VNINDEX: Phân tích biểu đồ dài hạn và xu hướng nhiều năm tới

Chào anh em, lâu lắm mới đăng dc bài phân tích tử tế.

Phân tích chỉ số chứng khoán VN VNINDEX, biểu đồ quý (quarterly chart):

- Xu hướng dài hạn: uptrend, đã kép dài từ sau khủng hoảng tài chính 2008.
- Hỗ trợ chính: 650, tương đương vùng mà VNINDEX đã không thể vượt thành công từ 2008 đến 2016, nay trở thành hỗ trợ lớn nhất.
- Kháng cự chính: 890 (mà hiện tại đã thể hiện ra là phá vỡ giả), 1,020 và 1,200 điểm

- Tín hiệu: VNINDEX phá xuống một vùng range dày đặc với 2 biên 1,020 điểm và 890 điểm bởi đại dịch covid19, vùng range này có thể xem là 1 inside bar combo 6 nến, với nến mẹ nằm ở quý 3/2018. Tín hiệu phá xuống bằng 1 nến bearish cực lớn, dừng chân tại hỗ trợ thập kỷ 650 điểm. Trader nhiều kinh nghiệm kỳ vọng những tín hiệu có biên độ lớn bất thường, ngược xu hướng và dừng chân tại vùng then chốt lớn như thế này có thể là tín hiệu kiệt sức, dễ dẫn đến phá vỡ giả (ý tưởng 1).
Chỉ số kết thúc quý 1 lập tức quay trở lại vùng đã phá vỡ rất nhanh trong quý 2, xét hành vi giá thông thường, nếu thật sự phá vỡ vùng nào đó, giá có thể hồi lên test nhưng ở trạng thái yếu và lưỡng lự hơn nhiều, động thái nhanh mạnh trở lại ngay vùng phá vỡ này trader tiếp tục xem là gia tăng tỷ lệ phá vỡ thất bại (false break) ở ý tưởng 1.
Kết thúc quý 3 bằng 1 bullish tailbar, kích thước khá lớn, đuôi hướng thẳng từ chối xuống vùng dưới và đóng cửa có phần vào trở lại trong range đã phá vỡ đầu năm. Trader kỳ vọng động thái từ chối mạnh trong 2 quý vừa qua cho thấy 97% đây là phá vỡ giả ở 890, 1 vùng then chốt kể từ khủng hoảng vỡ nợ địa ốc Hoa Kỳ năm 2008.
Sự phá vỡ giả sâu ở các vùng dày đặc kéo dài hàng năm thế này thường quét đi 1 số lượng lớn trader và nhà đầu tư dài hạn và đặt các trader đã bán khống vào thế phải cover lại, đây là các lực mua giải thích cho suy luận sau:
Với tính cách thường thấy của giá, trader kỳ vọng phá vỡ 1 đầu thì sẽ tiến về (và khả năng cao phá vỡ thật) đầu còn lại, đó là 1,020 điểm. Với nguyên tắc tôn trọng xu hướng dài hạn còn tồn tại, việc kỳ vọng giá tiến về 1,020 điểm và sau đó là 1,200 điểm (theo kinh nghiệm cá nhân khoảng năm sau, quý 3 hoặc 4) là có cơ sở vững chắc.
- Ý tưởng giao dịch: Trader khung thời gian lớn (tuần/tháng), có thể vào lệnh mua khi giá re-test lại vùng vừa phá vỡ giả ở 880-890, mục tiêu chỉ số tiến về trước mắt 1,020 điểm vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021.