SLS - Cơ hội cuối cùng thành siêu cp - chuyến tàu 80% đến X2 tài khoản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 11/05/2022.

3189 người đang online, trong đó có 1275 thành viên. 12:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149369 lượt đọc và 1354 bài trả lời
  1. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Đã lâu rồi rất hiếm có có siêu cp X2 tài khoản nữa. Nhìn quanh diễn đàn toàn là ca thán cắt lỗ và hù doạ nhau hoặc chỉ bắt đáy ăn sóng hồi, ăn line. Giờ thực sự VNI kiếm 20% cũng là khó rồi. Thôi thì góp vui mở topic về SLS với những cơ sở để có thể thành siêu cp trong thời gian tới, mong là cũng nhận được chia sẻ các cp khác từ mọi người. Nếu ko thành siêu cp thì tháng 9/2022 chốt chia cổ tức tiền khủng cũng đủ kỳ vọng kiếm được 30-50% và lãnh 100-120% cổ tức tiền bỏ túi. Ai muốn ăn dày hơn thì hold dài hơn :D

    Theo đánh giá cá nhân thôi, đây là cơ hội cuối cùng để có cơ hội ăn SLS trên 80% đến 140% tài khoản trong 12 tháng tới.

    Một khi áp thuế 5 nước thì khả năng 90% là SLS sẽ lên vùng giá mới rồi. Chia sẻ thì chia sẻ từ lúc mọi thứ còn chưa rõ ràng và giá còn thấp để bà con nghiên cứu kỹ càng hơn. Chứ để ra tin áp thuế mới mở topic thì bà con lại mua theo FOMO rồi lại mua đỉnh ngắn hạn, bán trong nhịp điều chỉnh lại chết trong uptrend nữa.
    Ghi rõ mục tiêu trên đầu topic để thử thách chính mình khi public nhận định kỳ vọng cao giữa thị trường đang chông chênh thế này.

    https://baodautu.vn/tham-van-cong-k...n-tranh-thue-duong-mia-nhap-khau-d161282.html

    Dự kiến 21/5 này là BCT chính thức áp thuế 5 nước, hoàn thiện mọi cửa nẻo của thuế bảo hộ ngành mía đường. Với lượng nhập khẩu bị áp thuế chiếm đến 40-50% thị phần hiện tại sẽ mở ra con đường thênh thang. cho các DN mía đường trong đó SLS là sáng nhất vì:

    1/ SLS có tồn kho 31/3 kỷ lục 456 tỷ và sản lượng từ 2022 tăng mạnh lên 75-80k tấn/năm ==> sản lượng tiêu thụ 12 tháng tới có thể đạt 85-95k tấn tăng 60-70% tiêu thụ của 12 tháng trước đó.(53-54k tấn)

    2/ SLS là DN có giá mua mía thấp áp đảo tuyệt đối so với ngành. (giá mua mía khoảng 60-65% so với bq ngành)

    3/ SLS là DN đường duy nhất trên sàn miễn 100% thuế thu nhập DN

    ==> kết hợp 2 yếu tố giá thành và miễn thuế thu nhập giúp SLS có ưu thế cạnh tranh tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng cao hơn ngành chung, xứng đáng với mức định giá cao hơn bình quân ngành

    4/ Từ niên vụ 2021-2022 vùng nguyên liệu của SLS tăng lên 9.151 ha # 75-80k tấn đường/năm tuỳ thời tiết.

    5/ Tháng 9-10/2022 dự kiến chia cổ tức 100-120% tiền và 2023 chia 120-150% tiền # 40-50% lợi nhuận năm

    6/ Chủ tịch tháng 3 vừa xúc thêm 9.1% cổ phiếu giá 159k

    7/ Báo cáo tài chính đẹp lên từng quý, nợ vay vẫn giảm dù chia cổ tức tiền khủng nhiều năm liền trong khi quy mô tăng, tồn kho tăng.

    12T gần nhất SLS đạt lợi nhuận 201 tỷ, EPS 20.500 đ với sản lượng tiêu thụ chỉ khoảng 54k tấn. Với tồn kho 31/3 là 45k tấn và lượng sx 75-80k tấn/năm ( nếu 2023 ko tăng diện tích) ==> kỳ vọng SLS trong 12 tháng tới sản lượng tiêu thụ 85-95k tấn ( kỷ lục quá khứ là 91k tấn/năm) # lợi nhuận 300-400 tỷ ==>EPS 30.5 - 41k, giá mục tiêu 240-320k # P/E 8.0, khá rẻ cho DN có giá thành thấp nhất ngành + miễn thuế thu nhập + cổ tức tiền cao top trên sàn + tài chính tốt nhất ngành.

