Khẩu vị rủi ro - Câu chuyện không bao giờ lạc hậu !

Nhà đầu tư khi mới chập chững tham gia vào thị trường lúc đầu xem như 1 trò giải trí, trải nghiệm và lấy tin thần học hỏi là chính. Nhưng khi vào thị trường rồi là 1 trải nghiệm hoàn toàn khác và mới mẻ. Sự vận động của thị trường đẩy các cung bậc cảm xúc của con người lên những tầm cao mới với đủ thể loại : hụt hẫng , chán nản, hưng phấn , hy vọng .....

Thời gian qua khi thị trường đã đạt đến những tầm cao mới, đặc biệt là khi VNINDEX vượt đỉnh, các câu hỏi đặt ra luôn là : Mua mã nào bây giờ để đu theo thị trường. Con A, con B này có ngon không ? Nên nắm giữ hay chốt lời. Về mặt bản chất các câu hỏi này rất khó để tìm được những câu trả lời hợp lý và đúng đắn nhất mà nó thuộc về 2 yếu tố : Quản trị và khẩu vị rủi ro

Tôi tham gia thị trường 15 năm và 3 năm nay tôi đi theo con đường vừa trading vừa research. Nói chung là ko chỉ là 1 trader thuần túy và còn tìm ra những phương pháp chuyên biệt cho bản thân và các công cụ phòng hộ cho mình khi thị trường quay đầu. Đứng về góc độ quản trị rủi ro, tôi vẫn đánh giá cao các quả độ dốc cao sẽ là "mồ chôn" cho các con bạc lao vào bất chấp với tư tưởng kỳ vọng : đã mua là sẽ lên và giá sẽ còn lên mãi. Lịch sử đầu tư của nhà bác học Newton với quả Big Long vào cổ phiếu South Sea Stock đã thực sự là 1 cơn ác mộng kéo dài suốt cuộc đời nhà khoa học này

​

Có 3 trường phái lý thuyết mà tôi đi theo và phát triển nó suốt 3 năm qua là học thuyết chu ký ( Market Cycle ) , Mô thức đồng dạng ( Fractal) cũng như lý thuyết cân bằng đối xứng ( Balance Point ) . Về mặt góc nhìn dài hạn, tôi vẫn cho rằng VNINDEX sẽ vẫn đi con đường hướng tới mốc 2375-24xx trong tương lai để kết thúc 1 chu kỳ tăng dài nhất trong lịch sử từ 2009 cho tới nay. Tuy nhiên đoạn đường nào cũng phải có những điểm dừng chân và việc INDEX có những pha điều chỉnh trong ngắn trung hạn khi cảm xúc rủi ro đẩy lên tầm cực đại với các tín hiệu rõ ràng từ các dòng bank , chứng cũng như độ rướn của VN30 quá cao sẽ là những điều mà các nhà đầu cơ ngắn hạn cần lưu ý

Càng đi lâu trên con đường này tôi càng thấy việc kiếm tiền trên thị trường chứng khoán không phải là điều quá khó. Nhưng điều quan trọng nhất là giữ được tiền và kiểm soát rủi ro ở vùng đỉnh và lên plan chiến lược rõ ràng khi thị trường tiến về vùng đáy. Dưới đây là 2 hình tôi lên plan cho CTG và SSI trong trường hợp thị trường quay đầu . Đối với những nguồn tài sản lớn thì chúng ta nên lên kế hoạch cho 1 danh mục tầm 3-5 mã tạo thành 1 watchlist để mọi thứ sẵn sàng khi giá đạt kỳ vọng sẽ bắt đầu tiến hành giải ngân





Khi cơ hội đến vẫn sẽ có rất nhiều deal tư vấn cho anh chị để ko bị bỏ lỡ như lịch sử có SHB STB SSI HCM TPB SHS .... nên ko cần phải quá vội vàng sợ lỡ sóng lỡ nhịp

Những cú rũ như 4/2018 , Covid 2/2020 và cú wahout 1/2021 sẽ là những kỷ niệm gần nhất khiến những thành quả của bạn trở về con số 0 nếu như không biết điểm dừng



Vẫn là câu nói cũ : Độ dốc > 60 độ là mồ chôn cho thành quả đầu tư nếu RÚT KHÔNG KỊP

Hôm nay mình bắt đầu tạo 1 room **** cộng đồng để chia sẻ thêm cho các anh chị nhà đầu tư .A chị nào muốn tham gia để có những nhìn nhận hoặc quan điểm về thị trường cần trao đổi thì có thế BẤM ĐỂ THAM GIA