Phân tích kỹ thuật (TA) - (chỉ chia sẻ kiến thức, ko spam)

Giá của bất kì một chứng khoán đã cho nào đều không chi ra mối quan hệ thực tế giữa cung và cầu mà là phản ánh kỳ vọng tương lai của cung và cầu.

Hóng ạ, toàn kiến thức bổ ích!

Tuyệt phẩm giao dịch với mô hình nến nhần chìm - Bullish Engulfing &Bearish Engulfing | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

Mô hình nến Engulfing hay còn gọi là mô hình nến nhấn chìm bao gồm 2 nến trong đó nến sau bao trùm toàn bộ nến thứ nhất. Mô hình nến nhấn chìm chính là phiên bản tinh gọn của mô hình three outside và là phiên bản cao cấp của mô hình piercing line.

Cũng như các mô hình cho tín hiệu đảo chiều khác, mô hình nhấn chìm cũng bao gồm nhấn chìm tăng và nhấn chìm giảm.

1. Mô hình Bullish Engulfing
4 kiểu phổ biến của mô hình nhấn chìm tăng:


Đặc điểm và cấu tạo mô hình

- Mô hình gồm một cặp nến xuất hiện trong một xu hướng giảm hoặc một nhịp pullback.

- Nến đầu tiên là một nến giảm, nhưng cũng có thể là một nến doji.

- Nến thứ hai là một nến tăng có giá thấp nhất và giá đóng cửa bao trùm toàn bộ cây nến thứ nhất.

Mô hình nhấn chìm tăng thông thường sẽ trở thành một vùng hỗ trợ mạnh trong tương lại sau khi nó hoàn thành.

Những đặc tính làm tăng hiệu quả của mô hình

- Khối lượng giao dịch ở nến thứ hai lớn và lớn hơn khối lượng nến thứ nhất

Khối lượng giao dịch lớn xảy ra ở nến tăng dài chứng tỏ có một lực mua rất mạnh đẩy giá lên từ đáy của TT. Khối lượng lớn là lời khẳng định chắc nịch của phe mua rằng họ đã kiểm soát TT. Nếu khối lượng nến này nhỏ hơn nến số 1, rất có thể đây chỉ là một bẫy tăng giá, chúng ta cần tìm kiếm thêm tín hiệu.

- Nến đầu tiên có kích thước nhỏ (thân nhỏ và bóng nến ngắn) và nến thứ hai có thân nến dài.

Một nến giảm nhẹ sau một xu hướng giảm báo hiệu phe bán không còn đủ sức mạnh để đẩy giá đi xa và nhanh như họ đã làm ở giai đoạn trước. Một nến giảm nhẹ cho thấy lực bán không còn mạnh, ngược lại, một nến giảm mạnh chứng tỏ bên bán đang nắm thế chủ động. Tương tự, nến số 2 tăng mạnh sẽ thách thức xu hướng giảm trước đó, chứng tỏ bên mua đã trở lại thị trường và phe bán không thể ngăn họ lại.

- Mô hình xuất hiện sau một xu hướng giảm dài hoặc sau một nhịp giảm mạnh. Trong TT sideway, mô hình này không mang nhiều ý nghĩa.

Người bán muốn đặt lệnh bán thì đã bán liên tục trước đó rồi, do đó lượng người muốn bán sẽ ngày càng ít đi theo đà giảm của giá. Những người bán cuối cùng sẽ phải bán trong hoảng loạn. Điều này thường làm giá giảm nhanh đột ngột, giá có thể đã bị đẩy đi quá xa và quá nhanh nên rất dễ đảo chiều đột ngột khi có lực mua mạnh xuất hiện.

- Thân nến thứ hai lớn hơn kích thước cả cây nến thứ nhất, thậm chí là nó bao phủ vài nến nhỏ trước nó chứ không chỉ mình nến số 1.

Nhiều nến nhỏ trước đó cho thấy sự do dự, thiếu quyết đoán của phe bán. Một nến tăng dài hơn bao trùm những nến nhỏ trước đó chứng tỏ tâm lý thị trường đã thay đổi. Phe mua đã nắm quyền kiểm soát.

- Mô hình nhấn chìm tăng xuất hiện ở vùng hỗ trợ.

