MBB - ACB - SHB dự báo LNST quý 3/2017 (Trích nguồn Brockersaigon)

Trích nguồn từ:
http://www.brokersaigon.com/cap-nhat-ket-qua-kinh-doanh-acb-mbb-shb-quy-32017-2017/


Dù giá CP biến động ra sao, tăng hay giảm sắp tới, liệu có hiệu ứng vào kết quả kinh doanh hay không. BSG dự báo lợi nhuận của 3 ngân hàng trên như sau:

• LNST quý 3 BSG dự báo đạt 550 tỷ đồng
• Tăng trưởng so với cùng kỳ 50%
• Lũy kế 3 quý đạt 1550 tỷ, vượt cả năm 2016 12%
• Dự báo 2017 LNST của ACB đạt 2.150 tỷ EPS đạt 2.100 đồng
• Giá hiện tại đang giao dịch tại P/E ( sau khi hết năm 2017) là 13.4 lần

Giá CP tùy NĐT đánh giá và định giá

• Tăng trưởng tín dụng tại MBB đạt khoản 12%
• LNST quý 3/2017 của MBB dự báo đạt khoản 1.150 tỷ đồng, tăng 59%
• Lũy kế 3 quý đạt 3.117 tỷ vươt rất xa so với cả năm 2016 (2.300 tỷ)
• Dự báo LNST của MBB cả năm 2017 đạt 4.200 tỷ đồng
• EPS 2017 đạt 2,450 đồng
• Giá đang giao dịch với P/E (tính hết 2017 với giá hiện tại) 9.35
• P/E hiện tại 11.63

Định giá: NĐT tự định giá

• LNST quý 3 dự kiến 600 tỷ đồng tăng 200% so với cùng kỳ, nếu tối thiểu thì cũng tăng 150%
• Lũy kế 3 quý đạt 1.246
• Dự báo LNST 2017 đạt 1.900 tỷ đồng LNST này hơn gấp đôi cùng kỳ 2016 (900 tỷ)
• EPS 2017 đạt 1.700 đồng
• Giá hiện nay giao dịch tại P/E ( sau 2017) là 5.1 lần
• P/E hiện tại của SHB là 7.0

Giá thị trường, để thị trường định giá

Lợi nhuận thực tế công bố có thể thảy đổi so với dự báo, dư báo này dựa trên tăng trưởng tín dụng, đánh giá của BSG. Một số thông tin kèm theo là MBB xem như nợ xấu khá sạch sẽ, ACB đến quý 4 năm nay nợ xấu tương đối sạch sẽ, SHB nợ xấu giảm đi nhiều & đang đàm phán bán cho đối tác chiến lược một phần.