PCT - góc nhìn mới về một doanh nghiệp trong ngành dầu khí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Planto, 25/09/2014.

2364 người đang online, trong đó có 945 thành viên. 21:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29132 lượt đọc và 573 bài trả lời
  1. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Trong ngành dầu khí có 2 mã vận tải đang được niêm yết GSP vận tải dưới nước còn PCT vận tải đường bộ. GSP đã có nhiều topic giới thiệu. Trong topic này tôi sẽ đề cập đến mã còn lại vận tải dầu khí Cửu Long (PCT).
    PCT là cổ phiếu không được nhắc đến nhiều ở thời điểm hiện tại, hầu như không có topic PR trên diễn đàn. Phiên hôm nay PCT có dấu hiệu Breakout hứa hẹn bước vào chu kỳ tăng giá.

    Đầu tiên PCT có mức thị giá / cổ tức tương đối hấp dẫn. Giá hiện tại 5.9 cổ tức tiền mặt 5%. PCT có giá trị sổ sách là 11K (gần gấp 2 lần thị giá). Năm 2014 đặt kế hoạch lợi nhuận 11.7 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng hoàn thành 7.4 tỷ một kết quả rất khả quan.

    PCT là cổ phiếu chưa bao giờ lỗ, lợi nhuận tăng đều qua các năm. Tỷ suất ROE tăng trưởng theo chiều hướng tích cực. PCT luôn có lượng tiền dồi dào. Quý II/2014 có 88 tỷ tương đương tiền; 60 tỷ tiền gửi tiết kiệm thường xuyên không có vay nợ ngân hàng.

    Một điểm lưu ý của PCT là tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu rất thấp. Để phân tích nguyên nhân cần đánh giá cơ cấu doanh thu của PCT. PCT có các mảng doanh thu chính:

    - Doanh thu kinh doanh xăng dầu, LPG
    - Doanh thu vận tải taxi (taxi dầu khí)
    - Doạnh thu cho thuê xe văn phòng

    Mảng doanh thu xăng dầu, LPG thực chấp PCT chỉ cung cấp dịch vụ vận tải, chưa có kho bãi hệ thống phân phối nên doanh thu lớn nhưng lợi nhuận thấp.

    Tiềm năng phát triển:
    - PCT đang trong giai đoạn phát triển mạnh mảng kinh doanh taxi. Đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận ổn định và rất ít rủi ro. Hiện tại thương hiệu taxi dầu khí đang là thương hiệu số 1 tại Vũng Tàu, còn rất nhiều tiềm năng phát triển. PCT đang đẩy mạnh chương trình thuê xe trả góp (kiểu như taxi thương quyền mà các hãng Mai Linh, ACB, Taxi Group, ...) đang thực hiện. Điều này làm tăng nhanh số lượng đầu xe và rủi ro gần như bằng 0 trong kinh doanh taxi
    - Mảng xe văn phòng PCT có nhiều ưu thế do cung cấp dịch vụ ổn định thường xuyên cho PV Gas, Công ty đường ống khí Nam Sơn, Đạm phú mỹ ... PCT đã đầu tư mới 25 xe văn phòng. Đây là mảng mang lại nguồn thu đều đặn và không rủi ro cho PCT
    - Mảng kinh doanh xăng dầu vẫn ổn định. Khi dự án Auto Gas được triển khai PCT sẽ là đơn vị tiên phong mang lại lợi thế kinh doanh rất lớn cho PCT
    - Mang kinh doanh khí hóa lỏng: Quý II/2014 PCT đã đưa 02 xe bồn vào hoạt động đáp ứng 100% nhu cầu vận chuyển tăng tổng số xe bồn lền 05 cái. Nên nhớ mặc chỉ thêm 02 xe nhưng năng lực cung cấp tăng 40% để cho mọi người dễ so sánh. Đây là dấu ấn làm tăng lợi nhuận đột biến của PCT trong Quý III/2014
    Kết luận
    PCT là công ty có tình hình tài chính vững mạnh, phát triển ổn định, có doanh thu đều đặn do sự hỗ trợ tối đa từ các đơn vị thành viên trong tập đoàn dầu khí. Với mức thị giá quá hấp dẫn / cổ tức và tiềm năng phát triển lớn xứng đáng là cổ phiếu để nắm giữ trong dài hạn. Cùng với việc thoái vốn thành công của PVcombank, PCT không còn rào cản nào trong việc chinh phục các mốc giá mới. Phù hợp đầu tư cả trong ngắn hạn và dài hạn.
    CANDY2014 đã loan bài này
  2. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.479
    còn em này PSC giá sổ sách 23k (giá hiện tại 10k), EPS 2k, cổ tức 10-15% đều như vắt chanh, ngành nghề xăng dầu hot
    Planto thích bài này.
  3. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Một doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, phát triển ổn định, chưa bao giờ lỗ, lợi nhuận tăng dần qua từng năm, có sự hậu thuẫn vững chắc về doanh thu từ tập đoàn dầu khí liệu có xứng đáng về mệnh giá? PCT con đường về mệnh giá sẽ không còn xa.
    p.s Nhân tiện cám ơn Mod / Min đã chiếu cố kiểm duyệt tháo băng đỏ để tôi trở thành thành viên chính thức của diễn đàn.
    --- Gộp bài viết, 25/09/2014, Bài cũ: 25/09/2014 ---
    Con PSC này chỉ số cũng ngon đấy chứ. EPS, Book Value đều okie. ROE khá cao (>10%). Nhưng cổ phiếu nó đậm đặc quá khó tạo được sóng. Chỉ có 4.8 triệu cổ mà đã bị nhốt đến 90% rồi thì lấy ai mà giao dịch.