Hỗ trợ là một vùng tạo ra bởi trước đây bên mua đã vào thị trường để mua ở một mức giá nhất định. Nếu mô hình nhấn chìm tăng xảy ra ở mức giá hỗ trợ này, thì nhà giao dịch sẽ cảm thấy tự tin hơn để mua vì vùng hỗ trợ thể hiện một sự củng cố thêm cho khả năng tăng giá

2 lưu ý quan trọng

- Mô hình nhấn chìm giảm xuất hiện ở nền giá đi ngang (pullback nhẹ) trong một xu hướng tăng lại là tín hiệu cho thấy TT chuẩn bị trở lại xu hướng tăng sau đó. Và ngược lại, mô hình nhán chìm tăng xuất hiện ở nền giá đi ngang (pullback nhẹ trong một xu hướng giảm) lại là tín hiệu cho thấy TT chuẩn bị trở lại xu hướng giảm sau đó.

- Nến nhận chìm có kích thước lớn thì mô hình sẽ tăng độ hiệu quả nhưng nếu nến này quá lớn, tức là nó bao phủ quá nhiều nến trước đó thì ngược lại, mô hình sẽ mất gần hết giá trị.

Một cây nến nhấn chìm quá lớn sẽ làm giảm mạnh tỷ lệ reward/risk khi vào lệnh. Lúc đó điểm stoploss của bạn sẽ rất xa, trong khi take profit lại quá gần. Hơn nữa, một nến có kích thước siêu lớn lại thường là kết quả của thị trường đã đi quá xa, quá nhanh và dễ mất đi quán tính sau đó. Bạn không nên đuổi theo giá trong hành vi bất thường này của TT.
2. Mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
4 kiểu phổ biến của mô hình nhấn chìm giảm:


Đặc điểm và cấu tạo mô hình

- Mô hình là một cặp nến xuất hiện trong một xu hướng tăng.

- Ngày đầu tiên là một nến tăng, nhưng cũng có thể là nến doji.

- Nến thứ hai là một nến giảm có giá đóng cửa vượt qua phạm vi nến thứ nhất, đồng thời nến này cũng bao trùm toàn bộ nến thứ nhất

Mô hình nến nhấn chìm giảm chính là phiên bản rút gọn của mô hình three outside down.

Mô hình này thông thường sẽ trở thành một vùng kháng cự mạnh trong tương lại sau khi nó hoàn thành.

Đặc điểm giúp cải thiện độ hiệu quả của mô hình Bearish Engulfing
- Khối lượng giao dịch ở nến thứ hai là lớn, ít nhất là lớn hơn khối lượng nến thứ nhất

- Nến đầu tiên có thân nến nhỏ và nến thứ hai có thân nến rất dài.

- Mô hình Bearish Engulfing xảy ra sau một xu hướng tăng dài hoặc sau một đợt tăng mạnh.

- Thân nến thứ hai lớn hơn kích thước cả cây nến trước đó, thậm chí nhấn chìm vài nến trước nó

- Mô hình Bearish Engulfing xảy ra tại vùng kháng cự.

- Nến nhận chìm có kích thước lớn thì mô hình sẽ tăng độ hiệu quả nhưng nếu nến này quá lớn, tức nó bao phủ quá nhiều nến trước đó thì ngược lại, mô hình gần như vô hiệu.

Cách giao dịch với mô hình Engulfing

Like

Những điều bạn cần biết về mô hình Bullish Piercing Line vàDark Cloud Cover | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

Có thể nói mô hình Bullish Piercing Line và Dark Cloud Cover như 2 người em của mẫu hình Engulfing nên chúng được thửa hưởng sức mạnh nhất định từ người anh cả.

1. Mô hình nến Piercing Pattern

Đặc điểm và cấu tạo mô hình:
- Mô hình này gồm 2 nến xuất hiện cuối một xu hướng giảm hoặc trong nhịp giảm pullback của 1 xu hướng tăng hoặc đôi khi ở đáy của một dải hẹp (sideway).
- Nến thứ nhất là một cây nến giảm giá tương đối mạnh so với các nến lân cận. Các bạn chú ý chỗ bôi đậm. Nó nên là một nến đầy đặn và không có bóng trên dài so với thân nến.
- Cây nến thứ hai thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau:
+ Là một nến tăng giá mạnh không có bóng trên hoặc bóng trên nhỏ so với bóng dưới và so với tương quan thân nến.
+ Giá mở cửa cây nến thứ hai thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất, tức là tạo ra một khoảng Gap.
+ Giá thấp nhất của nến thứ 2 phải thấp hơn giá thấp nhất của nến thứ nhất.
+ Giá đóng cửa của cây nến thứ hai phải lớn hơn 50% thân nến thứ nhất

4 lưu ý rất quan trọng mà ít người từng chia sẻ với bạn:
1. Mô hình Bullish Piercing Linethất bại chủ yếu là do ít nhất 1 trong 2 nến không đáp ứng được hình dáng dù tiêu chí gap và độ bao phủ thân được đáp ứng. Vì vậy, chúng ta cần xác định chính xác cặp nến đúng chuẩn trước khi kỳ vọng giá đảo chiều.

