KDC - Ngày trở về của Kido's Bakery

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 30/10/2021.

6405 người đang online, trong đó có 905 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3353 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    25.653
    Trong 9T21, KDC đạt 7.444 tỷ đồng (+24,4% svck) doanh thu và 458 tỷ đồng (+197% svck) lợi nhuận ròng, hoàn thành 100% dự phóng.

    KDC ra mắt thương hiệu mới “KIDO’s Bakery” và chuỗi cửa hàng F&B - Chuk Chuk - vào Q3/21, đánh dấu sự trở lại lĩnh vực bánh kẹo.

    Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 69.800 đồng, sau khi điều chỉnh tăng 7,5% đối với định giá P/E và 7,2% đối với định giá DCF

    KDC - Công ty Cổ phần tập đoàn Kido. Ngành nghề : Sản xuất thực phẩm

    Giá thị trường:
    57.900


    Giá mục tiêu: 69,800


    Tỷ suất cổ tức: 2.62%

    LNR trong Q3/21 tăng nhẹ do biên lợi nhuận gộp thấp hơn

    Doanh thu (DT) Q3/21 của KDC tăng 10,4% svck lên 2.556 tỷ đồng nhờ tăng trưởng DT từ mảng dầu ăn, +9,0% svck và mảng thực phẩm +14,8% svck trong khi biên lợi nhuận gộp (LNG) giảm 3,5 điểm % svck xuống 19,2% do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Trong Q3/21, tỷ lệ thuế suất hiệu dụng của KDC giảm xuống 12,7% từ 21,6% trong Q3/20. Trong khi đó, tỷ lệ lợi ích cổ đông thiểu số / lợi nhuận sau thuế (MI/LNST) giảm 5 điểm % svck xuống 8,6% nhờ việc hợp nhất với KDF vào cuối năm 2020. Như vậy, lợi nhuận ròng Q3/21 vẫn tăng 9,8% svck lên 114 tỷ đồng. Trong 9T21, doanh thu và lợi nhuận ròng của KDC tăng 24,4% svck / 197% svck, đạt 7.444 tỷ đồng và 458 tỷ đồng, hoàn thành 100% dự báo của chúng tôi trong năm 2021.

    Chính thức trở lại lĩnh vực bánh kẹo và triển khai chuỗi cửa hàng F&B

    Ngày 19/10, KDC chính thức ra mắt thương hiệu “KIDO's Bakery” chuyên cung cấp các sản phẩm bánh tới mạng lưới 450.000 điểm bán của mình. Ngoài ra, KDC thành lập chuỗi cửa hàng cà phê và trà sữa Chuk Chuk với mục tiêu mở 200/1000 cửa hàng đến năm 2023/2025. Trong năm 2022/23, chúng tôi kỳ vọng KIDO’s Bakery sẽ đóng góp 2,3% / 2,6% vào DT của KDC và 4,0%/4,4% vào lợi nhuận gộp của KDC.

    Thay đổi dự phóng năm 2022/23

    Chúng tôi nâng dự phóng DT của KDC trong năm 2022/23 lên 11%/13,4% so với báo cáo trước chủ yếu nhờ vào kết quả hoạt động tốt hơn mong đợi của mảng dầu ăn sau khi tái cơ cấu. Chúng tôi giảm biên LNG năm 2022/23 xuống 2,0 điểm %/1,3 điểm % phản ánh áp lực tăng giá nguyên vật liệu. Chúng tôi tăng chi phí BH&QLDN lên 8,5%/7,9% và giảm tỷ lệ MI/LNST 6 điểm%/6 điểm% để phản ánh chiến lược và sự thành công trong việc tái cơ cấu tập đoàn KDC. Kết quả là, lợi nhuận ròng của KDC trong năm 2022/23 tăng 1,3%/ 9,2%.

    Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 69.800 đồng

    Chúng tôi nâng giá mục tiêu 7,4% lên 69.800 đồng sau khi điều chỉnh tăng 7,5% theo định giá P/E và 7,2% theo định giá chiết khấu dòng tiền. Động lực tăng giá gồm 1) quy trình M&A nhanh hơn dự kiến, 2) liên doanh với Vinamilk, KDC’ Bakery và chuỗi cửa hàng Chuk Chuk thành công. Rủi ro gồm 1) quá trình M&A chậm hơn dự kiến, 2) tăng trưởng các mảng kinh doanh thấp hơn dự kiến và 3) giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng & quản lý cao hơn dự kiến.
    xocdiathachngo thích bài này.
  2. xocdia

    xocdia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    380
    Chăm cây đến ngày hái quả. Tích lũy nền giá quá chặt. Đợt này sẽ lên ít nhất 20 o/o, cộng thêm 10 o/o cổ tức chia từ Cổ phiếu quỹ.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    25.653
    Đúng rồi bro
  4. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    743
    Đoạn này mua cả KDC + VOC

    sắp có siêu game thoái vốn VOC
  5. bonghong1811

    bonghong1811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Đã được thích:
    87
  6. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    743
    Mua nhanh VOC cho siêu game thoái vốn nhé các bác !!!!
  7. luckykid

    luckykid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Đã được thích:
    767
    Game thoái vốn chốt hạ xong rồi mà bác, giờ kỳ vọng đến game chia cổ tức, sáp nhập vào Kido
    alisson36 đã loan bài này
  8. hoanvnu

    hoanvnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    37
  9. ngquochung19

    ngquochung19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2017
    Đã được thích:
    30
    Kdc sẽ lên bn đây các bác. vận động giá đang có biến
  10. Banglam86

    Banglam86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    291
    Ngày thường cả bảng xanh KDC đỏ, hnay cả bảng đỏ thì KDC xanh.

Chia sẻ trang này