.pdf


    @};- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
    1. Theo BCTC của IDV kết thúc ngày 30/9/2016 số dư tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn ngân hàng lên tới trên 294 tỷ/ 115.6 tỷ vốn điều lệ. Trong khi đó, cùng thời điểm công ty có số nợ vay không đáng kể chỉ khoảng hơn 2,3 tỷ từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam với lãi suất ưu đãi 5.4%/năm để xây nhà máy xử lý nước thải. Nhờ vậy, chi phí tài chính của IDV rất nhỏ trong khi số dư tiền mặt cao và không ngừng tăng lên qua các năm giúp doanh thu tài chính cũng tăng theo.

    2. IDV có đặc thù lợi nhuận sau thuế trên doanh thu ở mức rất cao và luôn duy trì ở trên mức 70%, thậm chí năm 2015 và 9 tháng 2016 ở mức 75.4%. Đây là mức lợi tỷ suất đặc biệt cao với bất kể doanh nghiệp nào đang niêm yết trên cả hai sàn HSX và HNX

    @};- Có được tỷ lệ cao này nhờ chính sách phát triển thận trọng, hợp lý và biết chớp thời cơ của ban lãnh đạo IDV trong những năm trước đây. Các năm trước IDV không phát triển ồ ạt và không sử dụng đòn bẩy tài chính để phát triển nhanh mà sử dụng gần như hoàn toàn vốn tự có và doanh thu từ các hợp đồng cho thuê KCN để tái đầu tư. Vì vậy quy mô doanh nghiệp không phát triển mạnh như các đơn vị cùng ngành khác như KBC, ITA… đổi lại, trong các năm 2013 đến 2015 khi các doanh nghiệp khác lâm vào khó khăn thì IDV vẫn duy trì hoạt động với hiệu quả rất cao, vượt qua thời kỳ khủng hoảng một cách nhẹ nhàng.

    IDV lựa chọn hình thức phát triển khu công nghiệp theo cách riêng, các dự án IDV phát triển chủ yếu dựa vào nền tảng của các KCN đã được phát triển trước đó hoặc đã phát triển giai đoạn 1 với việc thu hồi và bồi thường đất đã hoàn thành, công ty chỉ việc đầu tư vào hạ tầng và thực hiện cho thuê đất. Hình thức này rút ngắn được thời gian đầu tư, không vướng mắc vào việc khiếu kiện kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, đẩy chi phí giá vốn của dự án giống như những đơn vị phát triển KCN khác.

    Cũng từ tiềm lực tài chính mạnh IDV đã chớp được cơ hội đầu tư khi vào các năm khủng hoảng giá nguyên vật liệu, nhân công xuống thấp đã hoàn thành toàn bộ các dự án vào thời gian này do đó chi phí giá vốn của các dự án xuống thấp.

    @};- KẾT LUẬN

    - IDV Là cổ phiếu rất tiềm năng cho 5-10 năm tới , 1 DN hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực hạ tầng KCN , vay nợ = 0 , tiền mặt lớn (gấp 3-4 lần vdl), cổ tức cao 50%-90%, công ty tăng trưởng liên tục 13 năm từ khi thành lập, tổng Nhân viên 70 người năm 2016 làm ra lợi nhuận 73 tỷ (trung bình 1nguoi /1 ty) , chi phí quản lý DN 10,8 tỷ trong khi riêng phần phí quản lý hạ tầng kcn + xử lý nước thải 1 năm thu trên 15 tỷ......v..v.v


    KHUYẾN NGHỊ: MUA VÀ NẮM GIỮ 3-5 năm VỚI TARGET VỐN HÓA 3000 TỶ
    Last edited: 03/01/2017
    thienquyen, bangpd, t2667 người khác thích bài này.
    vinasdaqSuperboy1202 đã loan bài này
  2. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    1.174
    IDV chia cổ tức 64% mà giá chỉ 4x :))
    INDIANvinasdaq thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  3. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    8.577

    - Đầu tháng 4/2017 sẽ có thông báo chia cổ tức 50% (40% cp + 10% cash) nha các bạn !!!!!
    vinasdaq thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    5.460
    Trông đợt này hơi yếu rồi bác
    vinasdaq thích bài này.
  5. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    8.577
    ôm từ đầu 2016 đến giờ nav tăng x2 rồi bạn muốn gi nữa @};-

    đây là cổ phiếu phù hợp đầu tư trung và dài hạn. ôm càng lâu càng giầu (nhìn ROE ~50% là rõ ) @};-
    vinasdaq thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  6. ThanhCurrency

    ThanhCurrency Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2015
    Đã được thích:
    204
  7. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    8.577
    idv hôm nay tiếp tục tích lũy, dự kiến gần cuối tháng 1 sẽ có nhịp tăng khá mạnh
    vinasdaqSuperboy1202 thích bài này.
    vinasdaqSuperboy1202 đã loan bài này
  8. Superboy1202

    Superboy1202 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    1.174
    chắc lên lại 5x vì tin KQKD quý 1 lãi tới 30 tỷ. EPS 4 quý sẽ lên đến 8.500 đồng, giá 45 thì P/Ef chỉ có 5, và cổ tức lên đến 64%. Vốn hóa chỉ hơn 500 tỷ mà tiền mặt gần 400 tỷ và ko vay nợ 1 đồng , kết quả kinh doanh thì luôn tăng trưởng. Đúng là cổ phiếu kim cương :)
    vinasdaqVmsMobifone thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  9. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    8.577
    TA FA sắp đồng thuận

    @};-@};-@};-
    vinasdaq thích bài này.
    vinasdaq đã loan bài này
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    4.381
    Cảm ơn thông tin của bác.
    Anh em CĐ IDV yên tâm nắm giữ dài hạn.

    Theo tính toán của em, nếu 18 tháng trước mua IDV với giá cao nhất, thì đến nay, LN thu được khoảng 180%, mỗi tháng 10% >>> Vào NH ôm ít tiền ra ném vào sàn ngon ơ.

    Càng ngày IDV càng hot, xứng đáng là cp kim cương.
    VmsMobifoneSuperboy1202 thích bài này.
    VmsMobifoneSuperboy1202 đã loan bài này

Chia sẻ trang này