L44....liệu có trở thành một SSM thứ 2.....?????????

Theo yêu cầu của 1 số bác tại Topic này http://f319.com/home/1249799, B77 xin được post 1 bài phân tích ngắn ngắn gọn về L44.

Post chơi cho các bác tham khảo, đọc chơi thôi nha, đừng bảo là em PR nha.

Như các bác đã biết: SSM trở thành hiện tượng trên sàn Ha, nhờ LN cao hơn vốn.
Vốn SSM là 27 tỷ, trong khi đo LNST của SSM năm 2009 là 33 tỷ, SSM khi đó từ 2x tăng lên 6x, tức là tăng 200%.

L44 có ký được hợp đồng với 1 cty Nhôm TQ với trị giá hợp đồng là 165 tỷ đồng,
Link:http://www.stockbiz.vn/News/2010/3/...g-trinh-quoc-te-nhom-trung-quoc-chalieco.aspx
B77 giả định lợi nhuận thu được từ hợp đồng trên là 10%, tức là 16 tỷ đồng (nếu lợi nhuận mà không được 10% thì ký làm gì nhể?), đó mới chỉ là khoản lợi nhuận ước tính từ 1 hợp đồng, ngoài ra theo tìm hiểu của B77 thì L44 còn tham gia các gói thầu liên quan đến các dự án thủy điện và 1 số dự án xấy lắp.

Như vậy, nếu xét về kỳ vọng thì trong năm 2010 này, nếu không có gì thay đổi (trừ khi cty chưa muốn phân phối LN, cố tình giấu LN), thì LNST của L44 ước tính sẽ vào khoảng 30-40 tỷ. Trong trường hợp kém tích cực nhất thì LNST năm 2010 cũng phải là 20 tỷ.
Trong khi đó vốn của L44 chỉ là 40 tỷ.
Trong trường hợp được coi là kém tích cực nhất thì như B77 nói, LNST của L44 cũng sẽ đạt khoảng 20 tỷ, vậy EPS sẽ là 5k, với PE khoảng 7 như hiện nay thì giá sẽ phải đạt đến tấm khoảng 35
Còn trong trường hợp khả quan nhất, lạc quan nhất, nếu LNST của L44 là 40 tỷ, tức bằng vốn, thì tôi cũng không tưởng tượng được L44 sẽ phi về mức giá nào nữa!

P/S: các bác không nên lo lắng về thanh khoản: SSM hay PLC, SD9 đó, trước khi vụt thành ngôi sao sáng trên sàn Ha, thanh khoản mỗi phiên cũng chỉ vài chục ngàn CP/phiên, lúc đó có mấy ai đoái hoài đến? Giờ thì thế nào? Khi tôi là người đầu tiên soi ra SSM và đề cử SSM, thì thanh khoản SSM lúc đó cũng rất thấp và gần như không mấy ai để ý.
Khi CP tốt được nhiều người để ý, giá tăng...thì thanh khoản không còn là vấn đề...Nhưng đợi đến lúc thanh khoản cao mới vào, e rằng mua hơi khó thôi...hehe