MỖI NGÀY 1 CỔ PHIẾU: POW LNTT ước tính tăng trưởng 36%, RSI phân kỳ dương

Đang bị kẹp 13.x...

Lướt thôi bạn, tuân thủ cutloss là được. Rủi ro cũng đang thấp.

POW: Sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh trong tháng 08/2019

* Trong tháng 8/2019, sản lượng điện thương phẩm của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) tăng mạnh 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 26,3%. Như vậy, lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng điện thưởng phẩm tăng 2% và doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban lãnh đạo cho biết lượng mưa tại miền Nam thấp trong khi cung khí ổn định, qua đó giúp các nhà máy điện khí của POW đạt hiệu suất cao trong tháng 8/2019. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy nhà máy điện than Vũng Áng có than đầu vào ổn định do Vinacomin cung cấp, qua đó giúp nah2 máy này đạt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm hàng tháng, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi xin lưu ý rằng Vũng Áng gặp sự cố về perforation với ống hơi Tổ máy số 1. Vì vậy, POW đã phải đóng cửa tổ máy này trong 2 -3 ngày trong tháng 8 để sửa chữa, nhưng ban lãnh đạo cho biết hoạt động không bị ảnh hưởng đáng kể.

* Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu 8 tháng đầu năm đã hoàn tất lần lượt 69,9% và 66,9% dự báo cả năm do chúng tôi đưa ra, và cao hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi (do sản lượng điện thương phẩm của Cà Mau và NT2 cao hơn so với dự kiến). Chúng tôi xin lưu ý rằng lợi nhuận của Cà Mau không bị ảnh hưởng bởi sản lượng điện thương phẩm vì nhà máy này có cơ chế hợp đồng mua bán điện đặc biệt, nhưng sản lượng điện thương phẩm của NT2 trong quý 3 cao hơn so với dự kiến cho thấy chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho cả NT2 và POW, cần thêm thông tin để có thể đưa ra nhận định toàn diện hơn.

* Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA dành cho cả POW (giá mục tiêu 17.700VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 42,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,4%) và NT2 (giá mục tiêu 29.200VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 25,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 8,8%).



Nguồn: TH


☏ :097.522.8813
Skype :quantran0211

Nt2 tốt mà giá cứ giảm dần không biết đã phải đáy chưa bạn?

NT2 ngắn hạn quỹ ETF bán 4,5 triệu CP đó, chốt cuối tuần này.
Ngoài điểm tích cực, trung hạn NT2 có rủi ro:
- Tình trạng thiếu hụt khí do sự cố kỹ thuật máy nén khí đường ống Cửu Long. Máy nén khí không hoạt động ổn định từ cuối tháng 04/2019, dẫn đến thiếu hụt khí khoảng 2 triệu m3/ngày (khoảng 10% nhu cầu) cho khu vực Đông Nam Bộ. Vì vậy, sản lượng điện thương phẩm quý 2/2019 chỉ tăng 5,4% so với mức cơ sở thấp cùng kỳ năm ngoái (quý 2/2018, đường ống Nam Côn Sơn cũng gặp sự cố kỹ thuật).
- Gia tăng lãi suất phi rủi ro thêm 30 điểm cơ bản khi thay đổi từ lợi suất trái phiếu Chính phủ trung bình 5 năm sang 10 năm.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu đánh giá lại hợp đồng mua bán điện (PPA) với NT2. Ước tính nếu giá PPA cố định giảm 10-60 đồng/kWh sẽ dẫn đến giảm định giá cổ phiếu.

Bạn có cái nhìn tổng quan và toàn diện. Cám ơn bạn nhìu

Thúc được công ty trả cổ tức thì không có ngồi đây rồi bạn. )
Không phải tự nhiên nước ngoài cứ đè ra táng, tuân thủ đồ thị kỹ thuật để giảm thiểu rui ro thôi.

)