Kinh nghiệm để có thể tồn tại được ở TTCK Việt Nam.

Thời thế sinh anh hùng. Khi nào loạn lạc mới thấy bác.
Bác đánh giá TT trong thời gian tới nhóm ngành nào sẽ hút dòng tiền vậy?

bạn cũng chỉ kinh nghiệm làm sao cho mấy thằng lãnh đạo ubck nn chuyên thao túng tt như con P thằng S, tổng giám đốc các công ty ckhoan, bọn lãnh dạo dn vào tù phát. ***** chốt lời xong thì đánh ép call margin làm ván mới. Dcm tt do nó tạo ra để hút máu đồg loại, thao túng làm trò quá lộ liễu

Với 6 kinh nghiệm này nếu mn áp dụng dc mình ko dám chắc sẽ đem lại cơ hội X nhiều lần nhưng mình tự tin khẳng định ít nhất cũng sẽ ko bị lỗ. Việc áp dụng những kn này đòi hỏi phải có tính kỉ luật rất cao, khả năng bản lĩnh để điều khiển cảm xúc ko bị TT chi phối thật sự rất khó vì mình hiểu dc mn khi tham gia TTCK luôn có tâm lí phải lãi thật nhanh, phải X lần mới thoã mãn. Lúc nào rãnh mình sẽ chia sẽ rõ hơn về từng cái một.
Mình cũng nói rõ là mình chỉ chia sẽ chứ ko có ý Pr bản thân, lùa gà hay cãi vã với bất kì nick nào khác nhé. Mn nếu còn có những kinh nghiệm hay thì cùng chia sẽ để mình và mn có thêm kiến thức để có dc lợi nhuận ở TTCK.

Kinh nghiệm j, kinh nghiệm là mua 1 lần và bán 1 lần rùi rút ) dù lãi ít hay nhìu vẫn win thị trường, còn cố lướt là của thiên trả địa hét

chào bác chủ, e thì lại là người rất hay tìm tòi kiến thức, đọc sách để tránh tối đa những sai lầm không đáng có, những gì người khác vấp phải, tốt hơn mình ko cần phải "trải nghiệm" qua.

Em chia sẻ 1 dạng "phòng thù" hay nói thuần về kinh tế học là "hệ số rủi ro" , ký hiệu là Beta.
Giải thích về mặt toán học: Nó liên quan tới xác suất thống kê.

Với 2 trục tham chiếu là Trục X: Chỉ số Vnindex, trục Y: Cổ phiếu của Doanh nghiệp.
Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính có công thức : Y = B1 + B2 * X.
Với B1 là điểm chặn, hay còn được coi là lãi suất phi rủi ro ( nghĩa là không xảy ra trường hợp mất vốn), ở đây thường quy chuẩn vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.
Còn B2 là độ dốc hay còn được gọi là góc của đường hồi quy so với trục X, nó có nghĩa rằng B2 biến thiên theo giá trị của X và tỉ lệ thuận với Y.
Khi X dao động, Y cũng dao động theo ( Chỉ số Vnindex dao động, giá cũng bị ảnh hưởng theo). Vậy B2 được coi là Beta (Hệ số rủi ro), giá trị càng cao mức rủi ro càng cao, và giá trị của B2 càng thấp thì mức rủi ro sẽ thấp đi.
Beta =1: Y = B1 + 1 * X: Giá cổ phiếu của DN biến động tương đương với mức biến động của chỉ số Vnindex. (theo điểm %)
Beta >1: Y = B1 + (giá trị Beta >1) * X: Giá cổ phiếu DN biến động mạnh hơn mức biến động của chỉ số Vnindex (theo điểm %).
Beta <1: Y = B1 + (giá trị của Beta <1) *X: Giá cổ phiếu DN biến động kém hơn mức biến động của chỉ số Vnindex (theo điểm %).

Vậy nghĩa là DN nào có hệ số beta thấp, thường sẽ bị tác động "nhẹ" hơn so với Vnindex cả về 2 chiều tăng và giảm.
Nhưng có 1 lưu ý: beta không phản ánh cho khả năng "phòng thủ" của DN, với 1 Dn có nội tại kém, beta gần như ko tác dụng, beta sẽ phát huy được khả năng phòng thủ trước thị trường đối với 1 DN có nội tại xuất sắc.

