NAG - Lộ diện cổ đông chiến lược và kế hoạch 1k tỷ doanh thu

Dear các bác,
Do topic kia đã 100 trang, em xin mở topic này để các bác cùng chém gió và trao đổi thông tin
(bác nào dài quá ngại dọc thì đọc dòng cuối)
******************************************************************************************
Sau khi hoàn thành kế hoạch năm 2017 chỉ sau 6 tháng, cổ phiếu NAG đã có được những phiên tăng giá ấn tương, nhưng sau đó lại điều chỉnh xuống mốc 8.x và có nhiều phiên giao dịch tại mức hỗ trợ khá cứng ở mốc này
Hôm nay, em nó lại một lần nữa trỗi dậy, hướng về mệnh giá, đâu là động lực khiến cổ phiếu tăng giá ?

​

- Lợi nhuận Q3: Q3 đã đi gần hết chặng đường và hiện tại cũng có thể ước lượng lợi nhuận Q3 của một số doanh nghiệp, đối với NAG, Q3 năm nay được dự đoán tang trưởng so với Q3 năm trước, con số chưa được đưa chính thức tuy nhiên theo quan điểm cá nhân (cho khách quan) dự đoán Q3/2017 LNST của NAG có thể đạt tầm 3.5-4 tỷ (thận trọng) , gấp đôi LNST của năm ngoái, đưa LNST 3Q~20,21 tỷ. EPS~ 1300, P/E~6



- Lộ diện cổ đông chiến lược: Hiện nay trên các diẽn đàn mạng đang râm ran việc NAG đã hoàn thành xong việc kí kết hợp đồng hợp tác với Westinghouse - 1 đơn vị sản xuất hàng gia dụng lớn đến từ Mỹ

​

Thong tin của Westinghouse có thể tham khảo ở wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse

Việc hợp tác này bước đầu được nhen nhóm bước đầu bằng việc vừa qua, NAG đã chuyển qua mô hình tập đoàn và thành lập thêm một công ty NAE - Nagakawa Electric - chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng điện tử gia dụng, trong đó NAG mẹ nắm 51% của NAE

Việc hợp tác sẽ tận dụng được nền tảng, sự hiểu biết về thị trường Việt Nam và cả những network sau 15 năm phát triển của NAG cùng với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm về phân phối và quản lý của Westinghouse

Một số mặt hàng mà sắp tới NAE sẽ phân phối

​

- Liên minh này được thành lập với mục tiêu doanh thu 1,000 tỷ trong năm tiếp theo, nếu chiểu theo so sánh doanh thu 450 tỷ cho cả năm 2017, thì đây là một con số khá táo bạo và cũng đầy thách thức, tuy nhiên, cổ đông NAG cũng vẫn có quyền lạc quan với những lí do sau:

​

+ Thị trường rộng và có dự địa tăng trưởng lớn: Ngành hàng gia dụng là một thị trường có quy mô 13 tỷ USD và hiện tại sức tiêu dùng chi cho hàng gia dụng chiếm 9% tổng gói tiêu dùng cá nhân và trong 11 nhóm ngành hàng chính, nhóm ngành hàng gia dụng đứng thứ tư về quy mô tiêu dung

Dự đia tang trưởng còn rất nhiều , Theo đánh giá của các chuyên gia, có hơn 60% tổng thu nhập cá nhân người Việt Nam được bỏ ra cho chi phí sinh hoạt gia đình, cao hơn nhiều so với Singapore (chỉ khoảng 30%). Trong đó, chi phí dành cho ngành hàng gia dụng đứng thứ hai sau chi phí dành cho ngành thực phẩm, đồ uống. Nguyên nhân là do độ thỏa dụng của cá nhân vẫn còn rất xa mới đạt được mức của người dân tại các nước phát triển.

​

Hơn nữa, Nước ta có khoảng 95 triệu dân và đến năm 2020, sẽ vượt mốc 100 triệu. Cơ cấu dân số trẻ và số lượng hộ gia đình mới sẽ không ngừng tăng lên, nhu cầu các mặt hàng gia dụng ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, thị trường hàng gia dụng khu vực nông thôn (chiếm 70% tổng dân số) còn thiếu nhiều mặt hàng phù hợp thị hiếu và khả năng chi trả của người tiêu dùng. Nhiều DN tỏ ra ít quan tâm thị trường này vì cho rằng thu nhập thấp nhưng thực tế, việc khai thác thị trường không đơn thuần chỉ đánh giá từ thu nhập, vấn đề ở chỗ DN có đưa ra được những sản phẩm phù hợp thị hiếu và nhu cầu hay không

---> NAG mà một trong số ít doanh nghiệp có mưc độ canh tranh về giá tốt nhất thị trường, và nhắm đến thị trường ngách là thị trường có mức tiêu thụ trung bình


+ Kiện toàn về mặt con người và bộ máy tổ chức: Ai làm trong ngành logicstics mới biết, hiện tại các kênh bán hàng trực tuyến và tivi shopping rất nở rộ, với các nhãn hàng như Sunhouse , Happycook.... bán rất chạy, vài nghìn đơn hàng một ngày (qua kênh tivi shopping SCJ)

​

Và việc đặt mục tiêu cao về doanh thu dẫn đến việc phải mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao khả năng quản trị của công ty, cũng như kiện toàn bộ máy nhân sự và quy trình làm việc. Hiện nay bộ máy nhân sự đã được hoàn thiện xong với các nhân sự cấp cao đến từ các tập đoàn gia dụng trong nước, quy trình chuẩn được thiết lập và dự kiến tháng 10 sẽ mở rộng một phần nhà máy hiện tại


+ Có sự hỗ trợ không hề nhở từ đối tác chiến lược: Như đã nói ở trên, đối tác không chỉ có nội lực và mặt tài chính mà còn có nhiều kinh nghiệm từ quản lý và phân phối, cùng với sự nhanh nhạy của BLD công ty NAG thì đây cũng là một trong những lí do chính mà cổ đông có quyền an tâm về kế hoạch sắp tới của NAG


- Bán vốn cho cổ đông chiến lược : Một điều nữa là các cổ đông NAG đang ngóng, đó là việc NAG có sẽ bán vốn của 1 phần của NAE cho đối tác chiến lược hay không? Bán với giá nào? Râm ran tin đồn trên thị trường đang là bán giá 2x cho Westinghouse?

​

Hiện tại, NAG đang nắm 51% sở hữu NAE, như vậy NAE sẽ alf công ty con và được hợp nhất vào BCTC của NAG, NAG vẫn giữ quyền kiểm soát, vậy 49% số vốn còn lại sẽ được trao tay như thê nào? Chúng ta sẽ cùng chờ xem “game” như thế nào


*********************************************************************************

- Về mặt kỹ thuật: NAG sau khi tích lũy ở mốc 8.x đã tăng mạnh mẽ trong phiên hôm nay với khối lượng lớn, dự kiến mốc kháng cự tâm lý 10 phía trước sẽ nhanh chóng được chinh phục, (chủ thớt không rành TA lắm T_T)



**************************************************************************************

TÓM LẠI:

- Dự đoán lợi nhuận Q3 tốt, EPS 3Q ~1200, PE 3Q ~ 6
- Tin đồn hợp tác chiến lược với Westinghouse của Mỹ
- “Game” bán vốn cho đối tác giá XX
- Cuối năm có thể lên 2x


***********************************************************

Mời các cụ vào chơi nhà mới @Rich_out_risk @nhadautu181 @contraudien @Violet123 @dinhnghia81 @juuchi
các cụ khác em có quên thì đừng mắng em nha