Phân Tích Kỹ Thuật: khoa học hay nghệ thuật?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 07/07/2007.

8447 người đang online, trong đó có 1517 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 4):
  2. truongtran4585
Chủ đề này đã có 1109960 lượt đọc và 1382 bài trả lời
  1. letomck

    letomck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    229
    Hay đó, thanks bác
    TXViet08 thích bài này.
  2. TXViet08

    TXViet08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    56
    Cảm ơn bác.
  3. phucthinh8899

    phucthinh8899 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Đã được thích:
    2
  4. thitde_com

    thitde_com Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    4.059
    Là nhà đầu tư nhỏ lẻ không dễ để có thể đánh bại được thị trường, do đó giao lưu học hỏi luôn là nhu cầu hàng đầu của mọi nhà đầu tư từ mới tới kỳ cựu. Em mất công chém gió để mời được mấy bác cao thủ vào chung 1 room để có gì tiện hỏi 1 thể. :D
    Mời các bác vào room giao lưu chém gió, FA hay TA hay tin tức đều có cả. Bác @trunglph sẽ giúp giải quyết FA. Còn TA thì ai qua được bác @Hermes bác @TA_investor; giúp giải quyết điểm mua, điểm bán, hỗ trợ, kháng cự, trend và sóng.

    Link vào room đây các bác: :D

    https://join.skype.com/JXs4eSuQJAgn
    TXViet08 thích bài này.
  5. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    3.535
    Hóng, học hỏi bác:drm2
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    519
    Chắc lấy chồng nghỉ chứng thối rồi.
    Để lại cho anh e niềm tiếc thương vô hạn :D
  7. TXViet08

    TXViet08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    56
    BOLLINGER BANDS - DẢI BOLLINGER
    Giới thiệu

    Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để bao quanh phần lớn hoạt động của giá một cổ phiếu.

    Một đường trung bình ở giữa
    Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
    Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)
    Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột ngột sẽ tạo thành dãy băng rộng.

    Sử dụng

    Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức giá và độ bất ổn định, đường Bollinger Bands có thể kết hợp với biến động giá và các công cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

    Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

    Đường giá lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được hình thành khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.
    [​IMG]
    Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có biến động mạnh
    [​IMG]
    Kết luận

    Mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để bổ sung cho việc phân tích kỹ thuật và các công cụ khác. Bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :
    • Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
    • Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay hỗ trợ.
    Như đã đề cập ở trên, giá cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa biến động mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể đáp ứng vai trò một công cụ cảnh báo động thái của giá cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các công cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

    Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết giá đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.
  8. TXViet08

    TXViet08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    56
    CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI - RSI - RELATIVE STRENGTH INDEX
    Biểu đồ chỉ số RSI (Relative Strength Indicator) - Sức mạnh tương đối

    Chỉ số RSI dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định (thường dùng là 14 ngày). RSI là một công cụ đo dao động (oscillator) có biên trên và biên dưới dao động 0-100 (Phần dưới cùng của biểu đồ trên: RSI – 14 ngày). Đường trung bình nằm giữa 50. Biểu đồ RSI có các đường chính đáng chú ý sau:

    Đường 50 ở giữa, là một dấu hiệu nhận biết chứng khoán sắp tăng giá hay giảm giá. Nếu đường RSI tăng vượt qua đường này, đó là dấu hiệu giá của loại chứng khoán đó có kỳ vọng tăng giá (Bullish). Ngược lại, nếu đường RSI giảm xuống dưới đường này, đó là dấu hiệu giá của loại chứng khoán đó có kỳ vọng giảm giá (Bearish).

    Ở đây ta nhấn mạnh là kỳ vọng vì biểu đồ thể hiện quá khứ của cổ phiếu. Khi xác lập xu thế mới sẽ làm cho các nhà đầu tư tin tưởng tăng (hoặc giảm).

    Đường 70 phía trên được coi là ngưỡng lỗ mua (overbought) nghĩa là đã mua lỗ quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường. Khi đó, nhà đầu tư sẽ bán bớt ra để trở về mức cân bằng làm cho giá giảm xuống). Thường khi đường RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70, đó là dấu hiệu giá chứng khoán đó sắp giảm.