Nó là 1 trong các tiêu chuẩn của phương pháp Tối thiểu hóa rủi ro theo xu hướng tăng (MRAGT) của em. Mục đích là giúp NĐT giảm thiểu thiệt hại tối đa so với thị trường và bỏ qua sự quan tâm quá nhiều vào mức biến động của Vnindex. (Mức tăng giảm Vnindex là điều ko dự đoán, một việc vô nghĩa mà rất nhiều môi giới quan tâm).

Beta có thể được xem ở các trang dịch vụ tài chính (CafeF, Fialda, Fireant, Viietstock), công thức của Beta là lấy hiệp phương sai của (Giá cổ phiếu doanh nghiệp, Chỉ số Vnindex) chia cho Phương sai của Chỉ số Vnindex.

Mình sẽ ưu tiên chia sẽ trước luôn về kn3. Vì chắc mn hiện tại đang rất lo lắng về Tk mình đang lỗ nặng chỉ trong 2 phiên giao dịch vừa qua và ko biết phải xử lí ntn? Vì Mình cũng đã từng trải qua cái cảnh này thức nguyên đêm lên F319 xem mn nhận định ntn về TT cũng như CP mình nắm giữ vừa xem vừa ngó qua Dowjone chỉ mong sao mau đến 9h sáng để canh TT có hồi hay ko?
Thực tế khi có bất kì sự biến động hay thay đổi nào nó đều có sự báo trước hết chỉ đơn giản là bản thân chúng ta chủ quan, ko phòng bị trước. Ví dụ như việc sắp có mưa hiếm khi tự nhiên đang nắng cực mà mưa ngay lập tức cũng sẽ phải kéo mây đen, gió, sấm chớp, nhiệt độ thay đổi dần…. nhưng đó là việc chúng ta gặp thường và nếu nó ko ảnh hưởng nhiều thì mình hầu như ko quan tâm. Nhưng đổi lại nếu là cơn bão mạnh, sóng thần, động đất… khi đã được cảnh báo thì chưa biết nó ảnh hưởng ntn thì chắc chắn mn cũng sẽ có sự phòng bị nên hậu quả sẽ được giảm đi đáng kể.
Quay lại với TTCK, thực ra chúng mình hay lạc quan khi TT tăng điểm thì tất nhiên mn sẽ luôn có lãi tạo ra tâm lí ỉ y vì TT đang tốt khó mà có thể giảm ngay bây giờ dc. Bồi thêm vào đó là các media, các môi giới CK, các quỹ, Các Nhóm, Nick mọc lên cho rằng TT sẽ còn tăng mạnh vượt qua mốc này, móc nọ nên chúng mình càng tự tin giải ngân thêm mỗi lần TT có 1 vài đợt chỉnh mạnh sau đó lại kéo lên gần mốc đã chỉnh trước đó. Đó chính là kịch bản quen thuộc mà Nhà Cái áp dụng bao lâu nay nhưng chúng mình vẫn ko thuộc bài.
Vậy làm sao để nhận biết lúc nào là chỉnh thật hay lúc nào là chỉnh để đi lên?
Ở mục này mình chỉ chia sẻ cách mà mình nhận biết TT đang muốn giảm thật.
Đầu tiên, mn hãy nhìn lại quá trình mà TT đã tăng trước đó do những nhóm nào dẫn dắt? % tăng trong đợt sóng vừa rồi là bao nhiêu? TT tăng có phải chỉ do 1 nhóm chính dẫn dắt hay có sự luân phiên kéo nhau giữa các nhóm? Trong những phiên giao dịch gần đây những nhóm đó còn tăng ko hay dc thay thể bởi 1 vài CP hay 1 vài nhóm khác mà trước giờ chưa tăng trong xuyên suốt con sóng?
Tổng hợp lại các câu hỏi trên thì mn có thể nhận ra rằng lúc này hầu như các nhóm nghành đều đã tăng nên khẳng định TT đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn giảm chứ chưa chắc chắn và ngay chính giai đoạn này sẽ có 1 phiên giảm rất mạnh từ 3-4%kèm 1 lượng vol khủng tất cả các mã bất chấp là tốt hay xấu đều sàn la liệt đó là phiên đầu tiên mà Cái sẽ xả hàng. Ngay lúc này sẽ chỉ 50-50 để biết dc TT chỉ là test cung hay bước vào dowtrend. 50% còn lại hãy theo dõi bảng điện trong 2 tuần xem TT như thế nào? Nếu TT rơi vào 2 trường hợp sau đây thì chắc chắn 100% TT đang tạm bước vào dowtrend.

