KHS - Định giá rẻ, cổ tức tiền cao và đáy lợi nhuận

Nhìn vào chỉ số tài chính, lịch sử chia cổ tức tiền mặt, tỷ suất cổ tức tiền mặt, ban lãnh đạo tử tế vì dù là tư nhân nhưng không lợi dụng thị trường thuận lợi để bán giấy trên sàn như đa số doanh nghiệp tư nhân khác thì đây là doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí tích sản.
Tuy nhiên để giá cổ tăng trưởng mạnh cần phải theo dõi các quý tiếp theo xem 1. Có còn trích lập công ty con Aoki không, 2. Doanh thu, lợi nhuận mảng thuỷ sản (cốt lõi) tăng trưởng thế nào khả năng cao sẽ tốt hơn do thị trường chính là Nhật Bản thuận lợi từ Quý 4/2024 nhưng chưa rõ mức độ tăng trưởng thế nào, 3. Mảng bột cá ổn định trở lại chưa ít nhất là không lỗ (quý 4 doanh thu mảng này kém đi và lỗ gộp).

Mua và tích sản em này.

Do Nhật Bản là thị trường tiêu thụ chủ yếu của KHS nên có ba điểm lợi:
1. Không quá đáng ngại khi Mỹ áp thuế đối ứng với thủy sản (nếu có).
2. Du lịch Nhật bùng phát thời gian gần đây, thiết lập kỉ lục mới hệ quả nhu cầu thực phẩm tăng cao (ví dụ như gạo vừa rồi khủng hoảng nghiêm trọng nhất hàng chục năm) nên nhu cầu thủy sản cũng tăng cao.
https://vov.vn/du-lich/nganh-du-lic...ov?jskey=gublNUPY44NGu2lAbepnRaMsVVWz4UavAg==
3. Đồng yên tăng giá thời gian gần đây.
Dù gì vẫn phải chờ kết quả kinh doanh 1,2 quý tới đây mới rõ ràng được, đây chỉ là những điều kiện cần để KHS bứt phá, điều kiện đủ còn ở nội lực KHS tận dụng thế nào.

Phân tích quá chuẩn cụ, nếu bỏ qua vụ phục hồi KQKD thì bản chất nó vẫn rẻ hơn giá trị 30-50%, với ctức và BLĐ như vậy nó xứng đáng vs giá 20. Còn nếu KQKD phục hồi thì giá còn tốt hơn nữa

Cứ nhìn TFC dạng cổ ngách dòng thuỷ sản ít ai biết đến, khá cô đặc, khi kết quả kinh doanh đột biến cái giá cổ x10 trong hơn 1 năm.
Qua rồi cái thời bơm thổi, dòng tiền dễ dãi cổ lởm cũng x lần, thời này làm ăn thật, tăng trưởng thật, tiền về thật, ko book ảo, cổ tức tiền mặt đều (lợi ích thiết thực nhất của cổ đông).

Chuẩn cụ, cụ nhìn đội bđs, suốt ngày dòng tiền âm, suốt ngày bán giấy, giờ nhìn con nào cũng vol lớn, cđ có bao giờ được ăn uống gì đâu.

Bản chất các DN chia tiền, ko cần LN tăng trưởng, nhưng đồ thị nó vẫn cứ bò bò tăng dần vì vốn hóa cứ giảm đi theo số tiền cty chia, hoặc các cđ nhận được tiền xu hướng sẽ mua chính cổ đó để tăng số lượng, và khi nó có KQKD đột biến thì đồ thị sẽ tăng rất bốc

Giá này mà cổ tức tiền mặt 1k5 đều thì không ngại.
Còn để tăng bốc được một phần như TFC thôi thì cần kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cuối năm ngoái mới kí được cái hợp đồng lớn với đối tác nhật 10tr USD, thoải mái đủ doanh số cho q1 rồi
http://kihuseavn.com/tin-tuc/bv-415...hop-dong-nguyen-tac-voi-doi-tac-tai-nhat-ban/

Lđ cũng đã giải trình kể từ quý 4, sản lượng xk của công ty đều tốt cả về sản lượng và giá cả

Trước khi có hợp đồng trên KHS cũng đã có các hợp đồng khác xuất khẩu rồi, hợp đồng trên giúp tăng trưởng thêm, nhưng không rõ là thời hạn bao lâu.
Còn về thị trường Nhật Bản thì không ngại (thị trường chính của KHS), động lực chính thúc đẩy do bùng nổ du lịch (tới mức còn khủng hoảng gạo trong hàng thập kỉ vì nhu cầu tăng đột biến). Du khách đến nhiều thì nhu cầu thực phẩm tăng cao trong đó có thủy sản.
Link thiếu gạo do bùng nổ khách du lịch, chuyện không ai nghĩ tới.
https://cafef.vn/bi-hai-nhat-ban-qu...co-trong-nhieu-thap-ky-188240926105956207.chn