QHD đầu tư cổ phiếu tiềm năng bị định giá thấp cơ hội lợi nhuận 200% UP

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bdsanhnghiem, 19/12/2017.

9188 người đang online, trong đó có 1693 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2553 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    Chào tất cả Anh chị em đầu tư.
    Qua hơn 10 năm đầu tư chứng khoán và kiếm được tiền từ đầu tư chứng khoán tôi mạo muộn lập píc chia sẻ quan điểm đầu tư của mình.
    Trong vài năm vừa qua tôi luôn tìm điểm mua cổ phiếu VÙNG ĐÁY và nắm giữ đây là phương pháp đòi hỏi tìm hiểu và kiên nhẫn MUA GOM và NẮM GIỮ ĐỦ LÂU.Lợi nhuận thường là 40%-100% từ vùng đáy tôi mới bán .Tôi còn mua nhiều cổ phiếu vùng đáy nữa nhưng không lập píc.Tôi sẽ cập nhật dần những doanh nghiệp mà mình đầu tư và điểm mua.
    Mong ACE nào cùng quan điểm hoặc có thông tin hữu ích về doanh nghiệp thì chia sẻ chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ nên giúp đỡ nhau cùng winwin .
    QHD tiền thân là nhà máy Que hàn điện, được thành lập từ năm 1967 trực thuộc Bộ công nghiệp nặng và là doanh nghiệp sản xuất vật liệu hàn đầu tiên tại Việt Nam. Trước năm 1993, cả nước chỉ có 2 nhà máy sản xuất vật liệu hàn, trong đó QHD chiếm 50%-60% thị phần. Tuy nhiên việc nhiều doanh nghiệp mới gia nhập ngành đã khiến mức độ cạnh tranh tăng lên và thị phần của QHD bị thu hẹp lại. Hiện tại, QHD chiếm khoảng 15% thị phần sản xuất vật liệu hàn trên cả nước. Mặc dù vậy, QHD vẫn giữ được truyền thống là doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất vật liệu hàn phục vụ công nghiệp. Trong ngành sản xuất vật liệu hàn, công nghệ và kỹ thuật pha trộn thuốc bọc là công đoạn khó khăn nhất để sản xuất ra loại vật liệu hàn đảm bảo được mối hàn bền đẹp và có độ dẻo dai cao. Do thế mạnh rất lớn về kinh nghiệm 40 năm sản xuất vật liệu bọc que hàn, cùng với đội ngũ kỹ sư hóa học được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia của Đức, QHD là một trong số ít các đơn vị tự sản xuất được vỏ bọc. Các sản phẩm công nghiệp của QHD (que hàn N46, dây hàn…) cũng đã được cấp giấy chứng nhận vật liệu hàn do đăng kiểm Việt Nam và chứng chỉ đăng kiểm quốc tế của nhiều quốc gia như Đức, Nhật, Anh, Mỹ, Thụy Điển và Nga chứng nhận về chất lượng vật liệu hàn, điều mà rất ít doanh nghiệp nội địa đạt được. Sản phẩm que hàn truyền thống N46 của QHD (chiếm khoảng 55% sản lượng tiêu thụ que hàn của Công ty) luôn được đánh giá cao về chất lượng và được lựa chọn nhiều trong các ngành công nghiệp hiện nay. Ngoài ra, máy móc thiết bị nhập khẩu từ các nước tiên tiến (Đức, Ý) cũng tạo nên lợi thế cho QHD so với các nhà máy sản xuất que hàn trong nước sử dụng máy móc nhập từ Trung Quốc.
    Hiện tại, QHD có 2 nhà máy sản xuất que hàn và dây hàn CO2, đồng thời đang xây dựng dây chuyền sản xuất thứ 3 chuyên sản xuất dây hàn lõi thuốc: - Nhà máy sản xuất que hàn tại Thường Tín, Hà Nội có công suất 14.000 tấn/năm (hoạt động 1 ca). Công suất tối đa có thể huy động nếu nhà máy hoạt động 3 ca là 42.000 tấn/năm. Dây chuyền sản xuất tại nhà máy được nhập khẩu đồng bộ từ CHDC Đức từ những năm 70. Mặc dù đã hoạt động được gần 40 năm, tuy nhiên công ty thường xuyên sửa chữa bảo dưỡng với chi phí hàng năm khoảng 1 tỷ VNĐ/năm, do đó dây chuyền này vẫn được đánh giá là hoạt động hiệu quả hơn so với các loại máy móc thiết bị mới sản xuất que hàn nhập khẩu từ Trung Quốc hiện nay. - Nhà máy sản xuất dây hàn CO2 công suất 6.000 tấn/năm tại Hải Dương: đi vào hoạt động từ 2010, được nhập khẩu dây chuyền đồng bộ từ Ý. - QHD cũng đang xây dựng nhà máy thứ 3 đặt tại Hải Dương, sản xuất dây hàn lõi thuốc với công suất 1.200-1.500 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 30 tỷ VNĐ, sử dụng toàn bộ vốn tự có để đầu tư. Đây là sản phẩm vật liệu hàn cao cấp nhất, giúp mối hàn có độ bền và độ dẻo dai cao hơn so với các loại vật liệu hàn khác (que hàn, dây hàn CO2). Sau khi nhà máy hoàn thành, QHD sẽ là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất được dòng sản phẩm này (các sản phẩm dây hàn lõi thuốc tiêu thụ tại Việt Nam hiện nay toàn bộ được nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc). Dây chuyền dây hàn lõi thuốc này có thể đi vào hoạt động từ cuối tháng 11/2016 và có thể mang lại tăng trưởng về doanh thu cho QHD trong năm 2017. Nếu được thị trường đón nhận, sản phẩm này có thể có mức biên lợi nhuận khá tốt khi giá thành sản xuất vào khoảng 26 – 27 triệu VNĐ/tấn, và giá bán trên thị trường hiện nay bình quân khoảng 32 triệu VNĐ/tấn, tương đương biên lợi nhuận 15%. Tuy nhiên, trong năm 2017, QHD có thể chỉ bán sản phẩm ở mức tương đương giá thành sản xuất để tạo lập thị trường, ngoài ra trong năm đầu đi vào hoạt động các chi phí cố định bình quân trên đơn vị sản phẩm (khấu hao, nhân công…) sẽ lớn do sản lượng tiêu thụ có thể ở mức thấp, do đó chúng tôi cho rằng chưa thể kỳ vọng vào đóng góp lợi nhuận từ dây chuyền này trong năm 2017.
    CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TỐT CÓ TRUYỀN THỐNG NHIỀU NĂM QUA LÀ CƠ SỞ ĐỂ CHÚNG TA ĐẦU TƯ
    Năm 2017 này cổ tức bằng tiền là 2500 Đ đã chốt thông báo ngày 18/12
    http://s.cafef.vn/qhd-243856/qhd-nghi-quyet-hdqt-vv-tam-ung-co-tuc-nam-2017.chn

