PHR – Khi vàng trắng trở lại và BĐS KCN lên ngôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kamikaze_vn, 28/10/2020.

3382 người đang online, trong đó có 1352 thành viên. 15:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14862 lượt đọc và 67 bài trả lời
  1. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.527
    PHR - CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE)

    - LN 9 tháng: quý 3 Cao su Phước Hòa báo lãi sau thuế 170 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng LNST đạt 725 tỷ đồng

    - EPS: 3.99K, P/E: 14, Bookvalue: 21k

    - Kế hoạch 2020 LNTT: 1.148 tỷ, cổ tức ≥40%

    - Điểm nhấn đầu tư:

    1. Nhận tiền đến bù đất

    AE cứ đút túi lợi nhuận quý 4 và LN năm 2021 qua miếng ăn sẵn có đã:

    - Thu từ chuyển đổi đất Nam Tân Uyên 3: 864 tỷ, đã thu 556 tỷ, còn 308 tỷ dự thu trong quý IV

    - Thu từ chuyển đổi đất cho VSIP III: 898 tỷ đồng, dự thu trong năm 2021. Cái hay là PHR sẽ được trích 20% lợi nhuận ròng bổ sung (tối thiểu 1,2 tỷ đồng/ha) và 20% thu nhập ròng hàng năm từ đất KCN cho thuê của dự án VSIP III.

    2. Vàng trắng trở lại

    Giá cao su thiên nhiên đang tăng điên cuồng từ 152 JPY/kg (03/6/2020) lên 315 JPY/kg (28/102020) tương đương với mức tăng 107%. Vậy PHR có gì ?

    - PHR sở hữu 03 cơ sở chế biến cao su với tổng công suất là 32.000 tấn/năm và 01 công ty chế biến gỗ với công suất 20.000 m3/năm.

    - PHR có 6 nông trường cao su với diện tích theo công bố 13.900ha, trong đó, hai nông trường là Hội Nghĩa và Nhà Nai với diện tích 4.696ha có vị trí gần với cụm công nghiệp ở thị xã Tân Uyên.

    - Các đồn điền cao su ở Cambodia: 7.664 ha cây cao su dự kiến bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ 2020.

    - PHR có 231 ha diện tích trồng cây cao su và 752 ha diện tích trồng rừng tại Đắc Lawsk thông qua các công ty con.

    3. Bất động sản KCN

    PHR tương lai sẽ là chùm BĐS KCN. Khi mà thu hút FDI đang tăng mạnh, đặc biệt là khu vực Bình Dương thì các KCN do PHR phát triển rất tiềm năng. Vậy PHR có gì:

    - PHR sở hữu 80% CTCP KCN Tân Bình

    - PHR sở hữu 32,9% NTC. Giá vốn trên BCTC có 53 tỷ nhưng vốn hóa của NTC đang là 3.752 tỷ, nếu tính theo vốn hóa thì giá trị của khoản đầu tư 53 tỷ này đang là 1.234 tỷ đồng. Siêu khủng khiếp.

    - Mục tiêu 2025, PHR có kế hoạch chuyển đổi khoảng 5.600 ha đất cao su sang đất KCN (bao gồm 4.000 ha tự phát triển và 1.600 chuyển nhượng cho các chủ đầu tư KCN khác).

    - Hiện tại PHR đang hoàn thiện thủ tục cho KCN Tân Lập (200ha, Bình Dương), Tân Lập mở rộng (287 ha) Hội Nghĩa (715 ha), Bình Mỹ (1000 ha), Tân Thanh (312 ha), .... Ngoài ra, thì các công ty con và công ty liên kết vẫn đang phát triển Nam Tân Uyên 3 (346ha) và Tân Bình mở rộng (1055 ha) .

    Kết luận lại là PHR chả có gì ngoài đất :( Mà đất thì rẻ vô đối.

