Khuyến nghị mua thêm VNM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tay_ho, 09/09/2019.

4205 người đang online, trong đó có 702 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2931 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    14.851
    I.Thông tin tài chính:

    Doanh thu thuần (tỉ đồng)


    34.977

    40.080

    46.794

    51.041

    52.561

    Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (%)

    13%

    14.5%

    16.7%

    9%

    3%

    Lợi nhuận gộp

    12.308

    16.262

    22.335

    24.234

    24.611

    Tỷ lệ tăng trưởng LN gộp (%)

    10%

    32.1%

    37.3%

    8.5%

    1.5%

    Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

    6.068

    7.769

    9.363

    10.278

    10.205

    Tỷ lệ tăng trưởng LNST (%)

    9.3%

    28%

    20.5%

    9.7%

    -0.7%

    Vốn Chủ sở hữu (tỷ đồng)

    19.680

    20.692

    22.405

    23.873

    26.271

    ROE (%)

    24.95%

    29.2%

    43.63%

    44.98%

    41.19%

    ROA (%)

    -

    -

    -

    20.14%

    19.42%

    EPS (đồng/cp)

    6.911

    7.186

    7.225

    7.094

    6.620

    Cổ tức bằng tiền (%/mệnh giá) thực nhận trong năm

    60%

    60%

    55%

    45%

    50%

    P/E (lần)

    13.82

    17.81

    17.38

    29.4

    18.13

    Số lượng cổ phiếu đang niêm yết

    1.741.687.793

    Giá thấp nhất 52 tuần (đồng/cp)

    114.300

    Giá cao nhất 52 tuần (đồng/cp)

    163.300

    KLGD bình quân 30 ngày gần nhất

    773.441


    II.Điểm nhấn đầu tư

    1. Kết quả hoạt động kinh doanh 6T/2019 và kế hoạch kinh doanh 2019

    Cùng với mức tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận sau thuế riêng quý 2/2019 đạt hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ nâng lũy kế 6 tháng lên 5.701 tỷ đồng. EPS 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.953 đồng/cổ phiếu.

    Với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và 54,4% kế hoạch lợi nhuận.

    Kế hoạch 2019: Doanh thu đạt 56,300 tỷ đồng (+6.97% yoy); LNTT đạt 12,650 tỷ đồng (+4.97% yoy).

    2. Thông tin tích cực:

    ·M&A để tăng trưởng: Việc chào mua công khai GTN có thể được xem là một trong những bước đầu trong việc tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường nội địa của VNM. GTN đang nắm giữ 74,5% VLC và qua đó gián tiếp sở hữu 38% tại Sữa Mộc Châu (MCM) – hiện là thương hiệu có lịch sử lâu đời và quen thuộc tại thị trường miền Bắc, đặc biệt là khu vực nông thôn.

    ·Ngoài ra, MCM còn sở hữu đàn bò sữa hơn 23.000 con tại khu vực Mộc Châu – đây có thể là tiền đề để VNM phát triển các dòng sản phẩm sữa tươi cao cấp phục vụ cho thị trường miền Bắc và xa hơn là xuất khẩu.

    ·Cao cấp hoá sản phẩm: Những năm gần đây VNM đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới thuộc phân khúc cao cấp như sữa Organic, sữa A2, sữa chua ProBeauty, sữa chua Hy Lạp, v.v. Đây là điểm tích cực khi thu nhập bình quân càng cải thiện thì nhu cầu sản phẩm của người tiêu dùng sẽ càng đa dạng và những đòi hỏi sẽ càng phức tạp hơn.

    ·Đa dạng hoá đối tượng khách hàng: Đánh vào đối tượng khách hàng tuổi teen với các sản phẩm như nước uống dinh dưỡng Vinamilk Power và sữa chua Yomilk. Ngoài ra VNM cũng trải đều sản phẩm mới của mình ở các phân khúc ngoài sữa bò như nước dừa CoCo Fresh, sữa đậu nành hạt Óc Chó, nước trái cây V-Fresh, nước đóng chai Icy, v.v.

    ·Xuất khẩu: VNM cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội M&A các công ty ở nước ngoài để tấn công vào các thị trường trong khu vực như Myanmar, Indonesia và Trung Quốc. Đặc biệt thời gian gần đây, việc Nghị định thư về việc xuất khẩu sữa từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết đang mở cơ hội rất lớn để xuất khẩu sản phẩm sữa chính ngạch sang nước này. Trung Quốc là một thị trường rất lớn và đang tăng trưởng nhanh, riêng trong năm 2018 nước này đã nhập khẩu hơn 10 tỷ USD sữa và các sản phẩm từ sữa.

    ðLNTT khả năng hoàn thành cao thì ước tính LNST 10.373 tỷ thì EPSforward2019 đạt 6.000đ/CP, khuyến nghị MUA giá mục tiêu 136.000đ/cp

    III.Phân tích kỹ thuật:

    [​IMG]

    Xu hướng

    Hiện giá đã thoát trend giảm từ tháng 3/2019 cần text lại. Các tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn RSI trên 50, MACD trên Singal, giá trên MA(20)

    Vùng mua

    121.000-124.500

    Ngưỡng khán cự

    Ngắn hạn: 135.000 - 136.000

    Trung hạn: 148.000 - 150.000

    Ngưỡng dừng lỗ

    <116.000
    baonatee thích bài này.
  2. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    14.851
    Cổ đông VNM đâu hết rồi,
  3. cafe8910

    cafe8910 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2018
    Đã được thích:
    487
    Vnm bây giờ cô đặc như sữa ông thọ rồi :D
  4. hoxuanlai

    hoxuanlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Đã được thích:
    167
    quỹ nào nó đang bán đó nhỉ!
    baonatee thích bài này.
  5. Dautukiemtien

    Dautukiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2016
    Đã được thích:
    487
    Từ ngày đánh chứng đến giờ đã 3 năm, hôm nay lần đầu tiên khớp 500 VNM :D
    baonateehoxuanlai thích bài này.
    hoxuanlai đã loan bài này
  6. hoxuanlai

    hoxuanlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Đã được thích:
    167
    Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
    Chúc mừng bác kiếm ít sữa cho con cháu :drm4
    Dautukiemtien thích bài này.
  7. Dautukiemtien

    Dautukiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2016
    Đã được thích:
    487
    VNM thì cứ ôm ấp lâu dài thôi lo gì :D
    có giá ngon lại múc thêm, giải ngân đến bao giờ tròn 1 tỷ thì thôi ôm vài năm. Coi như ôm mảnh đất. :D
    Đánh mấy con lìu tìu chán và sợ lắm rồi.
    Giờ úp mặt vào VNM thôi.
    hoxuanlai thích bài này.
  8. hoxuanlai

    hoxuanlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Đã được thích:
    167
    :drm1
    --- Gộp bài viết, 18/09/2019, Bài cũ: 18/09/2019 ---
    Sóng vừa rồi chỉ có mỗi vnm là chưa tăng, giờ an toàn nhất và triển vọng nhất vẫn là vnm.
    Dautukiemtien thích bài này.
  9. Dautukiemtien

    Dautukiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2016
    Đã được thích:
    487
    Chuẩn luôn bác. Vừa giải ngân tiếp rồi.
  10. hoxuanlai

    hoxuanlai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2017
    Đã được thích:
    167
    Chúc mừng Bác cùng chuyến tàu, VƯƠN CAO VIỆT NAM (*)
    mekhoaibong thích bài này.

Chia sẻ trang này