LM8 siêu cổ phiếu sàn HOSE đang chờ bùng nổ - BIG GAME 2014 (1)

Sau giai đoạn tăng nóng vừa qua, thị trường chứng khoán chắc chắn cần có những khoảng lặng nhất định để ổn định trước khi bứt phá tiếp vào cuối năm. Trong thời gian tới theo nhận định cá nhân của em thì thị trường sẽ chỉ dao động trong biên độ hẹp đối với sàn HOSE và đôi chút bùng nổ trên sàn HNX và có lẽ đây chính là cơ hội bằng vàng để các nhà đầu tư tái cấu trúc danh mục, chọn lựa những cổ phiếu tiềm năng để đầu tư.

Xin được giới thiệu đến các cụ Siêu cổ phiếu LM8, cánh chim đầu đàn của họ LILAMA. LM8 là cổ phiếu đáng được quan tâm đầu tư bởi những thông số khủng của nó:

• Vốn điều lệ cực bé: 80.5 tỷ => hàng cực kỳ cô đặc và chất
  
• Lợi nhuận tăng trưởng mạnh qua từng năm:

- Năm 2007 : 7.43 tỷ => EPS: 928 đ/cp
- Năm 2008 : 12.26 tỷ => EPS: 1,532 đ/cp
- Năm 2009 : 16.14 tỷ => EPS: 2,017 đ/cp
- Năm 2010 : 17.66 tỷ => EPS: 2,207 đ/cp
- Năm 2011 : 21.64 tỷ => EPS: 2,705 đ/cp
- Năm 2012 : 38.72 tỷ => EPS: 4,740 đ/cp
- Năm 2013 : 41.11 tỷ => EPS: 5,138 đ/cp
- Năm 2014: 6 tháng đầu năm đạt 31.87 tỷ ~ EPS = 3,084 đ/cp hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.​

• Doanh thu khủng, tăng trưởng mạnh từ mức 500 tỷ năm 2010 lên mức 1200 tỷ / năm, gấp 15 lần vốn điều lệ => cho thấy tiềm năng lớn của doanh nghiệp.
• Các dự án lớn đang thi công:

- Nhiệt Điện thái Bình 2 và Dự án Lọc Hóa Dầu Nghi sơn
- Hợp đồng chế tạo, lắp đặt thiết bị cho Dự án ******* và chế tạo thiết bị xuất khẩu cho các đối tác Kockskrane, Danieli
- Tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại ở các dự án NM Nhiệt điện Mông Dương 1, NM Nhiệt điện Mông Dương 2, NM Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy khí Linde (Phú Mỹ), NM xi măng Đồng Lâm (Huế).
- Ở lĩnh vực chế tạo chân đế, giàn khoan, nối tiếp thành công các dự án trước, Lilama 18 đang triển khai thi công chân đế Thiên Ưng và giàn Tam Đảo

Những dự án hiện tại giúp doanh thu và lợi nhuận của LM8 tăng trưởng ổn định trong nhiều năm tới, đồng thời ban lãnh đạo LM8 cũng không ngừng tìm kiếm để ký kết thêm những hợp đồng mới.​

Nhận định:
=> với P/E ~ 4.x, Beta ~ 0.53, EPS năm 2014 dự đoán tầm 6000 đ/cp cho thấy mức tăng trưởng mạnh và ổn định của LM8. Với mức giá 21.x hiện tại tỷ suất lợi nhuân là 30% so với mức 7% khi gửi ngân hàng => mức giá tương xứng của LM8 phải tầm 80-90!!!
=> Với VĐL rất nhỏ tầm 80.5 tỷ nên để phát triển mạnh về quy mô và nhận được nhiều dự án tầm cỡ hơn nữa thì khả năng sẽ có game tăng vốn khủng???
=> Khuyến nghị MUA vào ở vùng giá 18-22!!!
​