    Last edited: 25/09/2014
    vannghe thích bài này.
  4. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Phiên giao dịch 24.09 PCT kết phiên bằng một cây nến Hanging Man thật đẹp. Báo hiệu xu hướng đảo chiều. Ngày 25.09 kết phiên bằng một cây nến xanh với thân nến dài confirm tín hiệu đảo chiều bật dải bb dưói hướng lên trên. Giá đóng cửa bằng giá cao nhất trong phiên. Một mẫu hình kỹ thuật thật đẹp cho một chu kỳ tăng giá.


    [​IMG]
  5. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.479
    thế mới ngon, PSC rất hợp khẩu vị của đội lái, hàng ngon và hiếm mới đẩy lên bằng lần được
    Planto thích bài này.
  6. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Trời không phụ long người, vừa post bài về PCT hôm nay đã có tín hiệu tốt. Một cây nến xanh dài với giá thấp nhất cao hơn giá ngày hôm qua củng cố mô hình tang giá. Vơi giá đóng cửa hôm nay PCT đã vượt trên đường MA(10); MA(25) bước vào xu thế tang ngắn hạn. Volume tang đột biến, dòng tiền đã quay trở lại. PCT đường về mệnh giá không cùng xa. Cám ơn các bác chung tàu đã kéo em nó hướng về giá trị thực.
    --- Gộp bài viết, 26/09/2014, Bài cũ: 26/09/2014 ---
    Đường giá vừa cắt lên MA; Dải BB mở rộng; Stochastic cắt lên sau chu kỳ giảm giá; DI+ cắt lên DI-; 2 cây nến xanh dài liên tiếp sau một cây Hanging Man đảo chiều. Volume đột biến. Còn mô hình nào lý tưởng hơn nhỉ? Quá đẹp cho một cổ phiếu có nền tảng FA tốt.

    Nhưng thôi không PR nữa kẻo sang tuần lại tèo :D
    magyar thích bài này.
  7. thaianh1706

    thaianh1706 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2014
    Đã được thích:
    63
    Em có thông tin là quý 3 lợi nhuận sẽ rất tốt
  8. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Em vẫn giữ em nó từ hồi nảo hồi nào đây
  9. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    Hi vong thông tin của Bác là chính xác
    Good luck! ngày hái quả sẽ không còn xa.

  10. Planto

    Planto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2014
    Đã được thích:
    13.955
    PCT là một cổ phiếu ổn định, chưa được nhiều người chú ý. Không có vẻ đẹp kiêu sa của 1 chân dài mà có vẻ của 1 thôn nữ e ấp. Phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ, khối lượng giảm theo cũng minh chứng cho điều đó. Không phải chân dài nên ít người dòm ngó. Hiểu được rồi cũng chẳng muốn bán ra. Sẽ đến ngày thôn nữ biến thành hot girl, yên tâm HOLD chờ đến ngày đó...
    magyar thích bài này.

Chia sẻ trang này