CTCP Nhiệt điện Dầu khi Nhơn Trạch 2 (NT2)

Q2 này chắc ngon bạn nhỉ ?

Chủ thớt là Broker mà khuyên Anh Em mua NT2 là vì lý do gì vậy ??? Nản !!!

Cổ phiếu của NT2 không phải cổ phiếu cho AE Trading, vì những lý do sau:
1. Quá nặng mông ....!
2. Kết quả Kinh doang Phẳng lặng không có gì đột biến cả .
3. Giá cổ phiếu luôn phẳng lặng lừ đừ từ khi lên sàn đến nay, không có sóng........
=> Vì vậy, Kết luận: Tránh xa Cổ phiếu NT2 ra ....

thích hợp đầu tư dài hạn thôi
chứ bác là ndt trading sao chịu nổi

--- Gộp bài viết, 25/06/2020, Bài cũ: 25/06/2020 ---

400 tỷ sau thuế hôm ĐHCĐ có nói rồi bác

ngày 31/01/2020. Thông tin chi tiết liên quan đến ngày thanh toán phần cổ tức tiền mặt 1.500
đồng/CP (lợi suất 7,0%) còn lại vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, công ty đặt mục tiêu cổ tức tiền
mặt cho năm 2020 ở mức 2.000 đồng/CP (lợi suất 9,4%); tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức cổ
tức thực tế có thể cao hơn khi NT2 có bảng cân đối kế toán lành mạnh và dòng tiền dồi dào. Chúng
tôi lưu ý rằng giả định cổ tức tiền mặt năm 2020 của chúng tôi là 2.300 đồng/CP, cao hơn 15% so
với mục tiêu của công ty. Công ty kỳ vọng có thể thanh toán mức cổ tức tiền mặt cao hơn nhờ
thanh toán toàn bộ nợ trong năm 2021 và mức giảm đáng kể đối với chi phí khấu hao trong năm
2025. Ngoài ra, NT2 cũng sẽ sử dụng khoản lợi nhuận giữ lại từ các năm trước để tăng mức cổ
tức tiền mặt trong tương lai.

Ban lãnh đạo cho rằng rủi ro thiếu hụt khí là không đáng kể. Ban lãnh đạo cho biết dự án mỏ
khí Sao Vàng – Đại Nguyệt mới sẽ đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 – cùng với việc
ký hợp đồng cung cấp khí với GAS cho mỏ khí này – sẽ đảm bảo lượng khí ổn định trong những
năm tiếp theo.

Vậy là quý 2 tăng trường khoảng 6%

Tuy nhiên kế hoạch LNST cả năm có 620 tỷ (năm 2019 KH là 743 tỷ) giảm gần 20%

NT2 sẽ thanh toán phần cổ tức tiền mặt còn lại cho năm 2019

* CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt còn lại 1.500 đồng/CP (tương ứng lợi suất cổ tức 6,5%) cho đợt thanh toán cổ tức tiền mặt thứ hai năm tài chính 2019 (tổng cổ tức 2.500 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức 10,8%). Ngày giao dịch không hưởng quyền là và ngày thanh toán lần lượt là ngày 24/07 và 14/08.

* Trong năm 2020, chúng tôi dự báo cổ tức tiền mặt là 2.300 đồng/CP (lợi suất cổ tức 10,0%), cao hơn 15% kế hoạch cổ tức của công ty.

* Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26.500 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng 24,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 10,0%).
Tổng hợp




**** :097.522.8813
Skype :quantran0211

up

NT2: Ghi nhận thêm 1 quý có KQKD ổn định dù giá CGM thấp – Báo cáo KQKD



* CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 với doanh thu giảm 12% YoY đạt 2 nghìn tỷ đồng và LNST tăng 20% YoY đạt 249 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng LNST mạnh mẽ đến tự sản lượng điện hợp đồng cao hơn, giá khí thấp hơn và lỗ tỷ giá chưa thực hiện thấp hơn – dù giá bán điện trung bình trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) thấp và tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 đến nhu cầu điện.

* Trong 6 tháng 2020, doanh thu và LNST báo cáo đạt lần lượt 3.5 nghìn tỷ đồng (-10% YoY) và 428 tỷ đồng (+11% YoY). LNST điều chỉnh tăng 18% YoY đạt 428 tỷ đồng, chủ yếu do mức tăng 5% YoY trong sản lượng thương phẩm và giá khí thấp hơn khoảng 10% YoY. Tuy nhiên, LNST báo cáo chỉ tăng 11% YoY khi KQKD quý 1/2019 được hỗ trợ bởi thu nhập bất thường 37 tỷ đồng.

* LNST 6 tháng 2020 báo cáo và điều chỉnh đã hoàn thành 67% và 64% dự báo lợi nhuận của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo LNST của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

* Nếu chúng tôi giả định không có mức giảm trong giá bán của hợp đồng mua bán điện (PPA) theo dự kiến của công ty đưa ra tại ĐHCĐ thường niên vừa qua – thay vì giả định mức giảm 20 đồng/kWh trong năm 2020 – chúng tôi ước tính LNST báo cáo và điều chỉnh 6 tháng 2020 sẽ tương ứng 60% và 57% của mức LNST dự phóng 2020 cao hơn.

* Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực cho NT2 do kỳ vọng lợi suất cổ tức gia tăng. Chúng tôi dự báo cổ tức tiền mặt đạt 2.300 đồng/CP cho năm 2020 (lợi suất cổ tức 9,8%), cao hơn kế hoạch của công ty là 2.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 8,5%). Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ tăng cổ tức tiền mặt lên khoảng 2.500 – 3.000 đồng CP (lợi suất cổ tức 10,7% - 12,8%) từ năm 2021, sau khi hoán tất thanh toán nghĩa vụ nợ.
Tổng hợp



**** :097.522.8813
Skype :quantran0211