MTM_System: Dự báo 2016 và Danh mục

MATRIX_SYSTEM
Yearly Report: 2016

I. Nhận định thị trường:

+ Hệ thống dự báo năm 2015 VNINDEX sẽ có giá trị trung bình là 550,3 (N_Year_Val). Hiện nay với
giá đóng cửa phiên 25/12/2015 là 567,7 hệ thống đưa ra những thống kê và dự báo sau:
1. Kịch bản 2016 duy trì tốc độ tăng trưởng như năm 2015.
- Giá trị định giá trung bình (Aver_Val) năm 2016 của VNINDEX là 597,8. Mức tăng trưởng giá
trị định giá là 5.3%.
- Giá trị VNINDEX cao nhất 2016 có thể là 629.5+-
- Giá trị VNINDEX thấp nhất 2016 có thể là 535.9+-
2. Kịch bản 2016 tốc độ tăng trưởng tính theo độ dốc góc tăng trưởng (GocTT) suy giảm dần từ 2013
đến nay.
- Giá trị định giá trung bình năm 2016 của VNINDEX là 588,5. Mức tăng trưởng giá trị định giá là
4,2%.
- Giá trị VNINDEX cao nhất 2016 có thể là 620 - 629.5+-
- Giá trị VNINDEX thấp nhất 2016 có thể là 520 - 535.9+-
II. Khuyến nghị đầu tư:
* Nếu xét theo tốc độ tăng trưởng của VNINDEX từ 2013 đến nay theo bảng trên, có thể nhận
thấy rằng tốc độ tăng trưởng ngày càng chậm lại. Tăng 22% năm 2013; 8,1% năm 2014 và hiện nay là
4% năm 2015.
* Như vậy nếu xét theo tốc độ tăng trưởng cũng như độ dốc góc tăng trưởng của chỉ số
VNINDEX đại diện cho nền kinh tế của Việt Nam thì dự báo năm 2016 sẽ rất khó khăn cho các nhà đầu
tư nếu như không chọn đúng nhóm ngành và các cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh trong
năm 2016.
* Hệ thống MTM đưa ra danh mục các nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh
như sau:
1. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng: VCB, BID, ACB.
2. Nhóm cổ phiếu Bảo hiểm: BMI, PVI, BVH, PGI.
3. Nhóm cổ phiếu VLXD, nhựa, sản xuất ..: HT1, TCR, BMP, NTP, DAG, SHI, TTF…
4. Nhóm cổ phiếu XD và BDS…: DXG, ASM, BCI, NLG, HDC, CTD, HBC, VNE, VC3…
5. Nhóm cổ phiếu cảng biển, khu công nghiệp: GMD, VSC, DVP, LHG…
6. Nhóm cổ phiếu CNTT: ITD, CMG, FPT…
7. Nhóm cổ phiếu Oto: TMT, SVC
8. Nhóm cổ phiếu vận tải ..: TJC, HHG, MAC, VFR
* Danh mục rút gọn và định giá xem chi tiết ở phần danh mục. Nhà đầu tư nên ưu tiên chọn các
cổ phiếu trong nhóm mã Bảo hiểm, Ôtô, Cảng biển và vận tải và các mã có mức lợi nhuận dự phóng
cao, cao hơn lãi suất ngân hàng.

P/s: danh mục chi tiết F319 bác nào cần thì pm nhé