    - 27/12/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 30%
    - 23/06/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
    - 29/12/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 25%
    - 29/12/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
    - 28/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 17%
    - 07/01/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
    - 15/03/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
    - 23/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
    CƠ BẢN NHẤT LÀ CỔ PHIẾU QHD ĐANG Ở VÙNG ĐÁY CỦA NHIỀU NĂM ,CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TỐT VÀ NHÌN THẤY TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI MỚI VẬN HÀNH NHÀ MÁY MỚI Ở HẢI DƯƠNG NÊN KHUYẾN NGHỊ MUA QHD MỤC TIÊU TỐI THIỂU 100% UP TỪ GIÁ NÀY KỲ VỌNG 1 NĂM TỚI QHD CÓ GIÁ 50X...
    --- Gộp bài viết, 19/12/2017, Bài cũ: 19/12/2017 ---
    sau khi tích lũy chặt chẽ thì qhd cần thời gian để tăng tốc .
    up thêm đồ thị qhd để thấy tín hiệu kỹ thuật đang rất tốt.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/12/2017 ---
    KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU QHD NHẬN CỔ TỨC HÀNG NĂM ĐÃ HƠN 10% TỨC LÀ GẦN GẤP 2 LẦN GỬI NGÂN HÀNG.THỜI GIAN NẮM GIỮ TỐI THIỂU 12 THÁNG.
    thông tin thêm doanh nghiệp chỉ có 5.5 triệu cổ phiếu và CỔ ĐÔNG NHỎ LẺ TRÔI NỔI CHỈ HƠN 100 CỔ ĐÔNG CÒN LẠI ĐẾN TRÊN 70% LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ.
    GAME CỦA QHD TẠM THỜI CHƯA CÔNG BỐ ,SẼ CÔNG BỐ VÀO DỊP THÍCH HỢP.
    --- Gộp bài viết, 19/12/2017 ---
    cổ tức mới thơm phức.
    [​IMG]
    bingo1989 thích bài này.
  2. bingo1989

