NOSCO, EPS = 25K, P/E = 1.5. Siêu cổ phiếu tăng giá nhiều nhất 2008

NOSCO, EPS = 25K, P/E = 1.5. Siêu cổ phiếu tăng giá nhiều nhất 2008

Xin Copy lại một bài giới thiệu về cổ phiếu này trên *********

Xin được giới thiệu một siêu cổ phiếu mới mà chưa mấy người nhìn ra sự phát triển kinh hoàng của nó. Chỉ 4 tháng cuối măm 2007 đưa đội tàu mới vào khai thác đã lãi 45 tỷ trước thuế.

Trả cổ tức 85%. Dự kiến 2008 lợi nhuận hơn 150 tỷ. EPS 25000 vậy mà giá hiện chỉ có 3x.

Đó là NOSCO - Công ty vận tải biển bắc, Sau đây là 1 bài đánh giá về NOSCO của 1 cao thủ trên sàn OTC :

Phân tích đánh giá sơ bộ về cổ phiếu NOSCO ;
Gửi anh em CKV - Ai chưa lên tàu thì lên nhé.

Tháng 3 /2007 NOSCO IPO bán tài sản của nhà nước với bản cáo bạch hết sức bi đát:

" Lợi nhuận trước thuế của 9 tháng năm 2006 đạt 1.823 triệu đồng, trong khi năm trước là 5.991 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh của năm 2006 chỉ đạt khoảng 23% (trong khi năm 2005 đạt tới 83,65%). Các khoản phải trả sau năm 2006 lên tới hơn 111 tỷ đồng, và Cty hiện đang gặp khá nhiều khó khăn. Việc đẩy nhanh cổ phần hoá, phát hành cổ phiếu được coi là một trong những biện pháp thu hút vốn đầu tư để từng bước vực Cty đi lên... "

Vốn điều lệ 40tỷ .Giá trúng trung bình 47 . Trên cơ sở định giá = bán xác 6 tàu cũ : Thiền Quang, Long biên,.....Danh mục tham khảo tại đây.
http://www.vinalines.com.vn/danhsachtaufr.htm

Sau khi cổ phần hóa Nosco đã lột xác mãnh liệt bằng việc đầu tư liên tục nâng cấp đội tàu mới. Chỉ trong 4 tháng cuối năm 2007 đội tàu mới đi vào hoạt động đã đem lại
45tỷ LN trước thuế = 31,5 tỷ LNST . Dự kiến 2008 đội tàu này sẽ hoạt động đủ 12 tháng sẽ cho lợi nhuận = 300% 2007. Ngoài ra theo kế hoạch tháng 3/2008, sẽ nhận tàu Epiphania trọng tải 68.591 DWT, trị giá 78,5 triệu USD; tháng 6/2008 sẽ nhận tàu Fortune Pearl trọng tải 45.585 DW. Nên 2008 hứa hện là năm siêu bùng nổ của NOSCO với lợi nhuận dự kiến > 150 tỷ ( chưa bao gồm LN từ bán thanh lí 1 tàu cũ khoảng 40tỷ )
Xem link dưới đây :
http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/quan-ly/Nosco_voi_muc_tieu_phat_trien_doi_tau_500000_DWT/


So sánh về có cấu doanh thu và lợi nhuận của NOSCO và VINASHIP : Cho thấy mức lợi nhuận hoàn toàn hợp lí so với doanh thu và tải trọng. Tàu của NOSCO lớn hơn, chạy hành trình xa hơn nên giá vận chuyển cao hơn. So sánh doanh thu và tỷ lệ LN thì tương đương nhau.

Nhờ mạnh dạn đầu tư, phát triển đúng hướng, năm 2007 đã đạt sản lượng vận chuyển 1.041.343 tấn hàng hóa, tăng 38,38% so với năm 2006; doanh thu đạt gần 354 tỷ đồng, tăng gần 100% so với năm 2006; lợi nhuận đạt gần 50 tỷ đồng

Riêng Vinaship, thống kê cho thấy, năm 2007, sản lượng vận tải đạt 2.587.000 tấn (bằng 101,05% kế hoạch), doanh thu đạt hơn 638 tỷ đồng (bằng 132,66% kế hoạch), nộp ngân sách 5,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng (bằng 295,42% kế hoạch
http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Cophan-hoa-chungkhoan/Niem_yet_co_phieu_Vinaship-Them_mot_bluechip_hang_hai_tren_HOSE/

Nhận định cá nhân chỉ mang tính tham khảo của TM :


Việc đội tàu mới khai thác đủ 12 tháng trong năm 2008 ( chỉ hoạt động 4 tháng cuối năm 2007 vì tháng 6-7 mới nhận tàu ) sẽ đem lại LN cho NOSCO ít nhất là 100 tỷ.
Sự bổ xung tàu cực lớn tàu Epiphania trọng tải 68.591 DWT, trị giá 78,5 triệu USD. Và tàu Fortune Pearl trọng tải 45.585 DWT sẽ đem lại nguồn lợi nhuận đột biến khổng lồ cho NOSCO. Do đó việc công ty đặt kế hoạch doanh thu 1000 tỷ và LN2008 > 150 tỷ là hoàn toàn khả thi. Với cái giá 57-58 giá sau chốt =35-36 thì không thể tuyệt vời hơn. VDL mới =64 tỷ. LN2008 chỉ cần 64 tỷ thôi cũng đáng để đầu tư lắm rôì. Còn nếu LN 2008 > 150 tỷ thì đúng là như mơ

Chúc các bạn thành công !