Phân tích kỹ thuật (TA) - (chỉ chia sẻ kiến thức, ko spam)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 07/07/2007.

987 người đang online, trong đó có 395 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3661291 lượt đọc và 1137 bài trả lời
  1. DHA

    DHA Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    16/11/2001
    Đã được thích:
    12.870

    Nhà nhà thi nhau nhận định phân tích TT , ai ai , trình nào cũng phán tăng giảm được nên mới chết người nào đọc phải và lỡ dại nghe theo . Cái nguy hiểm là quá nhiều đạo quân mà lưới thì giăng khắp nơi - thuyết phục - mai phục - bao vây -câu kéo chỉ cần 1-2 con cá mắc câu .
    Vì sao các đạo quân phải tung quân bao vây rát thế ? Thua lỗ nặng nên đói quá chăng ?
    tobefriendCKTHIVAI thích bài này.
  2. CKTHIVAI

    CKTHIVAI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Đã được thích:
    34.991
    dạ, đúng ai mà không phân tích độc lập đc, cứ quay theo các nhận định và quan điểm thay đổi liên tục thì vừa mất tiền vừa mất ngủ mod ạ
    DHA thích bài này.
  3. provtc

    provtc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    1.498
    Chuẩn, đí là bọn trung nam hải
  4. AladanhVN

    AladanhVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2023
    Đã được thích:
    1.189
    Thua lỗ.
    CL và BB vì thua lỗ chờ mãi chưa về bờ.
    Bơi được lên bờ thì làm gì còn sức nữa. Lúc ấy nằm im đấy mod.
    tranminhkhuongDHA thích bài này.
  5. ktann

    ktann Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2021
    Đã được thích:
    1.129
    Chuỗi bài về phân tích kĩ thuật: “Để được đơn giản lại là cả một nghệ thuật”


    Mọi nhà đầu tư chứng khoán đều ít nhiều biết đến Phân tích kĩ thuật - hơn thế nữa nhiều nhà đầu tư cực kỳ ưu ái cho trường phái này vì họ cho rằng đây là cách thể hiện “rõ ràng” nhất bản chất vận động của thị trường.


    Có hàng chục nhánh khác nhau của phân tích kĩ thuật, mỗi phương pháp đều hỗ trợ - bổ sung và nâng cao cho nhau. Để cho những nhà đầu tư mới tiếp cận - thậm chí là hỗ trợ những nhà đầu tư lâu năm nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp phân tích kĩ thuật phù hợp, chuỗi bài viết này sẽ là tất cả những gì bạn cần.


    Trong chuỗi bài này, tôi sẽ tập trung khai thác các khái niệm cốt lõi và cơ bản nhất của Phân tích kĩ thuật nhưng đảm bảo được tính chính xác và ứng dụng cao nhất.


    Phần 4: Kết hợp RSI với vùng Hỗ trợ/Kháng cự để tìm điểm mua/bán



    Chào nhà đầu tư,


    Hôm nay tôi sẽ đưa cho các nhà đầu tư một kiến thức hay về việc sử dụng chỉ báo kĩ thuật kết hợp với kháng cự hỗ trợ.


    Thị trường chứng khoán nói riêng và toàn bộ các thị trường tài chính nói chung xét đến cùng luôn tuân thủ các quy tắc cơ bản sau:


    Quy luật cung cầu

    Quy luật cung - cầu sẽ xác định xu hướng của giá cả thị trường. Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng và ngược lại khi cung lớn hơn cầu thì giá giảm.


    Quy luật nguyên nhân kết quả

    Nếu giá đi ngang càng lâu thì giá vượt ra khỏi giai đoạn đó sẽ đi theo xu hướng càng mạnh.


    Quy luật nỗ lực so với kết quả

    Nếu giá tài sản biến động theo cách hòa hợp với khối lượng giao dịch, có khả năng xu hướng sẽ tiếp tục hoạt động. Nhưng khi khối lượng giao dịch và giá tài sản có sự khác biệt đáng kể thì xu hướng thị trường có khả năng sẽ dừng lại hoặc đổi hướng.


    Trên đó chính là những cốt lõi của toàn bộ sự vận hành của mọi thị trường. Nhà đầu tư bắt buộc phải nắm bắt được các quy luật cốt lõi từ đó phát triển hệ thống giao dịch của bản thân mình.