    bingo1989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    633
    Why?
  3. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/12/2017 để nhận cổ tức 2500 đ và ngày thanh toán là ngày 2/2/2018
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/12/2017, Bài cũ: 19/12/2017 ---
    Thật sự là NHÓM cổ đông CÔ ĐẶC và lượng trôi nổi thấp thì để gom được 1% số cổ phiếu của QHD cũng phải mất vài tháng trời.
    Để mua được 1000 cổ phiếu QHD không phải dễ điều đó để nói lên là cổ phiếu cô đặc thì dễ TĂNG BẰNG LẦN
    mua qhd khó hơn mua cổ phiếu sab đó :D
    cakiem060512 thích bài này.
  4. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    3.331
    Bác phân tích rất sâu. Tuy nhiên em ngại mấy vấn đề sau:
    1. Dòng tiền của QHD đang ít dần, doanh thu giảm mạnh.
    2. Mảng công nghiệp mấy năm gần đây chững lại nhiều, đặc biệt là đóng tàu.
    3. Bị sp của TQ cạnh tranh rất mạnh, trong nc thì có Kim Tín cũng ngang ngửa.
    4. Giá bán sp của QHD luôn cao hơn sp cùng loại của hãng khác.
    * Bốn vấn đề trên sẽ ko ngại nếu:
    a. Ban lãnh đạo cơ cấu lại nhân sự, giảm chi phí hoạt động.
    b. Thay đổi cách thức bán hàng và đội ngũ sale (QHD bán ko cho nợ, có khi phải thanh toán trước)
    c. Tích cực công tác quảng bá sp và tiếp thị (cái này hơi ì vì vẫn còn hơi hướng quản lý cũ).
    Tôi cũng quan sát em này từ 2014 khi ln đang tốt nhưng thấy dấu hiệu doanh thu và ln đi xuống nên ko dám mua. Ko nghĩ QHD về giá 20 này đâu, vì nửa năm nay ko để ý đến nó.
    Tuy nhiên cũng cần đưa vào ds theo dõi và nghiên cứu thêm.
    Có thông tin gì tốt bác chia sẻ nhé.
    balthazar38, bdsanhnghiemmoichoichung thích bài này.
  5. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    Lý do nhà máy mới đây bác.
    QHD cũng đang xây dựng nhà máy thứ 3 đặt tại Hải Dương, sản xuất dây hàn lõi thuốc với công suất 1.200-1.500 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 30 tỷ VNĐ, sử dụng toàn bộ vốn tự có để đầu tư. Đây là sản phẩm vật liệu hàn cao cấp nhất, giúp mối hàn có độ bền và độ dẻo dai cao hơn so với các loại vật liệu hàn khác (que hàn, dây hàn CO2). Sau khi nhà máy hoàn thành, QHD sẽ là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất được dòng sản phẩm này (các sản phẩm dây hàn lõi thuốc tiêu thụ tại Việt Nam hiện nay toàn bộ được nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Quốc). Dây chuyền dây hàn lõi thuốc này có thể đi vào hoạt động từ cuối tháng 11/2016 và có thể mang lại tăng trưởng về doanh thu cho QHD trong năm 2017. Nếu được thị trường đón nhận, sản phẩm này có thể có mức biên lợi nhuận khá tốt khi giá thành sản xuất vào khoảng 26 – 27 triệu VNĐ/tấn, và giá bán trên thị trường hiện nay bình quân khoảng 32 triệu VNĐ/tấn, tương đương biên lợi nhuận 15%. Tuy nhiên, trong năm 2017, QHD có thể chỉ bán sản phẩm ở mức tương đương giá thành sản xuất để tạo lập thị trường, ngoài ra trong năm đầu đi vào hoạt động các chi phí cố định bình quân trên đơn vị sản phẩm (khấu hao, nhân công…) sẽ lớn do sản lượng tiêu thụ có thể ở mức thấp, do đó chúng tôi cho rằng chưa thể kỳ vọng vào đóng góp lợi nhuận từ dây chuyền này trong năm 2017.
    Tóm lại là chờ đợi QHD không thể có lợi nhuận ngay 2017 mà phải bị khấu hao tài sản nhà máy mới,vv..... nhiều vấn đề liên quan nên lợi nhuận chưa cao hãy chờ đợi 2018 lúc đó doanh thu và lợi nhuận sẽ được hạch toán và giá cổ phiếu qhd sẽ kỳ vọng tăng trưởng mạnh theo kết quả kinh doanh.
    bingo1989 thích bài này.
  6. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    để mua được qhd khó hơn rất nhiều MUA SAB NHÉ hế hế :D
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  7. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    QHD: Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Que hàn điện Việt Đức (QHD – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/2/2018.
    HaDung131999 thích bài này.
  8. bingo1989

    bingo1989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    633
    Mua khó quá bác à
    bdsanhnghiem thích bài này.
  9. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    Mua giá Xanh 22.5 đi quá rẻ để mua và nắm giữ
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  10. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    2.571
    QHD mục tiêu 1 là 40x..
    Mục tiêu 2 là 60x...
    thời gian nắm giữ tính bằng vài năm up cái đồ thị lên để nhớ mốc giá và quan sát kỹ thuật qhd rất đẹp.

    [​IMG]
    bdsanhnghiem đã loan bài này

Chia sẻ trang này