VGS cổ phiếu tăng trưởng bất chấp thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi deptraikt, 17/02/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
194 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 416113 lượt đọc và 5617 bài trả lời
  1. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Hôm nay em xin mở topic này để anh em gạch đá về VGS một trong những cổ phiếu sáng giá nhất năm 2016.
    Về tình hình hiện tại:

    -Năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ, EPS:1,27k
    -Dự phòng nợ khó đòi được trích lập cả năm 20tỷ nữa (năm sau muốn trích thì cũng chả còn chỗ nào để trích lập nữa vì đã trích lập toàn bộ nợ xấu hơn 33 tỷ vào 2 năm 2014 và 2015)
    -->>Năm 2015 lợi nhuận thực tế là 46+20= 66 tỷ, EPS thực tế là 1,7k.
    -Quý 4 lợi nhuận: 19tỷ (cao nhất từ lúc lên sàn),
    -Dự phòng nợ khó đòi quý 4 là 11 tỷ
    -->>Quý 4 lợi nhuận thực tế là 19+11=30 tỷ, EPS thực tế là 800đ (thật tuyệt vời cho một cổ phiếu giá 6x).
    Sở dĩ quý 4 lợi nhuận tăng đột biến vì hiện tại VGS nhận được rất nhiều hợp đồng lớn đến mức nhà máy phải làm 3 ca để kịp giao hàng cho khách hàng (hiếm nhé).

    Thép Việt Đức đẩy mạnh sản xuất để kịp tiến độ giao hàng
    Thép Việt Đức tiếp nhận những đơn hàng lớn tại Miền Trung và Tây Nguyên
    THÉP VIỆT ĐỨC - VGS TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU, ĐƯỢC CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU TIN DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN LỚN

    - Nợ ngắn hạn giảm gần 300tỷ giúp tiết giảm một khoản chi phí lãi vay hàng quý tầm 4 tỷ
    - Lợi nhuận chưa phân phối là 77 tỷ tức gần 2k/cổ+khoản cho vay dài hạn công ty con lên đến 130 tỷ.

    [​IMG]

    -Chủ tịch VGS có tâm có tài nên được nhận rất nhiều bằng khen của nhà nước từ đó nhận được nhiều dự án lớn của chính phủ.
    Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Ống Thép Việt Đức (VGS) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

    Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức được vinh danh Top Ten Giải thưởng “ 100 Thương hiệu Việt bền vững” lần 2, năm 2015
    Chủ tịch Tập đoàn Thép Việt Đức Lê Minh Hải: Càng áp dụng càng thấy ngấm những bài học về Nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong quản trị doanh nghiệp của PGS TS Trương Gia Bình.
    -Để tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông vào cuối năm 2015 VGS đã thoái vốn toàn bộ khỏi công ty con không làm ăn tốt để đầu tư cho công ty tốt hơn (giúp quý 4 lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh).
    Thông báo tăng vốn vào Công ty CP Thép Việt Đức và giải thể Công ty CP Đầu Tư CN Việt Đức

    *** Trong nghị quyết đại hội cổ đông 2015 phần trích lập lợi nhuận sau thuế tối đa 25%, tức còn 46*75%=34,5 tỷ nếu dùng để chia cổ tức năm 2015 là 8-10% tiền mặt***

    Triển vọng năm 2016:
    -Trên đà tăng trưởng lợi nhuận quý 4 cùng với việc không còn phải trích lập nợ xấu khó đòi EPS dự phóng 2016 hoàn toàn có thể đạt 2k/cổ phiếu.
    -Hiện tại giá VGS đang ở vùng giá thấp trung bình của nhiều năm là 6x nếu trừ đi khoản cổ tức được hưởng bằng tiền thì giá mua hiện tại vẫn chỉ là 5x quá rẻ phải không các bác.
    -Em kỳ vọng VGS sẽ vượt mệnh giá trong năm 2016 :D
    Last edited: 17/02/2016
    t266, kevin pham, binboydaigia9 người khác thích bài này.
    gallant10npp2010 đã loan bài này
  2. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Đầu phiên xanh 1lỉne rồi:x
  3. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.338
    Hy vọng VGS sẽ là 1 MHC mới:drm:drm
    deptraikt thích bài này.
  4. dautuck1960

    dautuck1960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    1.395
    Bác có thể giải thích rõ hơn về khoản nợ khó đòi không? Ai là người gây ra vụ này . VGS đã làm gì để sau này không sảy ra khoản nợ khó đòi này . Mình rất nghi đây là mánh của mấy thằng LĐ ăn chặn cổ đông .
    neverlostdeptraikt thích bài này.
  5. thuydung007

    thuydung007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2013
    Đã được thích:
    1.604
    Ủng hộ bác phát hiện hàng tiềm năng ngon
    deptraikt thích bài này.
  6. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.383
    Bổ sung tý:

    (1) 3 dây truyền mới bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015 + nhu cầu tăng đơn hàng tăng, đặc biệt đơn hàng lớn (hàng tồn kho giảm mạnh, phải tăng ca) -> doanh thu tăng
    (2) Giá thép thành phẩm giá rẻ từ TQ vào Việt Nam đạt đỉnh điểm vào năm 2015 và dự báo sẽ hạ nhiệt hoặc tệ nhất chỉ là giữ nguyên trong năm nay. TQ đang bán thép dưới giá thành tại TT trong nước cũng như TG -> khó duy trì được lâu và Việt Nam cũng đã bắt đầu áp dụng phòng vệ từ năm 2015.
    (3) Giá thép thành phẩm tại TT TQ đã tạo đáy vào cuối năm 2015 và tăng lên ổn định gần 15% rồi. Do vậy, giá thép tại TT Việt Nam sẽ tạo đáy muộn nhất vào Q1/2016.
    (4) VGS tiếp tục duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt. Năm 2014 là 2.5%. Dự: 2015 là 7010%; từ 2016 là 10% trở lên.

    Kết luận: càng ôm càng phê! :)
    oliveoildeptraikt thích bài này.
  7. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Trong thuyết minh bctc ghi rõ mà, nếu năm sau thu được sẽ đem lại khoản lợi nhuận đột biến nhé :)
  8. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
  9. daiviet

    daiviet Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    2.336
    Tin ra là bán, cò không tiến thì lên làm sao.
    deptraikt thích bài này.
  10. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Tin ra là bán, bán xong lại tăng:-* đỉnh sau cao hơn đỉnh cũ, đáy sau cao hơn đáy cũ. Hàng tăng trưởng nên đều đặn mỗi quý tăng 10% là đẹp bác ạ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này