KKC: Tin khủng nè...Phát hành 1:1 Linda_kieu

KKC đạt 129% kế hoạch lợi nhuận
29/08/2009 10:32:05
(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II của CTCP Kim khí Hải Phòng (KKC) cho biết, KKC ước đạt hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau khi bù khoản lỗ 13,3 tỷ đồng của quý I, KKC hiện lãi 6,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2009, đạt 129% kế hoạch năm.

Lợi nhuận có được trong quý II là do Công ty đã hoàn nhập dự phòng 19 tỷ đồng trong tổng số hơn 38 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào CTCP Thép Đình Vũ và lợi nhuận từ kinh doanh thương mại.

KKC đã đăng ký chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Thép Đình Vũ để chuyển sang đầu tư dự án cán thép. Cổ phần Thép Đình Vũ đã được chuyển nhượng với giá cao hơn mệnh giá và hơn 19 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào Thép Đình Vũ sẽ tiếp tục được hoàn nhập trong quý III.

Ngoài ra, cho đến thời điểm này, giá thép trên thị trường đã cao hơn giá vốn hàng tồn kho của KKC. Công ty cũng đã trích lập hơn 18 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho của năm 2008. Ngoài ra, KKC đã góp 35% vốn vào CTCP Khoáng sản Thông Đạt, chuyên sản xuất đá xây dựng. Mục tiêu của KKC trong thời gian tới là đầu tư vào sản xuất và khoáng sản để có nguồn thu ổn định.

Với những yếu tố sau:
- Triển vọng hồi phục kinh tế TG và VN khả quan
- Con sóng mới của thép TG từ giữa 09/2009
- Sóng BCTC quý 3/2009
- Giá thép chuyển biến tăng trong nước
- Việc mua tích lũy quanh mức giá hời của các tổ chức và BBs nhân sóng điều chỉnh
Tôi nhận thấy 1 làn sóng tăng giá các cp ngành thép rất cận kề. Nhận định làn sóng này sẽ diễn ra sớm ngay trong đầu tháng 09 tại VN.

Trong giới hạn hiểu biết và phương pháp đầu tư của mình, tôi nhận thấy KKC là 1 cp thỏa mãn và thích hợp để đầu tư:
- Thanh khoản khá
- LN tăng trưởng cực tốt trong năm nay: EPS 3quý >11k, EPS cả năm >14k
- Chiến lược dài hạn ổn định, vững chắc
- Ban lãnh đạo khá, biết chọn "thời điểm tốt" để bán "hàng"
Nhận định quý 3 là quý có LN đột biến nhất, vững chắc nhất ( từ hoàn nhập dự phòng TC 19tỷ + hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng bán 12tỷ+ bán hàng tồn khi giá tăng cao xxx tỷ) của KKC trong năm nay.
- Thông tin chia 1:1 ra ngay trong quý 3
Nhận định trong tháng 10/2009 mức giá 100 vẫn rẻ so với tiềm năng của KKC trong năm nay.

Mua KKC với mức giá 49, tức là bạn
-mua 1 cp có EPSfor > 14k, mua với mức P/E < 3.5;
-mua 1 cp chắc chắn có LN quý 3 > 31 tỷ, EPS 3quý > 11k !!!

Trong 2 tháng 9 và 10 năm nay, KKC là CỔ PHIẾU VUA trên cả 2 sàn!

Chỉ được cái nói đúng.........