Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2025

Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục chỉ số VN30 và VNFIN Lead kỳ Q1/2025

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

Ngày chốt số liệu: 31/12/2024
Ngày công bố: 20/01/2025
Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục: 31/01/2025
Ngày chỉ số mới có hiệu lực: 03/02/2025

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục

Dựa trên số liệu chốt ngày 25/12/2024,dự báo về danh mục các chỉ số:

1. Chỉ số VN30
• LPB có thể được thêm vào chỉ số kỳ này do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.
• POW có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do không còn nằm trong Top 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất.

Cần lưu ý rằng, chúng tôi đang áp dụng Quy tắc Xây dựng và Quản lý Bộ Chỉ số HOSE Index phiên bản 3.1 (link), nếu LPB được thêm vào chỉ số kỳ này, tỷ trọng vốn hóa nhóm Ngân hàng sẽ ở mức 55%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9,38 nghìn tỷ đồng tại ngày 25/12/2024.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 6,83 nghìn tỷ đồng tại ngày 25/12/2024. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 9,6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 18,5% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -2,12 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.


2. Chỉ số VNFIN Lead
Dựa trên số liệu cập nhật ngày 25/12/2024, chúng tôi dự báo chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về danh mục. Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 475 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 79,4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng là -2,11 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.

Cụ thể ước tính danh mục như sau: