GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ THEO SỨC MẠNH DÒNG TIỀN

ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

I. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN



II. PHƯƠNG PHÁP SỨC MẠNH DÒNG TIỀN

Được nghiên cứu và phát triển trong 3 năm bởi bộ phận phân tích của HSC, bắt đầu đưa ra giới thiệu và sử dụng trong nội bộ HSC từ đầu năm 2015 đến nay. Qua thực tế kiểm chứng hiệu quả, thì phương pháp này đạt xác suất chọn đúng lên tới 80%, loại bỏ hầu hết những mã đầu cơ và đội lái thao túng.

Lấy ý tưởng từ nguyên tắc đầu tư của Wiliam O’neil về thị trường tăng trưởng, đội ngũ phân tích của HSC đã đi nghiên cứu và “ Việt Nam hóa” thành những chỉ báo và lượng hóa sức mạnh của cổ phiếu thành những con số đơn giản từ 1-10.

Bằng những thuật toán phức tạp phương pháp này sẽ đi đo dòng tiền có trong tất cả những mã trên thị trường và chấm điểm theo các tiêu chí từ 1-10. Ta sẽ có cái nhìn chính xác nhất về thị trường về dòng tiền lớn đang làm gì, ta sẽ làm theo họ…

III. QUAN ĐIỂM NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

- Đối tượng theo dõi: Dòng tiền

=>Xây dựng 1 hệ thống chấm điểm sức mạnh dòng tiền.

- Dòng tiền chủ động của NĐT lớn (Market maker) là động lực giúp giá cổ phiếu tăng trưởng.

- Mua mạnh – Bán yếuó Mua cao – Bán cao.

IV. NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

- Đầu tư vào những mã cổ phiếu đang có đà tăng trưởng mạnh nhất thị trường.

- Đầu tư vào cổ phiếu đã tích lũy đủ về lượng để chuẩn bị bức phá

- Áp dụng chiến lược Lợi nhuận : Rủi ro luôn lớn hơn 2 : 1

+ Hệ thống tiêu chí đo lường sức mạnh dòng tiền

- Đo lường sức mạnh dòng tiền hàng ngày

- Những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá sức mạnh dòng tiền đó là đà tăng và tích lũy được chấm theo thang điểm từ 1-10:

+Đà tăng: Cho ta biết cổ phiếu nào đang có dòng tiền mua gom quyết liệt hơn, có hàm ý cp có 1 lượng NĐT hoặc tổ chức biết được nội tại doanh nghiệp tốt và tích cực mua gom bất chấp thị trường, điểm càng lớn thì dòng tiền càng mạnh và ngược lại
+ Tích lũy: Cho biết cổ phiếu nào đang có lực mua hỗ trợ tốt để giữ giá trong biên độ hẹp để giữ giá, điểm số càng cao càng thể hiện cổ phiếu đó có lực đỡ rất mạnh, khi mua những nhà đầu tư lớn họ mua chậm rãi để giá chưa thể tăng được ngay, việc gom liên tục ngày này qua ngày khác của họ khiến điểm tích lũy tăng cao, nên điểm tích lũy càng cao, khả năng tăng của cổ phiếu đó càng dài.

- Ngoài 2 điểm đà tăng và tích lũy ta cũng cần chú ý tới những chỉ số khác trong bảng tra cứu:

+ Thanh khoản: Thanh khoản tốt giúp cho ta dễ giao dịch hơn khi cần mua và bán (thường >5)

+ Cơ bản: Yếu tố cơ bản nội tại của doanh nghiệp

+ Vốn hóa: Cổ phiếu nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn tới thị trường

+ Nền giá: Cho biết cổ phiếu nào có độ nén giá chặt hơn

+ %Washout: Đây là một yếu tố cực kỳ quan trong cho ta biết cổ phiếu đang ở đâu trong sóng tăng của nó ( dưới 10% đầu sóng, từ 10%-20% giữa sóng, trên 20% cuối sóng).

- Danh mục thu gọn:


- Chart theo dõi 15 phiên gần nhất của SJS từ ngày 23/3- 12/4/2017:

Dòng tiền thu gom tích cực thể hiện qua đà tăng đường “ màu xanh” liên tục cải thiện và tăng 8.8 điểm tính từ ngày 12.4, cùng với dòng tiền thu gom mạnh thể hiện ở thang điểm 9.6 đường “ màu đỏ” thu gom rất mạnh. Nền giá tháng đường” đứt khúc màu vàng” đang tạo nền chặt chẽ trong 6 phiên gần nhất đạt 8.9 điểm => Nền giá rất chặt chẽ để có thể bật mạnh.

Kết luận: Gía cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong phiên ngày 13/4/2017 do dòng tiền thu gom đã đủ về số lượng và lực đẩy giá phát huy sức mạnh.