KBC - Siêu phẩm 2021.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngotanh, 20/02/2021.

1810 người đang online, trong đó có 103 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 140112 lượt đọc và 1196 bài trả lời
  1. Ngotanh

    Ngotanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2018
    Đã được thích:
    1.462
    Câu chuyện 2021 vẫn tiếp tục với chủ đề tiền rẻ, nguyên tắc bình thông nhau. Tuy nhiên, sự đồng thuận như năm ngoái tôi nghĩ chỉ đến sau khi những căn cứ cho việc nâng hạng thị trường rõ ràng trở lại.

    Về mặt ngành tôi vẫn chọn KBC dựa trên quan điểm:

    - Dịch Covid 19 thúc đẩy nhanh tiến trình dịch chuyển hậu Trade war.

    - Việc kiểm soát dịch bệnh tốt đưa Việt nam trở thành điểm đến ưa thích cho những nhà đầu tư đa dạng chuỗi cung ứng.

    Thế mạnh doanh nghiệp:

    - Chuyên nghiệp hóa, sinh thái hóa trong phân khúc BĐS KCN CNC.

    - Quỹ Đất đón đầu xu thế, tài chính lành mạnh.

    - Thương hiệu hàng đầu, điểm đến ưu thích của những Foxconn, LG,Apple, oppo..v.v

    - Mối quan hệ có chiều sâu với các cấp các ngành

    Cơ hội:

    Apple sắp tới sẽ đầu tư dự án tỉ đô ở Việt Nam. Và ở tầm dự án như thế sẽ làm việc trực tiếp với chính phủ. Nên việc kì vọng apple làm trung gian qua KBC là cực thấp. Cơ hội ở đây là xu thế dịch chuyển đã rõ như ban ngày, bên cạnh đó là sự quyết liệt tử phía chủ trương (sắp có nghị định hướng dẫn luật đầu tư 2021). KBC nắm chắc phân khúc Công nghệ cao hưởng lợi tuyệt đối, là siêu phẩm 2021, không thể chối cãi. Những dự án khủng sẽ dần được hé lộ. Xưa nay vẫn vậy, những thứ thuận theo tự nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ.


    Về mặc định giá, tôi cho rằng những giả định sau đây là hợp lí:

    1. Sản lượng cho thuê KCN tăng 12%/năm từ 2021-2025

    2. Giá cho thuê tăng 10%/năm từ 2021-2025

    3. Dự án KĐT Tràng Cát, Phúc Ninh, Tràng Duệ khai thác mạnh từ 2023 ở mức 25ha/năm (chưa tính các dự án khác). Lãi gộp ở mức 100tỉ/ha vào thời điểm 2025.

    4. Tỉ lệ lợi nhuận giữ lại ở mức 5000 tỉ/ 5năm.

    5. ERP ở mức 15%/năm (có thể giảm xuống 12-13% từ 2021).

    6. G tăng trưởng dài hạn ở mức 5%.
    Trên cơ sở đó, sử dụng mô hình định giá đơn giản nhất, tôi định giá KBC ở mức vốn hóa 35817 tỉ đồng, tương đương 75404đ/cp cho năm 2021.

    2021


    2022


    2023


    2024


    2025

    1


    2


    3


    4


    5



    LNST


    2000


    1821.389


    3843.951


    4564.548


    5405.923


    5676.219

    CT


    1000


    821.3888


    2843.951


    3564.548


    4420



    869.5652


    621.0879


    1869.944


    2038.042


    2197.521


    28220.84

    35817













    75404.21













    Dislamer:
    - Không khuyến nghị mua bán.
    - Những thông tin mới có thể làm thay đổi tính nhất quán của những nhận định đã được đưa ra.
    solomongphonglpb đã loan bài này
  2. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Đã được thích:
    2.293
    có KBC
    vnihaho09BigDady1516 thích bài này.
  3. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.115
    ủng hộ cụ chủ pic và KBC :drm:drm:drm
    BigDady1516 thích bài này.
  4. stockmarket82

    stockmarket82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    1.387
    Chủ píc rất uy tín. Tin tưởng hoàn toàn KBC
    BigDady1516phonglpb thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    20.366
    Triệu like cho chủ Thớt, hôm trước có pic bảo FOXCOM vào Thanh Hoá nên KBC hết vị mình định báo cho lái KBC chạy đi không nó húng đánh lên 1xx mà anh em cứ tưởng tôi nói đùa.
    luuqncklk, luong_gia, solomong2 người khác thích bài này.
  6. kimxalangquan

    kimxalangquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    3.265
    Hóng xem thứ 2 này KBC bị đạp về 40 ko.
    luong_giaBigDady1516 thích bài này.
  7. vnihaho09

    vnihaho09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    6.160
    chiếm mặt tiền
    BigDady1516 thích bài này.
  8. xxxuehxxx

    xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Đã được thích:
    2.664
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    12.101
    Chúc A Tâm ☆☆☆ Apple năm mới khỏe như Trâu @};-@};-@};-
    huntermedia511, luong_giaLavici thích bài này.
  10. trevor24

    trevor24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2019
    Đã được thích:
    29
    :)>- Vững vàng với nhận định!
    luong_giaBigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này