Trường hợp 1: TT sẽ có 1 vài phiên hồi mạnh 2-3% xen kẽ các phiên giảm nhẹ gần về đến đỉnh cũ là bị bán rất mạnh sau đó là các đợt giảm kéo mạnh. Nếu t/h này xảy ra thì kéo dài 1-1.5 tháng và TT ổn định dần sau đó.

Trường hợp 2: TT sẽ ko có những phiên hồi mạnh nào mà thay vào đó là các phiên giảm nhẹ kiểu như đang tích lũy theo hướng giảm dần và ko bao giờ quay lại đỉnh cũ trước đó sau 4-5 tháng để phục hồi.

Đó là những kinh nghiệm của mình rút ra được qua các đợt giảm của thị trường thì trên thực tế mn có thể thấy trong năm nửa cuối tháng 9- đầu tháng 10 gần đây khi mà tất cả các ngành đều đã tăng rất mạnh từ khi TT tại đáy hồi cuối tháng 11/2022 như nhóm BDS X2-3, chứng khoán tăng X2-4 lần, sắt thép X2-3, Bank X1-2… những nhóm này dẫn dắt thay phiên nhau tăng đến đoạn cần xả thì lại kéo trụ như FPT, GAS, VNM +Nhóm V ( lưu ý mn VCB sẽ ko dùng ở những giai đoạn này) bồi thêm cảm giác Hưng phấn và sau cùng là đạp TT rơi một cách trở tay k kịp. Vì khi hầu như các nhóm nghành đã tăng bằng lần nhưng TT năm nay chỉ tăng lên 1260 thực tế là Cái đã dùng trụ VIC-VHM- MSN - GAS - BCM giảm lại để kìm chỉ số, thêm nữa năm 2021 các nhóm nghành kia đã phát hành thêm rất nhiều nên mn cứ tưởng những nhóm này chưa về lại đỉnh cũ nhưng thực tế giá của nó đã gần bằng đỉnh cũ lúc 1400-1500.
Nếu bình thường khoảng người gian này sẽ đạp hết tất cả nhóm nghành. Nhưng đặc biệt mình thấy trong đợt giảm này cái chỉ dùng nhóm V + trụ để đạp TT nhưng lại kéo nhóm khác khởi đầu là Sắt Thép( HSG 19-23, HPG 26-29) đến Chứng khoán ( SSI 29-36, VND 21-25) BDS( DIG 26-29, NVL 19-23) tạo cảm giác cho Mn TT giảm chủ yếu bởi nhóm V + trụ nên nên vội lao vào các nhóm đó để Cái xả thêm nhịp. Đây cũng là điểm ác của Cái Mình tin chắc rất nhiều bạn kể cả các cái thủ trên F cũng bị lừa nặng đi bắt đáy nhất là nhóm CK điển hình là SSI.

Thêm kinh nghiệm khi nhìn TT muốn giảm( điều chỉnh để tăng hoặc dowtrend) mình xin chia sẻ trong hãy nhìn vào VN30. Những năm trước đây thì khi muốn đạp TT cái đa phần sẽ đạp Bank nhất là BID-CTG nhưng năm 2023 này thì Cái lại sử dụng SSI- STB có thể mỗi năm xài đổi mỗi em mình k chắc vì các cặp này dùng để kéo TT nên khi đạp sẽ dễ tạo hiệu ứng hoảng loạn hơn. Khi mở cửa ATO sẽ dùng 1 vài con mồi tại Hưng phấn tăng mạnh 2-3% lúc trước Cái hay dùng VPB nay đổi lại GVR. Còn con muốn đạp sẽ giảm 1-2% suốt phiên đến khi gần 2:15’ sẽ đạp mạnh con đó để tạo hiệu hoảng loạn cho Mn bán theo.
Vậy mình sẽ xử lí ntn trong giai đoạn Dowtrend của TT:

