DRC update BVSC

giá bán tăng( tăng tiếp ngày 01/04)...sản lượng bán tăng ( năm 2021 là 608.000 năm 2022 dự 750.000 lốp radial)
Khấu hao giảm mạnh....
Mục tiêu xk vào thị trường mỹ tăng gấp 3 lần 2021( tổng xuất khẩu 2021 đạt 106 triệu ÚSD).
Hàng tồn kho hớn 1.470 tỷ quý 4( cào bằng giá vốn NVL cho 2021.... với NVL như vậy đủ để sản xuất hết quý 2/2022.)
Phia trước là bầu trời... DRC... Chinh phục mọi nẻo đường vietnam và đã vươn mình ra thế giới( đặc biệt thị trường Mỹ dự tăng gấp 3 lần 2021.)
Bước vào năm 2022 với kỳ tích đã đạt được DRC sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt so với cùng kỳ từ 10% trở lên, bằng chứng là ngay trong tháng 1 đầu năm, doanh số đã đạt gần 400 tỷ, kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD..
https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...t-drc-nhan-dip-ra-quan-dau-nam-2022-87001.htm.

Cám ơn bác

https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/doa...-y-tuong-se-giu-duoc-nhan-tai-post290624.html

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 lần lượt là 4.600 tỷ đồng và 320 tỷ đồng. Riêng về thị trường Mỹ, vị “thuyền trưởng” của DRC kỳ vọng, năm 2022 sẽ rất khởi sắc và mức tăng trưởng doanh thu có thể gấp 3 lần năm 2021.

“Năm 2021, DRC có cơ hội nhờ phân tích được thị trường, đón nhu cầu tăng khi các nhà sản xuất khác thiếu hụt sản lượng. Khi điều kiện sản xuất trở lại bình thường, các doanh nghiệp sẽ lấy lại sản lượng, cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Tất nhiên, DRC sẽ nỗ lực, nhưng sẽ không đưa ra con số mà mình không nắm trong tầm tay”, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt nhấn mạnh.

DRC khoẻ qúa, chỉ cần thị trường ổn định là vào sóng

con này cứ từ từ thui. Giờ ít ai đánh con này rùi

nó thuộc sóng sản xuất, cao su nhân tạo, xuất khẩu, vận tải, hồi phục kinh tế bác ạ. Bữa giờ mọi người mải miết bank chứng thép bđs nên bị lãng quên, chưa tăng mạnh nhưng lại an toàn bác ạ

chả qua giờ toàn đầu cơ hô hào ba dòng đó không. 3 năm rùi toàn hô sóng 3 bank thep bđs ko.

DRC vẫn ì thật

--- Gộp bài viết, 23/03/2022, Bài cũ: 23/03/2022 ---

DGC CSC cùng họ đã phi ngút ngàn

Chúng tôi đưa ra dự báo kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2024 cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE), với lợi nhuận ròng giảm nhẹ 1,3% so với năm trước đó xuống 304 tỷ đồng; doanh thu thuần chỉ đạt 5.274 tỷ đồng (tăng trưởng 2,8%).

BVSC kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 có sự phục hồi nhờ triển vọng vĩ mô toàn cầu cải thiện và nhà máy lốp radial Giai đoạn 3 đi vào hoạt động. Cụ thể, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2024 của DRC phục hồi 10,1% so với năm trước, đạt 5.804 tỷ đồng và lợi nhuận ròng tăng trưởng 11,0% lên 337 tỷ đồng.

Giá mục tiêu 1 năm theo phương pháp DCF (g = 1%; WACC = 14,8%) của BVSC là 24.250 đồng/cp (Upside: 13%), định giá DRC ở mức P/E 2023 hợp lý là 9,5x.

Giá cổ phiếu DRC đã hồi phục đáng kể 32,9% từ mức đáy kể từ Tháng 11/2022 so với mức hồi phục 20,9% của thị trường. Ở mức giá hiện tại, DRC đang giao dịch tại mức P/E forward là 8,4x (2023) và 10,3x (2024) so với mức trung bình 3 năm là 11,1x. Suất cổ tức dự báo ở mức hợp lý 7,0%.

Do triển vọng ngắn hạn có vẻ thách thức hơn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc cổ phiếu này ngay khi hồ sơ rủi ro/lợi nhuận trở nên hấp dẫn hơn. Duy trì khuyến nghị Neutral.

Trong thời gian tới, BVSC cho rằng DRC có khả năng phục hồi nhanh hơn khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhờ DRC nằm ở nhóm các công ty phía trên của chuỗi giá trị. BVSC cũng ưa thích DRC trong dài hạn, nhờ vị thế dẫn đầu thị trường nội địa về hiệu quả và câu chuyện tăng trưởng nhờ mở rộng công suất.