MWG - ĐÃ ĐÁY CHƯA ( View trung hạn)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrCop3979, 27/03/2023.

Có 2088 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 03:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Trang 1/2
Chủ đề này đã có 3847 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. MrCop3979

    MrCop3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    423
    #1
    27/03/2023, 10:52
    27.03.2022

    A. PHÂN TÍCH CƠ BẢN

    Các chỉ số cơ bản
    [​IMG]
    Các chỉ số nổi bậc
    [​IMG]
    + Nợ ngắn hạn giảm mạnh (-25%) từ 42,500 tỷ xuống 31,900 tỷ.
    [​IMG]
    + Lợi nhuận trước thuế giảm (-7%) so với năm 2021.: 6,056 tỷ /6,471 tỷ.
    + Kế hoạch KQKD năm 2022, chỉ hoàn thành 95% kế hoạch DTT và 65% kế hoạch LNST
    [​IMG]
    + Mảng Điện thoại ( ICT) & Điện Máy ( CE) không đạt kỳ vọng -> sức cầu giảm.
    Doanh thu của 2 chuỗi này giảm 25% so với mức nền cao của quý 4 năm ngoái
    + Topzone và ĐMS vẫn là điểm sáng của mảng ICT&CE
    + BXH đang là điểm sáng MWG
    [​IMG]
    . Doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng đạt 1.37 tỷ trong quý 4 (+45% so với Q1/2022)
    + Đóng chuỗi AVAKids & AVASport, khi xét thấy 2 mảng không hoạt động hiệu quả.
    + Thị trường nước ngoài
    . Campuchia : Chuỗi Bluetronics tại Cam sẽ đóng do size TT nhỏ & chính sách thuế phức tạp.
    . Indonesia: Chuỗi Erablues tại Indo đánh giá cao . Size TT lớn x2 VN -> tiềm năng.

    B. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

    [​IMG]

    + MWG về vùng đáy tháng 11.2022 của TT (900): 37.x
    + Thanh khoản MWG cạn kiệt trung bình dưới ~200.000CP.
    + RSI về vùng 30.

    [​IMG]

    + Ngắn hạn : MWG chưa thoát khỏi trend giảm. tuy nhiên xét thấy cơ hội việc thu gom CP.
    + Khả năng TT xấu / sau kỳ họpd đại hội cổ đông quý 1.2023 -> LN MWG tiếp tục xấu -> khả năng MWG sẽ test lại vùng đáy 35.
    + Chờ đợi lực bắt đáy của CP.

    C. NHẬN ĐỊNH

    + Ngành : chưa khả quan
    . ICT & CE: Áp lực của nền kinh tế -> cầu về mặt hàng ít thiết yếu sẽ giảm, Theo anh Tài ( chủ tịch MWG) khả năng đến hết quý 2, nặng đến hết quý 3. Khả năng quý 4.2023 -> TT ấm dần lên.
    . BHX : ít ảnh hưởng do nhu cầu thiết yếu & nhóm khách hàng BHX hướng tới -> ít tác động.
    + Nội tại doanh nghiệp:
    . BLĐ có tâm & tầm.
    . Văn hóa & Nhân viên -> làm việc hiệu quả ( nhìn thực tế ở shop TGDD DMX BHX)
    . Tài chính của MWG : giảm tỷ lệ nợ vay : tích cực.
    . Loại bỏ mảng KD ko hiệu quả ( triệt để) đầu tư lại nhóm hiệu quả.
    + Phân tích kỷ thuật
    . Vùng định giá hấp dẫn 37.x
    . Khả năng có thể về 35 ( tuy nhiên với thanh khoản hiện tại khá khó - nếu về vùng giá 35 tiếp tục cơ hội gia tăng tỷ trọng nắm giữ).
    + View trung hạn (6 -9 tháng)
    . Mua 30% vùng giá 37.x
    . Nếu thủng vùng 35 với vol cao -> bán cắt lỗ.
    . Giảm về 35 vol thấp mua 30% .
    . Mua gia tăng khi vượt 49.

    D. ĐỊNH GIÁ

    . 47.000/CP -> biên lợi nhuận : 24%
    . 34.500/CP -> cắt lỗ : 9%

    Trên nhận định cá nhân về CP MWG .
    A/c kết bạn với mình để tham gia nhóm thông tin hàng ngày CK nhé.