    4. Mảng chế biến gỗ

    Trong quá trình chuyển đổi từ đất trồng cao su sang đất BĐS LCN thì PHR thanh lý một đống gỗ, các cây cao su lâu năm. Chẳng thế mà PHR làm luôn 1 Công ty chuyên chế biến gỗ với công suất 20.000 m3/năm. Mảng chế biến gỗ này cũng đóng góp 10-26% tổng doanh thu của PHR.

    Ngoài ra thì PHR cũng tích cực bán thanh lý gỗ cao su lắm. Nhiều quá mà, chế biến không hết. Đây cũng là nguồn thu không hề nhỏ nhé.

    5. Cơ cấu cổ đông: Nhà đầu tư nước ngoài đã gia tăng cổ phiếu trở lại

    Ông GVR là công ty Mẹ đang sở hữu 66,6% cổ phần của PHR. Tuy nhiên, hiện nay nhóm cổ đông ngoại đã sở hữu khoảng 13% cổ phần của PHR trong đó đáng chú ý nhóm VinaCapital đã trở thành cổ đông lớn của PHR.

    6. Cổ tức bằng tiền khỏe

    Thằng mẹ GVR nó khát tiền nên cứ có tiền là đòi chia, anh em cổ đông nhỏ lẻ được nhờ. Năm nay kế hoạch tối thiểu cổ tức 40% bà con nhé. LN tăng thì tỷ lệ cổ tức tăng thế nên AE ko lo móm nhé.

    Tạm thế, E gạch đầu dòng mấy điểm nhấn đầu tư của PHR. AE cổ đông PHR vào đây trà nước chém gió cho vui nhé ^^
    nhadautuvn, minhphuong2043ditruocmotbuoc thích bài này.
  2. greatnamexyz

    greatnamexyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Đã được thích:
    1.531
    Hôm nay chắc cụ nhặt được mớ nhỉ :D
    kamikaze_vn thích bài này.
  3. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.527
    Cùng lắm test lại đáy ngắn hạn 54.3 ^^ Sao phải xoắn nhỉ!
  4. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.463
    Chiến lược sắp tới của mình là tích lũy cp cao su thiên nhiên, chắc chắn từ quý 4 trở đi sẽ là thời của cp vàng trắng
  5. hanpo

    hanpo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2016
    Đã được thích:
    115
    kiểu gì chả về 48-49, tt sập thế này
  6. minhphuong2043

    minhphuong2043 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2016
    Đã được thích:
    21
    Giá cao su tăng chống mặt thì tiền gom mỏi tay! Chưa kể đất BD lên giá nữa! Tks chủ topic!
  7. design_your_destiny

    design_your_destiny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    171
    Cao su bên campuchia năm nay có doanh thu mà sao sản lượng cao su năm nay giảm mạnh thế bác?
  8. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Đã được thích:
    2.527
    Theo Kế hoạch 2020:
    - Sản lượng khai thác là 21.500 tấn trong đó 10.000 tấn từ Cty Kampongthom Campuchia nhé (2019 là 13k tấn nhé)
    - Thu mua 16k tấn
    - Sản lượng tiêu thụ 39.528 tấn
    - Giá bán bình quân: 32,34 triệu/tấn

    Năm nay Covid cũng có ảnh hưởng đến hoạt động của PHR. Ngoài ra thì do giá mủ cao su duy trì ở mức thấp trong thời gian dài nên PHR đẩy mạnh chuyển đổi đất cao su sang đất KCN, khai thác và bán gỗ cây lâu năm.

    Anh Em chuyên ngành cao su cho hỏi giá 315 JPY/kg thì quy đổi ra PHR bán được bao nhiêu 1 tấn? Nhân cơ học thì là 315 x 213 x 1000 = 67tr ạ????
  9. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    18.463
    Giá trong nước chưa lên nhanh như bác nhân chia cơ học vậy sẽ có độ trễ bác ah
  10. nobita88

    nobita88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Đã được thích:
    1.246
    PHR còn cao su ah, nhớ chặt cây và bán đất hết rồi mà :-?

Chia sẻ trang này