Đầu tư CK theo tín hiệu PTKT kết hợp VPA

Hi các bác,
Như các bác biết, trên thị trường có hàng ngàn cổ phiếu, trong đó có gần 250 cổ phiếu có thanh khoản tốt.
Để tìm hiểu công ty và theo dõi từng loại cổ phiếu cũng là một vấn đề.

Bên cạnh đó, thị giá còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong và ngoài nước, chỉ số VN30, VNINDEX, DXY, DJI, cũng như nội bộ công ty... khiến cho việc tìm kiếm một cổ phiếu mới, tiềm năng càng trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn. Dựa vào chỉ 2 chỉ số duy nhất: Giá và Khối lượng, các nhà phân tích đã hình thành nên hàng trăm hàng ngàn đồ thị, mô hình và phương pháp khác nhau mà điển hình nhất là lý thuyết Dow và phương pháp đầu tư Wyckoff. Nhưng cốt lõi của mọi phương pháp đều quy về Volume Price Analysis.

Wyckoff có khái niệm "Composite Man" rất hay. Đó là những cá nhân, tổ chức thao túng được thị trường (VN30). Và chiến lược đầu tư của ông là hãy đi cùng với chiến lược của họ, bởi vì thị giá mỗi cổ phiếu đều bị ảnh hưởng của nhóm này.

Tôi note lại 3 Quy luật cơ bản và 4 chu kỳ giá của PP Wyckoff để mọi người dễ tham khảo (nguồn: https://coin68.com/phuong-phap-wyckoff-la-gi/)
Quy luật Cung - Cầu (The law of supply and deMand): Quy luật này xác định xu hướng giá dựa trên sự cân bằng giữa lực cầu và lực cung trên thị trường. Khi lực cầu lớn hơn lực cung thì giá cả tăng và ngược lại. Wyckoff sử dụng quy luật này để xem xét sự cân bằng cung cầu bằng cách so sánh mức giá và khối lượng giao dịch tương ứng trên biểu đồ.

Quy luật Nhân - Quả (The law of cause and effect): Quy luật này giúp xác định mục tiêu giá bằng cách đánh giá tiềm năng của một xu hướng cụ thể. Wyckoff sử dụng biểu đồ Điểm và Hình (Point and Figure chart) để đo lường nguyên nhân (giai đoạn tích lũy/phân phối) và hệ quả chính (khoảng cách giá dịch chuyển) để dự đoán mục tiêu giá trong tương lai.

Quy luật Nỗ lực - Kết quả (The law of Effort and Result): Quy luật này cung cấp tín hiệu về khả năng thay đổi của một xu hướng trong tương lai gần. Sự khác biệt giữa giá và khối lượng giao dịch là một tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng có thể dừng lại hoặc đảo chiều. Ví dụ, khi có ba phiên giao dịch liên tiếp với khối lượng tăng dần sau một đợt tăng giá mạnh, nhưng giá không vượt qua mức cao trước đó, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng sắp đảo chiều.
--
Giai đoạn Tích lũy (Accumulation): Đây là thời điểm các "ông lớn" trên thị trường bắt đầu tích lũy tài sản. Họ đầu tư một cách khéo léo và từ từ để giảm biến động giá. Trong giai đoạn này, thị trường thường đi ngang.

Giai đoạn Tăng giá (Markup): Khi thị trường phá vỡ giai đoạn tích lũy, giai đoạn tăng giá bắt đầu. Sau khi những nhà đầu tư lớn tích lũy đủ lượng tài sản, và lực bán yếu đi, sự mua vào nhanh chóng đẩy giá lên và tạo ra xu hướng tăng giá mới.

Giai đoạn Phân phối (Distribution):Sau khi nhu cầu mua tài sản được đáp ứng, những nhà đầu tư có lợi nhuận cao bắt đầu phân phối tài sản bằng cách bán tài sản để thu lợi. Giai đoạn này cũng được "ông lớn" thực hiện một cách khéo léo để giá không giảm mạnh, và thị trường trong giai đoạn này thường đi ngang.

Giai đoạn Giảm giá (Markdown): Trong giai đoạn này, "ông lớn" bắt đầu bán ra nhiều hơn, tạo ra nguồn cung vượt qua cầu nên đã kích thích những nhà đầu tư khác cũng bán ra. Giai đoạn giảm giá diễn ra nhanh hơn và mạnh hơn so với giai đoạn tích lũy và tăng giá, vì những nhà đầu tư thường muốn thoát khỏi vị thế của họ nhanh chóng bằng cách bán tài sản
---
Vậy, áp dụng vào thị trường CK VN như thế nào ?

- Composite man: là nhóm VN30, VNINDEX chịu chi phối mạnh mẽ bởi nhóm này nên cần theo dõi sát sao. Thậm chí có những cổ phiếu ít thanh khoản cũng khiến cả VNINDEX bị ảnh hưởng.
Như vậy, trước khi quyết định mua/bán thì cần theo dõi thêm 2 chỉ số này.

- Đối với mỗi cổ phiếu riêng lẻ, trước khi mua/bán cần theo dõi tín hiệu kĩ thuật của chính nó và khối lượng đột biến so với các phiên trước đó. Thông thường, khi kết thúc giai đoạn tích lũy để đi vào giai đoạn tăng giá sẽ khởi đầu bởi một nến tăng có khối lượng đột biến so với trung bình x phiên trước.

- Để lọc cổ phiếu tốt cho dài hạn, tôi có "phát mênh" ra 2 chỉ số mới có thể hữu ích cho các bác . Đó là:
+ PPROE: Thị trường trả giá bao nhiêu (vnđ) cho mỗi % ROE
+ PPEPS: Thị trường trả giá bao nhiêu (vnd) cho mỗi đồng lợi nhuận
Đợt vừa rồi tôi đã áp dụng và tìm ra TCH, CNG, CST... và 1 số cp ít người để ý.

Trong topic này, hàng ngày nếu có thời gian tôi sẽ lựa 1 số cổ phiếu có tín hiệu MUA theo chỉ báo kỹ thuật và có khối lượng đột biến, trong danh sách đó khả năng cao là sẽ có ít nhất 1 cổ phiếu tăng mạnh trong phiên. Việc còn lại là các bác tự mình lựa chọn cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Tất nhiên đầu tư thì có được có mất, nên cần có sự cẩn trọng khi quyết định xuống tiền.

Những tín hiệu VNINDEX, VN30 và của từng cổ phiếu cũng như khối lượng đột biến, các bác có thể theo dõi thêm tại đây
Nếu theo dõi lâu dài, các bác cho xin tí tương tác cho topic bớt hiu quạnh nhé

(Kỷ nguyên mới của pic https://f319.com/threads/danh-muc-co-phieu-cho-tin-hieu-mua-ban-trong-ngay-cap-nhat-lien-tuc.1859887)