2. Nhiều nguồn chia sẻ khác yêu cầu giá mở cửa của nến thứ 2 phải thấp hơn phạm vi giá nến thứ nhất. Theo kinh nghiệm của tôi thì điều này là hơi khắt khe so điều kiện giao dịch thực tế ở từng TT tài chính khác nhau. Trong TTCK, chúng ta thường xuyên bắt gặp nến số 2 mở gap giảm thấp hơn phạm vi nến số 1, nhưng với TT giao dịch 24/24 như forex hay crypto thì gap giữa 2 nến đã hiếm rồi chứ đừng nói gap còn thấp hơn cả phạm vi nến số 1. Do đó, chúng ta nên nhìn nhận theo chuẩn mực mới rằng điều kiện mở gap dưới phạm vi nến 1 là không cần thiết.Tất nhiên là nếu thỏa mãn thêm điều đó thì sẽ là 1 yếu tố làm tăng thêm sức mạnh của mô hình.

3. Riêng đối với các TT giao dịch 24/24, hiếm khi có khoảng gapgiữa giá đóng cửa nến 1 và giá mở cửa nến 2 nên điều kiện về mở gap là không bắt buộc.

4. Nến ngày thứ 2 mở cửa với gap giảm càng thấp thì càng tốt vì nó thể hiện rằng 1 đợt sell-off đang diễn ra mạnh, lực bán tháo tạo đáy càng lớn thì khi lực mua mạnh xuất hiện, tín hiệu đảo chiều càng rõ ràng.

2. Mô hình Dark Cloud Cover

Đây là mô hình ngược lại của Bullish Piercing Linenên nó còn có tên làBearish Piercing Line.Mô hình này dịch ra tiếng Việt nghĩa là Mây đen bao phủ, dựa trên hình dáng của mô hình. Mô hình này gồm 2 nến xuất hiện cuối một xu hướng tăng hoặc trong TT giá tăng như nhịp pullback trong 1 xu hướng giảm hoặc trong 1 dải hẹp.

Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy, phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng thị trường có thể đảo chiềutừ tăng sang giảm.

3. Cách giao dịch với 2 mô hình
Chúng ta có thể bắt gặp nhiều cách giao dịch với mô hình này. Nhưng các bạn lưu ý rằng đây là mô hình đảo chiều có độ tin cậy rất cao và không cần thêm nến xác nhận nào nữa. Nếu bạn nghĩ đợi thêm nến tăng nữa cho chắc ăn thì mức giá tốt nhất đã không còn nữa. Đặc biệt, nhiều bạn thường đợi giá giảm lại một chút sau nến số 2 mới vào lệnh. Điều này có thể hợp lý với TT giao dịch 24/24, nhưng với TTCK thì phần lớn lệnh của bạn sẽ không khớp được. Do đó, theo kinh nghiệm của tôi, chiến lược giao dịch chuẩn mực sẽ là:

Không thể tin được: winrate tới 90% với mô hình nến Cú đá (Kicker) | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU
Mô hình Kicker hay còn gọi là mô hình cú đá. Kicker là mô hình nến hiếm gặp trong TT giao dịch 24/24 như forex hay Crypto nhưng nó lại dễ tìm thấy trong TTCK. Mô hình này cho tín hiệu đảo chiều mạnh và vô cùng đáng tin cậy.

Đặc điểm và cấu tạo của mô hình Kicker

Mô hình Bullish Kicker có cấu trúc gồm 2 nến.

Một số nguồn yêu cầu: cây nến đầu tiên trong mô hình là một cây marubozu giảm (nến giảm với thân nến dài, không có bóng nến ở 2 đầu). Nến thứ 2 trong mô hình xuất hiện một khoảng nhảy giá bên trên nến 1, đẩy giá tăng mạnh, giá mở cửa của nến 2 phải nằm trên giá mở cửa của cây nến 1. Cây nến 2 là nến marubozu tăng. Theo kinh nghiệm giao dịch thực tế của tôi thì điều kiện này gần như bất khả thi và bạn hầu như không thể tìm kiếm được cặp nến này khi xem lại biểu đồ quá khứ. Xét theo thực tế thì mô hình bullish kicker có đặc điểm như sau là đạt yêu cầu:
- Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm hoặc ở nhịp điều chỉnh trong một xu hướng tăng, đôi khi là trong một xu hướng giá đang tăng. Trong xu hướng tăng, xu hướng tăng sẽ tiếp tục hoặc thậm chí tăng tốc nếu Mô hình nến Bullish Kicker xuất hiện.
- Nến đầu tiên là một nến giảm có thân đầy đặn, bóng nến nhỏ và phải là nến đỏ
- Nến thứ hai là nến tăng có màu xanh, tạo một khoảng gap so với giá đóng cửa nến thứ nhất và giá đóng cửa nên thứ 2 phải vượt qua phạm vi nến thứ nhất.

