Đầu tư LDG báo cáo tình hình thanh toán

Đầu tư LDG báo cáo tình hình thanh toán

CTCP Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE) vừa báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024.

Theo đó, công ty cho biết trong kỳ không phát sinh thêm khoản gốc, lãi phải thanh toán do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

LDG cho biết "tuy nhiên, đối với các khoản nợ chưa thanh toán, Công ty đã thể hiện trong Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi định kỳ năm 2023 và báo cáo ngày 20/3/2024. Ngoài ra, công ty cũng đang làm việc với trái chủ để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian tới".

Được biết, mã trái phiếu LDGH2123002 với tổng giá trị đã phát hành là 400 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng, số lượng trái phiếu đã phát hành là 4.000 trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 24 tháng, đáo hạn đến ngày 10/12/2023.

Mục đích phát hành trái phiếu là tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp, lãi suất 11,5%/năm từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, và 12%/năm từ ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngáy đáo hạn. Kỳ thanh toán lãi là 01 tháng/lần.

Ngày 12/12/2022, Tập đoàn đã thực hiện mua lại 336 trái phiếu, tương ứng giá trị 33,6 tỷ đồng.

Như vậy, khoản nợ gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán của LDG vẫn giữ nguyên so với thời điểm cuối năm 2023 và tại văn bản báo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ năm 2023 mã LDGH2123002 được công bố trước đó, Đầu tư LDG chưa thanh toán 11/12 kỳ tính lãi, nợ lãi còn lại lên tới gần 26 tỷ đồng. Đồng thời, toàn bộ dư nợ gốc là 186,4 tỷ đồng mà LDG phải trả cho trái chủ vào ngày 10/12/2023 cho đến nay cũng chưa được thanh toán.

Đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý 2/2024, tổng tiền mặt và tiền gửi của LDG chỉ còn 13,1 tỷ đồng nhưng nợ vay tài chính lên tới 1.260 tỷ đồng - trong đó, chủ yếu là khoản vay dài hạn đến hạn trả.

Cụ thể, Đầu tư LDG vay dài hạn đến hạn trả 400 tỷ đồng từ Ngân hàng Sacombank, 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002. Ngoài ra, LDG vay ngắn hạn gần 200 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 80 tỷ từ Sacombank,…

Hiện cổ phiếu này nằm trong danh sách bị HOSE cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là con số âm ( âm hơn 527 tỷ đồng).