- Bán ngay khi phiên đầu tiên TT giảm mạnh 3-4% và ko mua mới để quan sát TT tuyệt đối phải giữ 1 đầu lạnh đợi sau từ 3-4 tuần xem TT ntn nếu TT vượt lại đỉnh cũ kèm dòng dẫn dắt mạnh + thanh khoản cao thì xem đây là phiên test cung. Tuy nhiên , TT có vượt lại đỉnh lúc này cũng nên xem xét nên vào lại ko vì lúc này cân nhắc tỉ lệ rủi ro và cơ hội.

- Nếu k bán dc ngay phiên đó thì xem lại danh mục mình nắm giữ thuộc dạng CP mạnh hay yếu so với TT nếu mạnh hơn hãy đợi những phiên tăng điểm sẽ bán ( nếu kết ATC cp mình tăng mạnh thì mình sẽ bán ngay phiên sáng 9:30-10h hôm sau) vì lúc này TT đã dowtrend hiếm CP nào vượt lại đỉnh cũ thay vào đó chỉ cần 1-2 CP đỏ mạnh là ảnh hưởng CP mình nắm giữ ngay và lúc này nên quan sát chưa vội giải ngân.

- Nếu CP mình nắm ko mạnh hơn TT thì nhất quyết ko bình quân giá, nên bán ngay lập tức nhất là sáng 9:30-10h đưa TK về trạng thái ăn toàn vì bạn có giữ đi nữa khi TT hồi CP đó cũng lắm cũng chỉ tham chiếu hoặc xanh nhẹ còn nếu TT xấu thì CP đó nhất định đỏ mạnh hoặc sàn. Khi bán hết r nên quan sát cũng chưa vội giải ngân ngay.

Cám ơn mn đã đọc bài viết mình hơi dài dòng nhưng chi tiết vì cũng ko giỏi giao tiếp hay văn chương. Bản thân mình cũng tâm huyết nửa đêm post ngay để chia sẽ đến mn. Mong TT mai hồi để mn yên tâm.

--- Gộp bài viết, 19/10/2023, Bài cũ: 19/10/2023 ---

Hiện tại TT đang khó khăn nên việc trước mắt là đưa TK về trạng thái an toàn còn tiền là còn cơ hội. Bản thân mình hiện tại ít veiw TT. Bác nên ưu tiên danh mục trước đợi khi nào TT ổn định sẽ xuất hiện dòng dẫn dắt lúc đó tham gia lại cũng chưa muộn.

Bản chất bao lâu nay của CKVN là vậy r bác nó ko giống các TT khác tăng giảm tích luỹ rồi đi lên. UBCK họ cũng biết nhưng vẫn ngơ vì lợi ích nhóm cả thôi. Nên việc của nhỏ lẻ chúng mình là đầu tiên phải bảo vệ bản thân trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm lợi nhuận trên đây. Cảm thấy đủ là OK còn tham thì ắc sẽ thâm.

Cám ơn chia sẽ của bác, bác phải rất có tâm mới viết dòng dài như vậy. Mình srr bác mình là 1 đứa rất dỡ toán cũng như các con số nên hiếm khi nào đọc BCTC các doanh nghiệp mà có đọc đi nữa cũng hiểu lan man.
Đại loại mình hiểu theo pp của bác là sẽ chọn những CP vừa có tính cơ bản vừa mang yếu tố có tính dẵn dắt lại là CP mạnh hơn so với TT chung. Nên khi TT có tăng CP đó sẽ tăng mạnh và TT giảm CP đó cũng sẽ giảm ít và hồi nhanh.
Đó cũng là cách mà mình xem xét mỗi khi quyết định xuống tiền. Nhưng để chọn ra dc những CP như vậy ko phải là điểu dễ dàng phải có con mắt biết nhìn TT và yếu tố may mắn nữa. Mình chúc Bác đầu tư thành công.

Chia sẻ thật và tâm huyết, cám ơn bác chủ nhé!