NKG : Cổ đông thép và phân bón đâu rồi nhỉ

phân bón thì t thấy ổn chứ thép dường như có thế lực nào muốn ghìm nó lại

Phân bón mướt mượt rồi, Thép có NKG khỏe nhất đoạn này, muốn chạy mà nhà cái chưa cho thì phải

Thép mạnh nhất sóng này là Kim
Sen Phát tăng 1% thì Kim tăng 4-5%
Sen phát giảm 2-3% thì Kim vẫn tham chiếu

--- Gộp bài viết, 25/03/2022, Bài cũ: 25/03/2022 ---

Phân, thuỷ sản, dệt may đều đã vượt đỉnh cũ rồi
Còn mỗi ông thép
Nhặt Kim để đi My nha các bạc

NKG phi mạnh rồi, xuất sắc

CẬP NHẬT NGÀNH PHÂN BÓN:

Giá ure có thể đạt đỉnh trong tháng 3

Chúng tôi cho rằng, việc nối lại giao thương giữa Nga và các nước Châu Âu sẽ mất nhiều thời gian sau khi xung đột giữa Nga-Ukraine hạ nhiệt. Do đó, giá ure có thể đạt đỉnh trong tháng 3 và tạo ra cơ hội đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng giá ure có thể giảm mạnh từ tháng 6 trở đi khi Trung Quốc dần nới lỏng chính sách xuất khẩu và vấn đề thiếu than dần được khắc phục. Chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận cho DCM lên 2.684 tỷ đồng (+40% YoY) và DPM lên 3.976 tỷ đồng (+25% YoY) năm 2022. Giá mục tiêu cho cổ phiếu DCM là 51.800 đồng/cp, tương đương tổng mức sinh lời là 22,2% (trong đó 5,6% tỷ suất cổ tức). Giá mục tiêu cho DPM là 71.200 đồng/cp, tương đương tổng mức sinh lời là 13,1% (trong đó 5,3% tỷ suất cổ tức). Rủi ro: chính phủ có thể can thiệp vào công tác điều hành giá phân bón trong bối cảnh giá gạo thấp và tiêu thụ nông sản đang gặp khó khăn khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu.

• Nga khuyến nghị các doanh nghiệp ngừng xuất khẩu phân bón để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp này trong bối cảnh các công ty vận tải biển ngừng tiếp nhận hàng hóa từ Nga. Nước này chiếm ~16% tổng xuất khẩu ure trên toàn thế giới.

• Nga đe dọa cắt khí thông qua đường ống Nord Stream1 làm tăng nỗi lo thiếu khí và đẩy giá ure tăng mạnh. Giá bán ure có khả năng tăng mạnh hơn đà tăng của giá khí đầu vào trong bối cảnh Trung Quốc chưa khôi phục sản xuất ure do thiếu than và giá than cao.

• Trung Quốc đang gặp khó khăn về nguồn cung than. Sau khi ngừng nhập than từ Úc, Nga trở thành nước cung cấp than lớn thứ 2 cho Trung Quốc sau Indonesia. Việc Nga không còn nằm trong hệ thống SWIFT làm gián đoạn nhập khẩu, do đó làm giảm nguồn cung than tại Trung Quốc và đẩy giá ure tăng cao trong ngắn hạn.

Giá ure tại Việt Nam sẽ diễn biến theo xu hướng giá thế giới, tuy nhiên có thể có độ trễ nhất định. Ví dụ trong 2021, giá ure tại Trung Quốc trung bình tăng ~90% so với cùng kỳ, trong khi giá ure của DPM tăng 72% YoY và giá ure của DCM tăng 64% YoY.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM: HOSE):

Chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận cho DCM lên 2.684 tỷ đồng (+40% YoY, tăng từ mức 1.811 tỷ đồng trước đây) do giả định giá bán ure cao hơn (13.000 đồng/kg từ mức 11.000 đồng/kg)

Với EV/EBITDA mục tiêu là 4,5x, giá mục tiêu cho cổ phiếu DCM là 51.800 đồng/cp, tương đương tổng mức sinh lời là 22,2% (trong đó 5,6% tỷ suất cổ tức).



Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM: HOSE):

Với PE, PB và EV/EBITDA mục tiêu là 10x, 1,2, và 4,5x, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho DPM là 71.200 đồng/cp, tương đương tổng mức sinh lời là 13,1% (trong đó 5,3% tỷ suất cổ tức).

Rủi ro: chính phủ có thể can thiệp vào công tác điều hành giá phân bón trong bối cảnh giá gạo thấp và tiêu thụ nông sản đang gặp khó khăn khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu.
Tổng hợp

Thép hiện tại chỉ nên chơi Kim thôi
Sen Phát tàn rồi

chính xác, cứ NKG nam kim mà múc

Riêng giá 50.3 khớp gần 3tr cp rồi

NKG : đóng giá dc 50 là quá đẹp