KHS - Cổ ngách dòng thủy sản

Bác vẫn còn giữ KH.S đợt vừa rồi à? Vừa rồi nhận 15% tiền cổ tức của KH.S chưa biết làm gì và mỡ nó đủ mua thêm 10k nên t mua thêm luôn. Nay chắc có BCTC Q1 đó, hy vọng lãi được 6 tỷ. Đợi nhận thêm 15% cổ và sang năm được ~10% tiền là ổn.

Rất ít khi mua CP của DN ko có vốn NN, nhưng đợt này đang giữ CA.T cùng KH.S xem sao.

Có gì mới bác update cho ae nhé. Thanks!

Có hai điểm trừ với KHS
1. Tư nhân
2. Vol quá bé
Vì hai điểm trừ này nên khi mua mình càng nghiên cứu rất kĩ, với giá như này về cơ bản mình ko quan tâm lắm biến động giá khi thiên nga đen xảy ra, vì tỷ suất cổ tức nó rất cao, đều lại triển vọng.
Về lợi nhuận mình dự kiến cao hơn chút bác dự, cùng chờ xem, chắc nay hoặc mai ra báo cáo thôi.

Bác có nhận định gì về việc công ty đặt kế hoạch LNST năm 2025 chỉ 20.5 tỷ và doanh thu 580 tỷ ạ? Thấp hơn thực hiện 2024 rất nhiều trong khi tăng vốn điều lệ và nếu việc giải thể công ty Aoki được tiến hành thì LNTT đã được tăng lên khoảng 15 tỷ từ khấu hao và dự phòng rồi.

Lợi nhuận tăng 10% đấy, vì tính trên phần thuộc về cổ đông công ty mẹ, doanh thu giảm do tập trung vào thuỷ sản, mảng bột cá suy giảm (nhìn vào báo cáo quý 4 thấy được phần nào).
Kế hoạch cứ nên thận trọng trong bối cảnh hiện tại, thực hiện được cao vượt sẽ chia cổ tức cao lên tương ứng, ví dụ năm 2021 kế hoạch cổ tức 15% tiền mặt nhưng khi thực hiện đuợc cao chia 25% tiền mặt.
Còn về việc hoàn tất phá sản cty con, mình nghĩ bản thân ban lãnh đạo cũng ko chắc chắn dc lúc nào xong, nên kế hoạch thận trọng vẫn tính tiếp dự phòng và khấu hao cty con dù thực tế đã trích lập một lần năm 2023 hết rồi (hoàn tất phá sản sẽ hoàn nhập dc một mớ do tính chi phí hai lần).

KHS đã ra báo cáo quý 1, quá bất ngờ.
Doanh thu 184 tỷ
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 22.6 tỷ gấp 4 lần cùng kỳ
EPS riêng quý 1 1722 đồng, với đà này nếu duy trì được năm nay eps có thể lên 7k
Vẫn tính chi phí công ty con dù đã trích lập toàn bộ, nếu không thì eps còn cao nữa.
Nợ vay trong kỳ giảm 61 tỷ, với đà này năm nay nợ vay sẽ không còn đáng kể.
Với vị xuất khẩu mực, bạch tuộc hàng ngách, thị trường xuất khẩu là Nhật Bản không ảnh hưởng bởi thương chiến, thậm chí có lợi do tỷ giá đồng Yên gần đây tăng mạnh, kì vọng năm nay lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh, biết đâu là phiên bản TFC năm 2024.

Công ty này không phải đóng thuế TNDN.

Quý I đã bị ảnh hưởng thương chiến Trump đâu bác. Ngay cả dòng cao su cũng toàn kết quả tốt cả.

Đã nhận cổ tức bằng tiền 15%. Chờ nhận cổ tức bằng cổ phiếu 15% nữa.

Chờ ngày thằng con phá hoại AiKo giải tán mà lâu quá. Cắt cái cục tạ thì e nó bay nhanh lắm. ae nào thứ 7 đi họp cổ đông thì giao lưu nhé. Đang định vào họp. Ae nào cần hỏi gì thì nhắn tui luôn.
theo mình đây là doanh nghiệp tốt, lãnh đạo tốt, đối xử cổ đông cũng rất tốt. Đáng dc đầu tư nắm giữ lâu dài. Vol bé to ko quan trọng lắm đâu, dân đầu cơ mới thích vol to để lướt lát xào xáo thôi. Ae đã xác định tích sản thì kiệt vol càng tốt. nhìn idi anv mpc rồi sẽ thấy khác biệt thế nào.