    TopInvest " Hãy cho chúng tôi cơ hội để phục vụ bạn"
    AntrioMT, KhoiInvest, thanh_loc9302 và 1 người khác thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  3. Jackma_FPTS

    Jackma_FPTS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    717
    #2
    27/03/2023, 11:35
    Mình đang chờ về <28 rồi theo dõi, bạn thấy sao?
    MrCop3979, hell0123 và VangChin thích bài này.
    Jackma_FPTS đã loan bài này
    Loan tin| |Báo vi phạm
  4. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.423
    #3
    27/03/2023, 11:38
    Cụ vẽ xuống giúp nhé
    MrCop3979 thích bài này.
    Jackma_FPTS đã loan bài này
    Loan tin| |Báo vi phạm
  5. MrCop3979

    MrCop3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    423
    #4
    27/03/2023, 12:31
    mình nghĩ khó. lực bán vùng này yếu quá . trừ trường hợp thủng về 35 tâm lý quá lớn có đợt bán tháo thôi. Mà mình nghĩ chiếc khấu 34-35 là lớn rồi.
    nên cũng ko biết được -> cứ giải ngân 1 phần vùng này. chấp nhận 10% của 30% NAV -> 3% lỗ . hoặc ăn 20%
    --- Gộp bài viết, 27/03/2023, Bài cũ: 27/03/2023 ---
    là sao mình ko hiểu mấy
    AntrioMT và KhoiInvest thích bài này.
    Jackma_FPTS đã loan bài này
    Loan tin| |Báo vi phạm
  6. MrCop3979

    MrCop3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    423
    #5
    28/03/2023, 09:49
    [​IMG]
    Chạy thì phải
    KhoiInvest thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  7. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.239
    #6
    28/03/2023, 16:27
    MWG – KQKD 2T 2023: Doanh thu mảng ĐTDĐ và mảng điện máy giảm mạnh; doanh thu/cửa hàng của BHX tăng trưởng chậm

    * LNST hàng tháng của MWG sẽ không còn được công bố trong năm 2023. Công ty sẽ chỉ công bố xu hướng tiêu dùng hàng tháng và doanh thu hàng tháng của các mảng kinh doanh chính.

    * MWG đã công bố KQKD sơ bộ 2 tháng đầu năm 2023 (2T 2023) với doanh thu thuần đạt 19 nghìn tỷ đồng (-25% YoY), hoàn thành 13% dự báo cả năm của chúng tôi và thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo của chúng tôi cho MWG, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Theo ước tính của chúng tôi, KQKD 2T 2023 tương ứng doanh thu tháng 2/2023 bằng khoảng 70% con số tháng 1/2023, mà chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu tiêu dùng yếu đi sau Tết Nguyên đán.

    * Tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX giảm 32% YoY còn 14,5 nghìn tỷ đồng trong 2T 2023. Chúng tôi cho rằng mức giảm này đến từ (1) nhu cầu yếu đối với các sản phẩm tại TGDĐ và ĐMX — đặc biệt là máy tính bảng, laptop và TV — và (2) mức cơ sở so sánh tương đối cao trong 2T 2022 khi tổng doanh thu của TGDD và ĐMX tăng 20% YoY do nhu cầu tăng mạnh sau các đợt phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID. Trong 2T 2023, các sản phẩm tại TGDD và ĐMX đã có những đợt giảm giá mạnh để kích cầu, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các chuỗi kinh doanh này trong ngắn hạn.

    * Doanh thu của BHX đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+6% YoY) với 1.729 cửa hàng đang hoạt động (giảm 393 cửa hàng YoY) trong 2T 2023. Doanh thu trung bình hàng tháng/cửa hàng của BHX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng (+30% YoY) trong 2T 2023. Bởi vì BHX hoạt động chưa đầy 30 ngày vào tháng 1/2023, doanh thu hàng tháng/cửa hàng điều chỉnh cho hoạt động cả tháng đạt 1,3 tỷ đồng (-5% so với quý 4/2022) trong 2T 2023, theo ban lãnh đạo. Mặc dù số lượng hóa đơn tăng nhưng quy mô hóa đơn trong 2T 2023 chỉ tương ứng khoảng 85% con số ghi nhận trong 2T 2022.

    * MWG bổ sung 4 cửa hàng An Khang mới trong 2T 2023, đưa tổng số lượng cửa hàng lên 504.
    MrCop3979 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  8. ronaldovn23

    ronaldovn23 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2023
    Đã được thích:
    368
    #7
    28/03/2023, 16:37
    Mai chốt ngắn hạn k ?
    Loan tin| |Báo vi phạm
  9. MrCop3979

    MrCop3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    423
    #8
    31/03/2023, 10:34
    AntrioMT và KhoiInvest thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  10. Hero069

    Hero069 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2021
    Đã được thích:
    137
    #9
    31/03/2023, 10:50
    vẫn nặng mông lắm b
    MrCop3979 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
  11. Lipitnguyen

    Lipitnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2022
    Đã được thích:
    412
    #10
    25/04/2023, 14:54
    Mwg gần về 35 bằng đáy tháng 11 rồi bắt được chưa các bác?
    MrCop3979 thích bài này.
    Loan tin| |Báo vi phạm
Trang 1/2

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này