TCB - Góc Nhìn Về Pha Phân Phối Theo VSA Wyckoff

" LISTEN TO WHAT THE MARKET IS SAYING ABOUT OTHERS, NOT WHAT OTHERS ARE SAYING ABOUT THE MARKET. " - RICHARD WYCKOFF
Bài phân tích này mình viết dựa trên hoàn toàn là cung cầu và dựa trên phân tích kĩ thuật. Sẽ không có những ý tưởng cao siêu đi vào phân tích lợi nhuận, P/E, NIM, CASA các thứ. Chỉ thuần về hành động giá và phân tích về pha phân phối đi ngang trong giai đoạn gần 1 năm vừa qua.
---------------------------------------------------------------
Chúng ta cần xác định trước với nhau. Khi cổ phiếu rơi vào 1 trạng thái đi ngang ( Tức là rơi vào 1 vùng Trading Range ) thì chúng ta sẽ chưa biết được đó là phân phối/ tích lũy cho đến khi có tín hiệu xác nhận ra khỏi nền giá. Là Break Out/ Break Down ==> Nếu thủng 1 vùng trading range, như TCB thì sẽ sinh ra 1 lượng kẹp hàng rất LỚN và khiến cổ phiếu rơi vào xu hướng giảm trong ngắn, trung và dài hạn ( tùy thuộc vào thời gian của pha đi ngang ) đi ngang càng lâu, sinh ra số lượng người kẹp hàng càng lớn ==> Càng lớn thì muốn hồi phục sẽ mất thời gian vì cần hấp thụ chứ không thể nhanh được.
---------------------------------------------------------------
1. Xu hướng tăng của TCB bắt đầu từ cuối năm 2020 khi cổ phiếu bứt thoát khỏi vùng giá ở 25. Thì cổ phiếu đã có 1 trend tăng rất mạnh và trong kênh tăng giá đó thì có 2 lần chạm vào MA 50, chưa lần nào bị thủng qua.
2. Giai đoạn đầu tháng 5/2021 thì cổ phiếu bắt đầu hở GAP và bắt đầu 1 pha trong giới Phân Tích Kỹ Thuật hay gọi là " Chạy nước rút " cổ phiếu tăng mạnh nhất từ 43 lên gần 60 trong khoảng thời gian là 2 tháng và đạt mức sinh lợi là gần 50%.
==> Lưu ý " Chạy Nước Rút " đồng nghĩa với việc sắp tới đích trong điền kinh.
3. Ngày 19.7 thì cổ phiếu TCB lần đầu xác nhận gãy MA 50 với volume lớn. Trước khi cây volume 19.7 xuất hiện thì đã có những phiên bán rất mạnh ở vùng đỉnh, là ngày 12, 14/7 đi kèm thanh khoản và độ biến động giảm giá. ( SOW - Sign Of Weakness )
==> Manh nha tạo ra 1 pha đi ngang hoặc là vào xu hướng giảm.
4. Sau đó thì TCB vào 1 kênh giá đi ngang, cho đến ngày 24/11 thì có 1 phiên bùng nổ rất mạnh. Manh nha cho việc là thoát khỏi kênh xu hướng đi ngang. Nhưng đang tiếc thì 1 lần nữa thì pha hôm đó thất bại. Và cổ phiếu vẫn tiếp tục quá trình đi ngang.
==> Confirm chắc chắn về đoạn trading range 48-55. Lúc này lưu ý chúng ta vẫn chưa biết là pha đi ngang này là tích lũy / phân phối cho khi đến có tín hiệu bứt ra khỏi nến giá.
5. Ngày 15/4 một cây nến rất mạnh đâm xuyên thủng khỏi nền giá đóng nến ở 45.6 ==> Confirm về việc cả quá trình trên là 1 giai đoạn phân phối của tạo lập và sinh ra 1 lượng kẹp hàng RẤT LỚN.
==> Hình thành nên 1 pha giảm tính bằng tháng của TCB. Lưu ý quá trình này không thể nhanh được. TCB có thể sẽ vượt đỉnh vào 2-3 năm gì sau đó nhưng nếu là 1 người đánh theo " Trend Following " thì chúng ta sẽ phải đợi chờ khi TCB hết pha xuống và bắt đầu đi vào 1 pha tích lũy ==> Sau đó mới kì vọng là đi vào 1 sóng tăng mới của cổ phiếu.




------------------------------------------
Đằng sau mỗi cổ phiếu luôn có " Smart Money " họ là ai có thể là các quỹ đầu tư, ban lãnh đạo, tay chơi lớn ..... những người có lợi thế về thông tin lẫn cả về quy mô vốn. Nên nếu bạn là người có tầm nhìn dưới 1 năm tức là chỉ mua và nắm giữ dưới 1 năm thì tốt nhất hãy tin và đi theo họ. Đừng chống " Smart Money " nếu bạn không muốn nhận cái kết đắng.
------------------------------------------
Mong là bài viết sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn để né cho các cổ phiếu khác. Thêm được nhiều góc nhìn hơn về phân tích kĩ thuật.
Chém gió thực chiến mỗi ngày : https://bit.ly/TinyMan-StockVN
Happy Investing ❤️

--------------------
Liên hệ với chúng tôi:
Team Tiny Man
Tham gia kênh youtube:
https://bit.ly/youtube-TinyMan
Room tư vấn dành cho người mới bắt đầu:
https://bit.ly/TinyMan-StockVN
0339 136 452
Fanpage: https://www.facebook.com/tinyman.vn