    Thị giá hiện tại 143k - vài tháng nữa chia cổ tức tiền khoảng 10-12k ==> giá vốn còn 131-133k ==> tỷ suất sinh lời kỳ vọng 80 - 140%/ 12 tháng tới.

    Động lực tăng giá của SLS chính là sau khi BCT ra thông báo về mức áp thuế 5 nước để SLS break out khỏi vùng tích luỹ 8 tháng qua.

    Với vùng giá hiện tại của SLS thì Mức áp thuế như thế nào ko quan trọng, thậm chí là ko áp thuế vẫn khoẻ ru vì: Khi chưa áp thuế thì 12 tháng qua SLS vẫn có EPS 20.500 đ với sản lượng bán chỉ khoảng 53-54k tấn, thì lúc bán 85-95k tấn lợi nhuận lên 300-400 tỷ là bình thường chưa cần thuế làm tăng giá. Mốc quan trọng ở vùng giá này là bộ CT chốt việc áp thuế hay không để SLS ngừng găm hàng và bán hàng mạnh để xả kho về mức bình quân hàng năm + bán hết lượng sx hàng năm 75-85k tấn đẩy lượng tiêu thụ kỳ vọng lên 85-95k tấn.

    ==> Dù ko áp thuế thì SLS cũng sẽ vượt 2xx, mục tiêu tối thiểu 240 khi EPS vượt 30k. Còn nếu áp thuế thì đó là câu chuyện khi SLS lên 2XX rồi thì giá mục tiêu sau này là 250-300-350 hay bao nhiêu... tuỳ thuộc vào mức thuế bao nhiêu và SLS xả kho bao nhiêu cũng như vùng nguyên liệu 2023 có tăng nữa không. Nên vùng giá này thì chả nghĩ gì đến thuế mà chỉ care về mốc thời gian DN ngừng găm hàng :D

    Tháng 9/2021 SLS lên đỉnh giá 18X khi vùng nguyên liệu có 7600 ha, giờ vùng nguyên liệu lên 9.151 ha+ thêm thuế bảo hộ thì SLS xứng đáng với mức định giá 240 là bình thường. Quan trọng là giai đoạn 12 tháng tới ko chỉ là vùng nguyên liệu tăng mạnh mà còn kết hợp với xả lượng hàng tồn kho kỷ lục găm mấy quý vừa qua để chờ thuế.

    Về TA: SLS đã tích luỹ 8 tháng và cung hàng cạn kiệt về thời 3-4 năm trước mặc cho lợi nhuận leo đỉnh ( điều bất hợp lý khi TK thị trường tăng) ==> chứng tỏ tay to đã gom hàng rất nhiều.

    Target đỉnh sóng ngắn hạn về TA khi break out khỏi vùng giá tích luỹ là 230-260k. Còn giá mục tiêu 240-320k là giá kỳ vọng 12 tháng tới.( sau khi chia cổ tức tiền)

    Mong là 21/5 áp thuế bảo hộ mạnh mẽ để giá mục tiêu không dừng lại ở con số 2XX. Chúc các bác cổ đông SLS hiện tại và tương lai sẽ ấm no và cùng nhau gặt hái thành quả, ăn từ cổ tức tiền khủng cho tới mức tăng giá khủng như NTC 2020 vậy :drm3

    P/S: Topic lập ra vui là chính giữa thị trường đang rối ren, giao lưu vui vẻ. Không đặt nặng thắng thua hay đúng sai. Chủ tịch mới mua 9% rồi thì cuộc chơi có chủ và có giai đoạn theo tay to quyết, chúng ta có khen hay chê thì giá cũng vậy thôi. Giao lưu vui vẻ là chính :drm3

    @@MrVu2809@@138nam@@Silver007@@kieuphong1996@@Tun35@@HYBB2020 ... và các cụ cổ đông khác
    Last edited: 11/05/2022
    kieuphong1996 đã loan bài này
  2. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.886
    Có lẽ đến lúc trở về nơi bắt đầu rồi nhỉ.
    Tớ vào 2015 lúc nó 30 đang thoái vốn Nhà nước để tốt dần lên và giá đường vào trend tăng, đỉnh được 160 mà ra hết 120 vì sau đó là hết bảo hộ đường trong nước. Giờ 7 năm sau quay lại mục tiêu 100% xem có được không, vào lại vì quay lại bảo hộ đường trong nước và giá đường vào trend tăng trở lại.
    ThanTuDo, daochinh2209, Tun351 người khác thích bài này.
  3. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.870
    SLS thu mua mía giá nào vậy anh
    ThanTuDo thích bài này.
  4. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    SLS giá mua mía 880k/tấn. Vùng nguyên liệu này mía chữ đường khoảng 13