Ngược lại là mô hình Bearish Kicker, cũng có cấu trúc 2 nến:

- Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc ở nhịp hồi phục trong một xu hướng giảm, đôi khi là trong một xu hướng giá đang giảm mạnh.
- Nến đầu tiên là một nến tăng có thân đầy đặn, bóng nến nhỏ và phải là màu xanh.
- Nến thứ hai là nến giảm có màu đỏ, tạo một khoảng gap so với giá đóng cửa nến thứ nhất và giá đóng cửa nên thứ 2 phải vượt qua phạm vi nến thứ nhất.

Khi nến thứ hai hoàn thành, một khoảng gap giữa nến thứ 2 và giá đóng cửa nến thứ nhất là bắt buộc. Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, bởi thị trường di chuyển rất mạnh mẽ và dứt khoát
2 điểm quan trọng cần lưu ý của mô hình:

- Yêu cầu cần thiết để xác nhận tâm lý TT thay đổi cũng là điều kiện cần và đủ cho TT đảo chiều đó là nến số 2 – kicker phải có khối lượng giao dịch cao hơn nến số 1. Nếu thấp hơn, mô hình sẽ mất đi giá trị. Trong nhiều trường hợp như vậy thì nến số 2 trở thành một bull trap hoặc bear trap.
- Gap giữa 2 nến trong mô hình càng rộng thì sức mạnh bứt phá sau kicker

Cách giao dịch với mô hình Bullish Kicking và Bearish Kicking

Cơ hội vàng với mô hình Hòn đảo đảo chiều - Island Reversal | MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU

Mô hình hòn đảo đảo chiều còn gọi là Island Reversal là mô hình nếncho tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Mô hình này hầu như chỉ xuất hiện trên TTCK và cũng rất ít khi xảy ra. Mỗi lần nó xuất hiện là 1 cơ hội vàng để giao dịch đảo chiều xu hướng. Hòn đảo đảo ngược được hình thành khi có một khoảng trống giá lên hoặc xuống, sau đó là một vài ngày giao dịch trong một phạm vi giá chặt chẽ, tạo ra hiệu ứng hình ảnh của một “hòn đảo” tách biệt khỏi hành động giá chính.

Mô hình thường xuất hiện ở cuối 1 xu hướng mạnh và làm thay đổi toàn diện về tâm lý của bên mua và bên bán. Nó là hình ảnh sau khi thu nhỏ lại trên khung thời gian lớn hơn được tạo bởi 1 gap kiệt sức và theo sau là 1 gap breakaway. Nó cũng là hình ảnh phóng đại của mô hình em bé bị bỏ rơi. Nhưng island reversal được hình thành trong thời gian lâu hơn nên độ tin cậy cao hơn hẳn.
1. Nhận diện mô hình island Reversal
- Mô hình đặc trưng bởi 2 gap trong một tổ hợp nến và xuất hiện ở cuối một xu hướng mạnh. Xu hướng này phải có sự xuất hiện của ít nhất 2 gap (gap breakaway và gap runaway).

- Mô hình được cấu tạo bởi 5 thành phần:

Lưu ý:

- Khoảng trống lớn hơn ở gap thứ 2 cho thấy ý chímạnh mẽ và tiềm năng đảo chiều mạnh hơn. Những khoảng trống nhỏ vẫn đảo chiều nhưng sức mạnh có thể giảm đi.

- Phân tích xu hướng trước đó để xác định xem Đảo ngược đảo chiều có ý nghĩa trên biểu đồ hay không.Xu hướng trước mô hình càng mạnh mẽ và trưởng thành thì sự đảo chiều càng mạnh mẽ. Độ chín muồi của xu hướng phản ánh qua sự kiệt sức mà hòn đảo thể hiện.

- Một vùng giá mắc kẹt (sideway) không thể xuất hiện mô hình đảo đảo ngược

2. Cách giao dịch với mô hình island Reversal