    Tuy nhiên để hiểu được 3 quy luật cơ bản đó không bao giờ là dễ dàng, chính vì thế các chỉ báo kĩ thuật đã được phát minh nhằm trực quan hóa cho việc nhận định thị trường. Một nhà đầu tư theo phân tích kĩ thuật thành thạo là người kết hợp được tốt giữ 3 quy luật cơ bản và các chỉ báo kĩ thuật nhịp nhàng.


    Thật ra các indicator rất hữu dụng, đó là lý do vì sao nó vẫn tồn tại và được các nhà đầu tư sử dụng như những công cụ không thể thiếu. Nói đến Indicator, người ta nghĩ ngay đến các đường MA, MACD, Stochastic, Bollinger Bands...Một trong số đó RSI


    Ở đây tôi không muốn giới thiệu RSI là gì, phân kỳ âm/dương ra sao -tôi chỉ khẳng định đơn giản cho các nhà đầu tư như thế này, RSI là một công cụ đa công dụng và thường chính xác.

    Mọi người đều mặc định RSI như một chỉ báo động lượng. Có những người dùng RSI như là điểm để xác nhận tín hiệu quá mua (khi RSI tăng lên 70) và tín hiệu quá bán (khi RSI giảm xuống 30). Có những người dùng nó xác định xu hướng hoặc trong chờ một tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy…


    Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các nhà đầu tư biết thêm một chức năng nữa, hay nói chính xác hơn đây là kinh nghiệm dùng RSI kết hợp với hỗ trợ - kháng cự để có được những điểm ra quyết định tốt nhất.


    XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG BẰNG RSI


    RSI được sinh ra để đo lường chuyển động của giá, điều này rất quan trọng. Các mức mặc định của RSI luôn là 70 và 30. Nhưng tạm thời chúng ta quên 2 mức này đi, tôi sẽ cho bạn 2 mức mới là 40 60. Hai mức này sẽ tạo thành 1 vùng, Chúng ta sẽ dùng 2 vùng này để đo lường và xác định xu hướng có còn hay không.


    [​IMG]


    Nói cho dễ hiểu hơn, trong vùng 40 60 sẽ là mức hỗ trợ của RSI, còn 60 là mức kháng cự của RSI. Tức là RSI nếu không qua mức 40 thì xu hướng vẫn còn tăng, và những lần chạm 40 sẽ là những tín hiệu mua tốt.


    Mời xem cổ phiếu sau:


    [​IMG]


    Và khi giá đang có xu hướng giảm mạnh, mức 60 sẽ đóng vai trò là mức kháng cự của RSI. Nếu RSI vượt quá mức 60, thì coi như trend tăng gãy, hoặc kết thúc.


    [​IMG]


    Vậy rõ ràng, RSI rất có lợi cho những nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng.


    Tóm tắt:

    Xu hướng mạnh khi:


    • Trend tăng có RSI > 40

    • Trend giảm có RSI <60

    Nhà đầu tư có thể xác nhận tín hiệu khi:


    • Trend đang tăng, RSI chạm mức 40 và bật lên lại -> Tín hiệu mua

    • Trend đang giảm, RSI chạm mức 60 và bật xuống lại -> Tín hiệu bán

    KẾT HỢP RSI VỚI MỨC HỖ TRỢ KHÁNG CỰ


    Chúng ta phải kết hợp thêm vài công cụ khác, như trong bài này tôi muốn giới thiệu nhà đầu tư kết hợp hỗ trợ kháng cự.


    Cách xác định hỗ trợ/kháng cự chính xác xin mời nhà đầu tư đọc lại P.1 của chuỗi bài này


    Trong 1 xu hướng TĂNG -> Nếu giá hồi về hỗ trợ đồng thời RSI điều chỉnh về vùng 40 thì đó là một TÍN HIỆU mua cực kỳ tốt.


    [​IMG]


    Khi xu hướng tăng kết thúc, nếu giá hồi về vùng kháng cự cũ mà RSI chạm vùng 60 thì đó là tín hiệu cuối cùng để thoát khỏi cổ phiếu tránh một đợt giảm mạnh sắp tới

    [​IMG]


    Ứng dụng của RSI là rất nhiều - nhà đầu tư nếu muốn tìm hiểu thêm về phân kỳ RSI, mô hình tạo đáy đỉnh RSI có thể tham gia các buổi meeting online thứ 7 hàng tuần của nhóm Trading for living (Link tham gia tại nhóm của tôi trên Fireant).


    Trên đó là các kiến thức cơ bản về RSI kết hợp với vùng hỗ trợ/ kháng cự. Một cách rất đơn giản nhưng hiệu quả cao giúp nhà đầu tư theo phân tích kĩ thuật xác định được vùng Mua/Bán cự hiệu quả.


    Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.
    HA_INDEX1Nguyenthanhvan thích bài này.
  6. ktann

    ktann Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2021
    Đã được thích:
    1.129
    “Bắt đáy” với RSI 80-20


    Thật sự một nhà đầu tư thông minh nào cũng không nên bắt đáy.


    Tuy nhiên, đầu cơ luôn là một phần hấp dẫn của thị trường. Nó thể hiện được hết sự bản lĩnh, tính toán nhanh chóng và quyết định chính xác của một nhà đầu tư…


    Có nhiều phương pháp để “bắt đáy”


    Hôm nay tôi xin giới thiệu phương pháp RSI 80-20


    Đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng hai mức 80 và 20 của RSI để làm cơ sở cho việc đặt lệnh Mua / bán.


    Điều đầu tiên chúng ta cần làm là điều chỉnh RSI về hai thông số sau:


    + RSI 14 kỳ điều chỉnh về 8 kỳ


    + Hai mức 70 - 30 điều chỉnh thành 80 - 20.


    Như vậy là xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các bước.


    [​IMG]

    [​IMG]



    Bước 1: Tìm mã cổ phiếu đang có xu hướng giảm.


    Việc đầu tiên là chúng ta cần xác định được một cổ phiếu có xu hướng giảm dài (20-50 ngày)


    Thực tế thì chúng ta có thể dùng bộ lọc, hoặc đơn giản là xem trong watchlist mà bạn theo dõi có mã nào như vậy không, chúng ta note lại và tiếp tục sang bước thứ hai.


    Bước 2: Xác định nến giảm mạnh đồng thời khi đó RSI <20



    Trong xu hướng giảm, hãy tìm được một cây nến giảm mạnh đồng thời RSI <20.


    Đánh dấu lại giá thấp nhất của ngày hôm đó

    [​IMG]


    Nên nhớ rằng đây là phương pháp dùng để bắt đáy, do đó sẽ rất rủi ro khi sử dụng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Và đặc biệt là phải tuân thu mọi quy tắc.



    Bước 3: Tìm kiếm yếu tố phân kỳ dương


    Nếu sau đó giá tiếp tục giảm mà RSI đảo chiều tăng thì kế hoạch “bắt đáy” đã tăng được xác suất thành công rất cao.


    [​IMG]


    Bước 4: Đặt lệnh mua cổ phiếu khi giá quay đầu và vượt qua mức giá đã đánh dấu tại bước 2.


    Khi giá bắt đầu đảo chiều tăng lên, và được xác nhận bằng cách xuyên qua đường tham chiếu đã vẽ ở bước 2, thì đó là tín hiệu đẹp nhất để nhà đầu tư mua vào.


    Như trong minh họa phía dưới, sau khi giá quay đầu vượt qua mức giá đã được xác định -> mặc dù đã có một vài phiên rung lắc loại bỏ cung nhưng sau đó xu hướng cổ phiếu lập tức đảo chiều và có mức tăng ấn tượng.

    [​IMG]


    Như vậy với 4 bước như trên, phương pháp RSI 80 - 20 hoàn toàn có thể giúp nhà đầu tư lựa chọn những mã cổ phiếu có tiềm năng bắt đỉnh đáy tương đối tốt. Đôi khi phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản như vậy thôi.


    Good luck
    Ttkh19, ngungovaodoiDaimabaond thích bài này.
    Ttkh19 đã loan bài này
  7. ktann

    ktann Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/10/2021
    Đã được thích:
    1.129
    Chuỗi bài về phân tích kĩ thuật: “Để được đơn giản lại là cả một nghệ thuật”


    Mọi nhà đầu tư chứng khoán đều ít nhiều biết đến Phân tích kĩ thuật - hơn thế nữa nhiều nhà đầu tư cực kỳ ưu ái cho trường phái này vì họ cho rằng đây là cách thể hiện “rõ ràng” nhất bản chất vận động của thị trường.


    Có hàng chục nhánh khác nhau của phân tích kĩ thuật, mỗi phương pháp đều hỗ trợ - bổ sung và nâng cao cho nhau. Để cho những nhà đầu tư mới tiếp cận - thậm chí là hỗ trợ những nhà đầu tư lâu năm nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp phân tích kĩ thuật phù hợp, chuỗi bài viết này sẽ là tất cả những gì bạn cần.


    Trong chuỗi bài này, tôi sẽ tập trung khai thác các khái niệm cốt lõi và cơ bản nhất của Phân tích kĩ thuật nhưng đảm bảo được tính chính xác và ứng dụng cao nhất.