    Còn các DN khác vùng nguyên liệu chữ đường 7-11 ( tuỳ vùng tuỳ giống mía) nên giá thu mua mía theo 10 chữ đường, chữ đường thấp hơn thì trừ bớt giá, cao hơn thì + vào
    [​IMG]
    ThanTuDominhhoangvina thích bài này.
  5. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.870
    Tại sao lại thấp đc ntn ạ?
    ThanTuDo thích bài này.
  6. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    13.700
    Vùng núi phía bắc có đặc thù riêng là vùng núi nhân công rẻ, nghèo nên cái j cũng rẻ, đặc biệt ko bị cạnh tranh vs các nhà máy khác nên giá luôn rẻ hơn miền trung và miền nam
    Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng luôn thu mua mía rẻ hơn các vùng khác!
    MN cứ chú ý: 2019-2020 SLS bán 91k tấn đường giá <11k/kg và lãi 119 tỷ, EPS 12k
    Giờ bán 17k/kg thì lãi thế nào? Nhớ là chi phí giá thành tăng <10%
    ThanTuDo, pthtminhhoangvina thích bài này.
  7. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    1/ Do thổ nhưỡng: vùng này trồng mía ko cần chăm sóc nhiều nên năng suất thấp, có 65-68 tấn/ha và có thể là đất tốt nữa nên chữ đường nó cao tận 13. Vùng khó khăn thu nhập thấp nên nhân công địa phương cũng rẻ.

    Còn mấy vùng khác dễ chăm sóc hơn, chọn mía năng suất cao 80-100 tấn/ha nhưng chữ đường thấp.

    2/ SLS hưởng thuế thu nhập 0% nên bán phân thuốc giá gốc gần như ko có lãi cho bà con nên chi phí trồng mía thấp hơn các vùng khác. Thay vì tăng giá phân lên 10-20%% rồi giá mua mía tăng 10-20% thì tiền lãi bán phân thuốc phải đóng thuế thu nhập. Cứ bán phân thuốc rẻ để mua mía rẻ hưởng trọn 100% lợi nhuận ko phải đóng thuế. Số tiền SLS cho bà con ứng trước/ha chắc lớn nhất trong các nhà máy. Và công ty có ủ phân từ bã mía nữa nên giá thành phân bón cũng rẻ.

    3/ Và vùng nguyên liệu này là vùng núi, xa các nhà máy khác nên ví dụ nhà máy Nghệ An chạy 5-600 km có thèm khát thì cũng ko thể nào chạy lên tới đó để cạnh tranh vùng nguyên liệu được, nội tiền CA phạt khi chở mía về cũng ốm rồi. :D

    Theo tôi nhận định là như vậy. Còn thực sự chưa đi tới chỗ này
    ThanTuDominhhoangvina thích bài này.
  8. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    3.870
    Vậy thì khả năng là SLS ko tăng được quy mô vùng nguyên liệu
    Nếu đầu tư vào KTS rồi hợp nhất thì có lẽ là hợp lý hơn
    ThanTuDo thích bài này.
  9. HYBB2020

    HYBB2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    681
    Giá mía mua niên vụ 2021-2022 theo mình biết lúc đầu tính là 880VND/kg, sau tăng lên là 980VND/kg, như 02 thông báo dưới.

    [​IMG]
    [​IMG]
    ThanTuDoptht thích bài này.
  10. ptht

    ptht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    41.647
    Nhà Thái lão bà sở hữu SLS KTS và nhiều cty đường khác nữa. Sở hữu cá nhân thôi. Chẳng bao giờ hợp nhất vs KTS đâu bác. Hợp nhất làm gì, đang hưởng thuế 0%, hợp nhất vào lại mắc công bị thuế làm khó dễ ;;)

    Vùng nguyên liệu của SLS hồi năm 2016-2017 chỉ là 6100 ha thôi trước đó thì có 1-2000 ha.... tăng dần lên, giờ lên 9.200 ha. Vùng này trồng nhiều loại cây, mới có hơn 9000 ha thôi có gì mà ko tăng đc vùng nguyên liệu. Quan trọng là giá mua mía ok và cty có muốn mở rộng thêm như trc đây vẫn mở rộng hay ko thôi.

    Mà tôi nói thực là tôi chỉ cần SLS xả 1/2 của 45k tấn tồn kho hiện tại + vùng nguyên liệu giữ 9.151 ha để vụ mới tiêu thụ 85-95k tấn cho 12 tháng tới là đủ hốt bạc và rút rồi. Chứ trông mong gì đến 2 năm 5 năm đâu bác :D

    Còn về DN sản xuất đã lãi khủng thì sớm muộn họ sẽ mở rộng tiếp thôi

Chia sẻ trang này