Phân tích cổ phiếu TCM

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 30/04/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2599 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 12:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 310622 lượt đọc và 3269 bài trả lời
  1. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Kính chào các anh em trên diễn đàn. Mình viết Topic này không kêu gọi mua thêm hay bán ra mà phân tích cả ưu và nhược điểm của từng CP có giá trị giao dịch khá tiềm năng tốt kèm cảnh báo rủi ro có thể xảy ra cho mọi người tham khảo. Đồng thời các anh em cũng có thể đóng góp thêm thông tin nhiều hướng.

    Cổ phiếu TCM

    EPS 2016: 2.300 đ
    Book value: 18.500 đ


    Tuy nhiên năm 2017 mọi chuyện đã khác và dự kiến chuyển biến lớn trong 3 năm tới nhờ các yếu tố sau:

    - Thuận lợi cho giá cp: ( đánh giá thận trọng không bơm thổi)

    + Doanh thu tiếp tục tăng trưởng, giá sợi thế giới tiếp tục tăng cải thiện biên lợi nhuận. Đồng thời nhà máy Vĩnh Long đang dần giảm lỗ và đạt đến điểm hòa vốn. LN quý 1 là quý thấp nhất cũng đạt # 47 tỷ đồng EPS: 950đ. Ước LN 2017 hơn 220 tỷ sau thuế EPS trên 4.500 đ
    + Tài sản lớn: đất sạch từ 3 nhà máy ở Quận 4, Tân Phú diện tích có sẵn, dự án đã lên sẵn sàng bán hoặc hợp tác với đối tác lớn như Nova, Đất Xanh : 9.900 m2 mặt tiền Quận 4 > 1000 tỷ ( chỉ tính 100trđ/m2) , 80.000 m2 từ 2mếng đất ở Tây Thạnh Tân Phú # 4000 tỷ ( chỉ tính 50 trđ/m2) và các bạn đều thấy giá trên thì bây giờ kiếm đâu ra.
    + Game nới room: bao nhiêu cty nới room tăng mạnh hoặc giảm mạnh nên còn nhiều lo ngại up hay down sau ngày nới room??? Nhưng với TCM tôi tin giá sẽ tăng cực mạnh sau nới room do Eland chỉ nắm khoảng 46% và mong muốn nâng lên trên 60% và sau đó là 85%. Vì sợ bị thâu tóm đột ngột nên Eland mới can thiệp chỉ nới room lên 70% trước. Khi nắm quyền KS trên 65% rồi mới quyết nâng tiếp.
    Có lẽ nhiều anh em sẽ nói là 51% đã nắm quyền. Vâng 51% đã nắm quyền, nhưng khi quyết các vấn đề lớn liên quan đến tài sản là đất đai sau này thì nếu ko nắm đc trên 65% thì chặng đường sẽ còn lắm chông gai.

    - Rủi ro:

    + Tỷ giá: nợ vay USD cao đơn giản không nói thêm nhiều nữa.
    + Mất cân đối tài chính: hiện nay sau quý 1 công ty vẫn còn mất cân đối hơn 100 tỷ đồng chứng tỏ có khoảng 100 tỷ vay ngắn hạn để xoay vòng vòng rồi mua tài sản dài hạn ( cái này ai ko rõ có thể tìm hiểu thêm ý nghĩa chỉ số này hoặc hỏi mình sau nha).
    + War: do 40-50% doanh thu phụ thuộc vào cố đông lớn Eland - ở Hàn Quốc nên chịu rủi ro rất rất lớn nếu có chiến tranh xảy ra.

    Trên đây là các nhận định của mình về TCM. Nhờ các anh em có thông tin khác có thể đóng góp thêm

    Thân
    lecung192, bongcomay, gallant103 người khác thích bài này.
    LONGBUFFETVNgallant10 đã loan bài này
  2. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Bổ sung thêm 1 thông tin nữa:

    - Hàng TCM đang có dấu hiệu của tay to: sáng tăng chiều giảm, biểu hiện của việc kéo và xả. Tuy nhiên về trend trung hạn vẫn đang tăng tốt. Mình đang đặt Nghi vấn có thể tay to nào đó đang tạo thói quen cho nhiều cổ đông thích lướt sóng: sáng bán chiều mua. Như vậy sẽ có một lượng hàng lớn mất ngay chân sóng đi khi CP vào sóng tăng thật sự.
    --- Gộp bài viết, 03/05/2017, Bài cũ: 03/05/2017 ---
    Ah quên. Giá mục tiêu dài hạn của mình là 45. Giá đảo một ít để lướt sóng là 30 35 40 8-}
    bongcomayAdagioT thích bài này.
  3. Babylon369

    Babylon369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    733
    đợi mở room cho tây vào
  4. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Dự là tháng 5 có cổ tức, tháng 6 mở room. T7 công bố lợi nhuận. Đỉnh sóng là cuối T6 đầu T7. Có vẻ năm nay lãnh đạo TCM Việt Nam cũng sẽ ra thông tin dồn dập đấy.
    Nếu nhận đinh cổ phiếu tăng: tôi có hàng chục CP tiềm năng tăng cao nhưng rủi ro cao hoặc lượng GD thấp, còn 1 Cp có thể để trên 70% danh mục thì hiện nay chỉ có TCM.
    Hi vọng khi giá 35 moi Topic này lên thành hàng hot để lên 4x nhẹ nhàng nhanh chóng
    Babylon369 thích bài này.
  5. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    TCM đã tăng một mạch từ 22 nên dự sẽ có điều chỉnh mạnh ở giá 27-28. Nếu giá neo vùng 27-28 Rất có khả năng tin cổ tức ra sẽ giảm. Mọi người canh giá để đc giá tốt đừng mua đuổi
    Butchep01Babylon369 thích bài này.
  6. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Đất Q4 và Tân Phú bèo cũng 5.000 tỷ,
    vốn 500 tỷ. Lợi nhuận thuần từ KD từ năm 2017 dự kiến > 200 tỷ # EPS 4.000. Giá hiện tại 2X.

    OMG. Ngoại trừ DN nhà nước đang chi phối, hoặc giao dịch ngày vài trăm CP. Ko biết còn CP nào ngon hơn con này trong 1-2 năm tới.
  7. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Quỹ Vietcombank đang ra hàng. Như vậy đã loại trừ khả năng Quỹ này gom trc để bán thỏa thuận lại cho Eland khi nới room. Khả năng giao dịch của NN trên sàn sau nới room sẽ cao đây
    Babylon369 thích bài này.
  8. Mr-Le

    Mr-Le Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    2.163
    TCM nay có vẻ mạnh
  9. lephongxd

    lephongxd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Đã được thích:
    6.156
    Tăng...100% rồi! Nay trắc kéo để chào mừng đấy!
    Mr-Le thích bài này.
  10. Mr-Le

    Mr-Le Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    2.163
    Em này có vẻ tiềm ẩn nhiều yếu tố tăng giá quá. Nới room đã lên lộ trình, giờ mà mua thì chắc ngồi chờ báo cáo quý 2 :)
    --- Gộp bài viết, 12/05/2017, Bài cũ: 12/05/2017 ---
    Đang xem xét độ nẩy của em TCM này để đưa vào danh mục chiến đấu :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này