    Phần 6: Sử dụng MA - đơn giản nhưng phải biết cách dùng hiệu quả


    MA (đường trung bình động) là một công cụ rất đơn giản cho nhiều nhà đầu tư tiếp cận với PTKT.


    Trong các ứng dụng của đường MA, ngoài việc sử dụng giao cắt giữa đường MA và đường giá hay sử dụng đường MA giao cắt với nhau cho tín hiệu mua/bán hay sử dụng đường MA như một vùng kháng cự hỗ trợ cho đường giá đã trở thành những điều khá quen thuộc.


    Những điều này đơn giản và chắc chắn bất kỳ nhà đầu tư nào cũng đã biết.


    Tuy nhiên MA không chỉ có yếu tố định tính mà còn có yếu tố định lượng.


    Ở đây tôi muốn nói đến cách dùng MA để xác định được giá vốn của đám đông trên thị trường. Từ đó có thể “dự đoán” được phản ứng của giá tại các đường MA.


    1. Độ dốc của đường MA

    Độ dốc đường MA cho thấy mức tăng/giảm của mức trung bình giá vốn của một cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán trong thời gian 5/10/20… ngày.


    Đơn giản như này:


    Với mức tăng giá nhanh -> người mua nhiều, người bán ít, cầu lớn hơn cung khiến mức giá bị đấy lên nhanh chóng và mức giá trung bình chấp nhận khớp lệnh được đẩy cao.


    Điều này cho thấy lực cầu giá cao thắng thế từ đó kéo đường MA trở nên dốc hơn.


    [​IMG]


    Ngược lại, nếu ưu thế bên mua có hơn bên bán nhưng không quá mạnh thì dù đi lên nhưng độ dốc của MA không thay đổi nhiều làm cho đường MA trong có xu hướng đi ngang.


    [​IMG]




    Nếu cung chiếm ưu thế tuyệt đối, đường MA sẽ dốc xuống rất nhanh.




    [​IMG]


    Khi cầu bắt đầu đi vào làm cung ít đi, đường MA bắt đầu bớt độ dốc xuống và thoải dần. Kết hợp thêm các chỉ báo khác để xác nhận dần vùng đáy.


    [​IMG]


    1. Độ dốc của MA có tác động như nào đến giá cổ phiếu

    • Khi đường MA đang hướng lên

    Khi MA đang hướng lên (điều này cho thấy cầu đang chiếm ưu thế hơn cung. ). Vì vậy đường MA dốc lên là một hỗ trợ rất đáng tin cậy khi giá điều chỉnh về.


    Độ dốc càng lớn thì hỗ trợ càng mạnh


    [​IMG]



    Ngay cả khi cổ phiếu rơi mạn ( 3 cây sàn liên tục) nhưng khi gặp MA có độ dốc lớn thì ngay lập tức hồi phục lên mạnh

    [​IMG]



    Nếu độ dốc mất đi thì hỗ trợ cũng yếu dần đi


    [​IMG]



    Độ dốc càng lớn thì kháng cự càng yếu


    [​IMG]


    [​IMG]




    Tóm gọn lại:


    Với đường MA đang dốc lên:


    • Độ dốc càng lớn thì hỗ trợ càng mạnh. Mất dần độ dốc thì hỗ trợ yếu dần đi

    • Với MA đang dốc lên thì giá dễ dàng vượt qua kháng cự.


    Một điều lưu ý nữa là nếu khoảng cách giữa giá và đường MA quá lớn thì giá thường có xu hướng đi chậm lại (hoặc điều chỉnh) để đường MA bắt kịp với giá. Như vậy xu thế tăng sẽ rất bền vững hơn.


    [​IMG]




    Phần tiếp theo sẽ nói về các trường hợp MA dốc xuống, nằm ngang. Đặc biệt khi nào nên sử dụng đường MA10, 20, 50 ….


    Chúc nhà đầu tư thành công !


    Đầu tư tài chính vốn dĩ luôn có rủi ro - phương pháp tốt đến đâu nếu coi thường rủi ro vẫn phải trả giá.


    Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi.


    Theo dõi các video hướng dẫn phân tích kĩ thuật tại kênh YOUTUBE của tôi TẠI ĐÂY
    Nguyenthanhvan, dtringungovaodoi thích bài này.
    Ttkh19 đã loan bài này
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.782
    Để chữ ký ngắn như qui định thôi nhé

Chia sẻ trang này