    Đường 30 ở dưới được coi là ngưỡng lỗ bán (oversold) nghĩa là lượng bán ra quá nhiều làm giá giảm xuống thấp hơn so với giá cân bằng. Nhà đàu tư sẽ mua thêm để đẩy giá lên). Thường khi đường RSI từ dưới lên và vượt ngưỡng 30, đó là dấu hiệu giá chứng khoán đó sắp tăng.

    Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30. Ngược lại, SELL khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70.

    Ưu điểm : RSI là một công cụ rất tốt để dựa vào đó bạn có thể xác nhận tín hiệu mở giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu mở giao dịch tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên.

    Khuyết điểm : cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu lỗi. Đề nghị sử dụng cùng các công cụ khác.
    [​IMG]
  9. TXViet08

    TXViet08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    56
    MFI - CHỈ BÁO ĐO DÒNG TIỀN (CƠ BẢN)

    Chỉ Số đo dòng tiền MFI - money flow Index là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào của một chứng khoán trong giai đoạn phân tích. Nói nôm na là cổ phiếu (chứng khoán đó còn được ưa thích trong giai đoạn phân tích hay không) . MFI liên quan chặt chẻ với RSI (relative strength index) nhưng RSI liên quan đế với giá chứng khoán, còn MFI liên quan đến khối lượng (theo cách tính) .

    MFI cũng chỉ ra sự phân kỳ giữa chỉ số và biến đổi về giá. Khi giá có xu hướng đi lên cao và MFI có xu hướng đi xuống thấp (hoặc ngược lại), thì khả năng đảo chiều có thể xảy ra.

    Lời nhận xét: nên bán khi MFI ở trên 80 điểm và mua khi MFI ở dưới 20 điểm hoặc bán khi MFI có tín hiệu đi xuông và mua khi MFI có dấu hiệu đi lên đối với các nhà lướt sóng ngắn hạn. Tuy nhiên cần xem xét thêm RSI, Momentum, ADX và PSAR và xu thế thị trường để xét đoán chính xác hơn.

    [​IMG]
  10. TXViet08

    TXViet08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2017
    Đã được thích:
    56
    WILLIAMS %R

    Tổng quan

    Williams’ %R ( được đọc là “Phần trăm R”) là một chỉ báo đo lường các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Williams’ %R được phát triển bởi Larry Williams.

    Giải thích

    Cách giải thích của William’s %R tương tự như với chỉ số dao động Stochastic ngoại trừ %R được vẽ ngược lại so với Stochastic và không được làm trơn như Stochastic.

    Để mô tả chỉ báo Williams’ %R được vẽ ngược, nó thường được vẽ sử dụng các giá trị âm (ví dụ: -20%). Để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và thảo luận, có thể đơn giản lờ đi dấu âm.

    Các giá trị trong khoảng 80 đến 100% cho biết rằng chứng khoán đang trong trạng thái bán quá nhiều trong khi các giá trị trong khoảng 0 đến 20% cho biết rằng chứng khoán đang trong trạng thái mua quá nhiều.

    Như với tất cả các chỉ báo về mua quá nhiều/bán quá nhiều, tốt nhất là nên chờ tín hiệu thay đổi của giá chứng khoán trước khi tiến hành một giao dịch. Ví dụ, nếu một chỉ báo mua quá nhiều/ bán quá nhiều (như chỉ số dao động Stochastic hoặc Williams’%R) đang chỉ ra điều kiện mua quá nhiều, thì tốt nhất nên chờ giá chứng khoán giảm xuống trước khi thực hiện bán chứng khoán. (MACD là một chỉ báo tốt để xác định thay đổi của giá chứng khoán). Các chỉ báo mua quá nhiều và bán quá nhiều thường giữ các trạng thái này trong một khoảng thời gian dài vì giá chứng khoán sẽ tiếp tục đi lên hoặc đi xuống.

    Một điểm thú vị của chỉ báo %R là khả năng đoán trước sự đảo chiều của giá chứng khoán. Chỉ báo phần lớn thường hình thành các đỉnh và đi xuống một vài ngày trước khi giá chứng khoán hình thành đỉnh và đi xuống. Tương tự, %R thường tạo ra các đáy và đảo chiều lên một vài ngày trước khi giá chứng khoán cũng đảo chiều đi lên.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này